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今天市場的一些信息
格隆匯 04-26 22:46

作者 | 明野

數據支持 | 勾股大數據(www.gogudata.com)

【行情覆盤&展望】

今日行情

A股:

港股:

今天市場是一部分的基建穩增長和絕大多數的消費,成長週期繼續全掛。

消費貌似是大家,包括機構在內比較一致的方向,畢竟地產和基建,更加需要依靠政策的刺激。比如基建就有擔心4月末會議對5.5基調的變化,擔心地產託而不舉,口惠而實不至,沒有持續性。而消費的需求是永恆的。

另外這個就是我前天説的,給個説法,給個預期,市場就能去定價,就能去price一下。就好比我知道我生病了,但得知道我哪裏生病了,才好去做下一步。

所以有説法了,加上4月末會議,短期不用太擔心了。

最後的消息是這個,明天基建又有的表現了

【行業跟蹤】

1、新能源

新能源核心就是擔心業績不及預期;然後上游材料價格降不下來,產業鏈漲價,擔心需求;以及疫情影響開工率及物流。這個擔憂,新能源車,光伏,都是一樣的。

(今日更新)

盤中有郵件傳聞上汽跟SHZF開會説5月下旬開放無感染小區,6月1號全面解封。並且上汽上海廠內有76例感染。而後上汽集團闢謠,從4月18日啟動壓力測試以來廠內沒有感染情況。所謂上汽與ZF開會關於解封的日期安排,不知信息出處,所涉內容不符合上汽或市領導講話風格。但從郵件和闢謠來看,可能復工沒有外界想地那麼順利

2、電子

一季報逐漸公佈,目前來看,PCB、被動元件、分立器件、半導體設備等業績尚可,景氣度也還在;其他如半導體材料、封測、晶圓製造、數字芯片等更多是受景氣週期向下的影響。其他業績(包括21年報和22Q1)向下的,如消費電子、面板、光學等,暫時看不到拐點,能見度差。下週是年報和一季報密集披露的時間點。

3、傳媒互聯網

基本面不行,政策又不友好,只能底部慢慢磨。然後下週FAAMG等明星科技股將悉數發佈業績。谷歌和微軟都將在美東時間週二盤後公佈財報,Meta將在週三盤後亮相,蘋果、亞馬遜將於週四盤後披露業績。此外,近期因馬斯克收購事宜備受關注的社交媒體平台Twitter也將公佈季報。

(今日更新)

遊戲完美出了一季報,三七出了一季報預吿,整體表現都不錯。遊戲隨着版號的發放,行業在慢慢走向右側。

4、醫藥

核心還是圍繞新冠周邊展開,創新藥雖然估值低,但基本面的反轉需要時間。醫美走消費邏輯。

(今日更新)

1)相關專家認為的放開條件&時間:最早下半年重要會議以後,遲一些明年兩會。放開條件:① 病毒弱於omicron;② 老年人接種率85%;③ 小分子新冠特效藥可及,想用就能有;④ 足夠方艙&居家措施;⑤ ICU醫療資源足夠。

2)晚間泰格醫藥公佈一季報,主營業務收入增速不錯,2022年Q1收入18.18億,同比增長101.55%。淨利潤5.18億,同比增長13.82%,扣非淨利潤3.78億,同比增長65.31%。但是投資收益已經開始出現明顯回落,2022Q1投資收益1.45億,去年同期4.69億,少了3.24億。前期市場對泰格醫藥的投資收益態度分歧比較大,樂觀的認為公司能憑藉內部信息投資好公司,享受估值溢價;悲觀的認為這塊業務穩定性差,不應該給高估值。受政策影響及二級市場股價低迷影響,一級市場融資自去年下半年開始增速放緩,今年更是連連下滑,創新藥投資收益率下滑的趨勢下,一級市場融資只會越來越艱難,泰格醫藥這塊業務壓力會很大。

3)新華製藥與真實生物簽署戰略合作協議。

5、消費

核心還是疫情的影響,目前看,相比基建地產,消費的復甦對政策依賴度更低。而市場修復規律是:必選消費(農產品加工、食品加工等)超額收益最高的時期在疫情爆發高峯期前後;而後物流、餐飲鏈、出行鏈體現出更強的股價表現及彈性。

6、房地產

在疫情的現狀下,基建和地產是對沖經濟的重要手段。目前深圳高頻銷售數據開始走暖。另外市場有傳聞要求開發貸和按揭進一步放開,部分地區按揭利率預計下調50-100bp,除了地產方面,還提出了要支持政府平台企業發展。

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