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《瑞信窝轮》【瑞信股轮点评】港股三连跌,科技股急挫汇丰靠稳
恒指曾挫逾400点 20,500点失而复得 走势分析 港股跌势未止,恒指周四低开后,跌幅逐步扩大,低位曾急跌约460点,一度失守20,500点水平,是超过一个月低位,及后跌幅略见收窄,但收市仍跌逾260点,连跌三个交易日。 大市气氛负面,交投亦未见显著反弹,港股进一步受压,两万一关口或已建成阻力。随著恒指周四低位曾经跌穿20,500点水平,支持或需下移至参考两万点大关,该水平亦属重要心理关口。 策略概要 港股挨沽,投资者对后市看法悲观,淡仓吸引资金流入追沽,主要考虑最近价、收回价在21,300点以下的熊证。周五将有收回价在两万一附近的更低收回价熊证上市,若大市走势未见改善,或会吸引淡友进一步向下换马。 恒指低位失守20,500点,由于接连失守支持位,好仓未敢轻言博反弹。好友下移至收回价在20,300点或以下的牛证,以小注部署为主;忧虑收回风险持续增加,保守好友下移至收回价在两万点附近的牛证。 恒指牛证53845,收回价20350点,行使价20250点,杠杆比率约48.1倍,兑换比率10000。 恒指牛证50209,收回价20250点,行使价20150点,杠杆比率约39.8倍,兑换比率10000。 恒指熊证52957,收回价21028点,行使价21128点,属新上市产品,兑换比率10000。 恒指熊证52962,收回价21150点,行使价21250点,属新上市产品,兑换比率12000。 恒指认购证14805,行使价22,300点,22年09月到期,实际杠杆约9.3倍。 恒指认沽证12943,行使价18,000点,22年12月到期,实际杠杆约4.4倍。 恒科牛证64239,收回价3500点,行使价3400点,杠杆比率约5.9倍,兑换比率10000。 恒科熊证56847,收回价5000点,行使价5100点,杠杆比率约3.3倍,兑换比率10000。 腾讯失守350元 美团急跌阿里五连跌 走势分析 科技股显著受压,腾讯(0700)周四低位曾急跌逾半成,低见343元的逾一个月低位,收市维持近4%的跌幅,未能收复350元水平。腾讯三连跌,支持或下移至参考330元,向上或以重上10天线约366.6元为短期目标。 美团(3690)周四低位曾急跌逾8%,跌至132.8元的逾一个月低位,收市跌近半成,短线观望能否在130元附近止跌。阿里(9988)五连跌,周四低开在90元以下后,跌幅曾扩大至逾4%,低见86.5元的逾一个月低位,收市跌逾3%,支持或下移至参考80元关口。 策略概要 腾讯挨沽,吸引资金流入好仓。由于近日跌幅逐步累积,好友下移至行使价约450元的认购证,略减低价外幅度。中距离牛证亦见资金流入,由于科技股波幅再度扩大,牛熊证可免除引伸波幅影响。 美团急跌,好友亦下移至行使价在200元以下的认购证,通过降低价外幅度以控制风险。阿里接连失守支持位,限制资金的部署意欲,中距离500兑1牛证继续有资金加注,好友采取分注吸纳的策略,利用其较低面值以控制入场注码。 腾讯认购证11892,行使价450.2元,22年09月到期,实际杠杆约8.0倍。 腾讯认沽证12418,行使价280元,22年09月到期,实际杠杆约4.9倍。 腾讯牛证59560,收回价328.88元,行使价325.88元,杠杆比率约13.9倍。 腾讯熊证52942,收回价366元,行使价369元,属新上市产品。 美团认购证28125,行使价188.98元,22年08月到期,实际杠杆约5.2倍。 美团认沽证13095,行使价116.78元,22年09月到期,实际杠杆约2.7倍。 美团牛证64552,收回价121.88元,行使价118.88元,杠杆比率约6.1倍。 美团熊证51503,收回价155元,行使价158元,杠杆比率约6.6倍。 阿里认购证29528,行使价99.93元,22年08月到期,实际杠杆约4.9倍。 阿里认沽证12946,行使价80元,22年09月到期,实际杠杆约3.0倍。 阿里牛证63391,收回价77元,行使价75元,杠杆比率约6.3倍。 阿里熊证52941,收回价95元,行使价97元,属新上市产品。 汇丰高见55元 比亚迪挨沽 走势分析 市场对美联储加息预期持续,完成20亿美元回购计划的汇丰(0005),周四曾逆市升逾2%至55元以上,是近两个月高位,收市升近2%,刚好位于55元。向上或以顺势挑战58元为目标,支持或参考10天线约53.7元。 新能源汽车股挨沽,比亚迪(1211)周四受压,低位曾跌逾半成至227元以下,收市跌逾3%,险守230元水平。Tesla季绩胜预期,不过未能对本港上市的车股带来刺激。市场关注内地支持汽车业的国策,向上250元或具明显阻力,支持暂参考220元水平。 策略概要 汇丰逆市受追捧,吸引资金追货,好友上移至收回价在50元以上的牛证,观望扩大升幅的机会。由于美联储官员早前已明言加息步伐,趁弹反手作淡仓部署的资金或相对有限。 比亚迪挨沽,不过市场憧憬国策向汽车板块倾斜,加上早前已预告首季盈喜,资金趁跌流入好仓观望反弹。由于中距离比亚迪牛证的杠杆,普遍较活跃比亚迪认购证的实际杠杆高,加上500兑1产品面值低,同时免除引伸影响,对作短线部署的投资者或较具吸引力。 汇丰认购证21563,行使价60.05元,22年07月到期,实际杠杆约12.9倍。 汇丰认沽证21955,行使价44.95元,22年07月到期,实际杠杆约11.0倍。 汇丰牛证59260,收回价51.18元,行使价50.18元,杠杆比率约11.5倍。 汇丰熊证67058,收回价57.88元,行使价58.88元,杠杆比率约12.5倍。 比迪认购证14794,行使价289.08元,22年08月到期,实际杠杆约5.6倍。 比迪认沽证27578,行使价187.77元,22年08月到期,实际杠杆约3.8倍。 比迪牛证64784,收回价211元,行使价207元,杠杆比率约8.7倍。 比迪熊证64139,收回价250元,行使价254元,杠杆比率约9.2倍。 以上产品资料来源: 彭博资讯及瑞信网站cswarrants.com (本结构性产品并无抵押品) 《瑞信香港认股证及牛熊证销售主管何启聪》 免责声明:笔者为瑞士信贷(香港)有限公司的代表 ,并身为证监会持牌人,并无持有相关上市公司的任何财务权益。本文内容仅供参考,并不构成要约、建议或促使任何人士提呈买卖或认购任何证券。结构性产品价格可急升或急跌,投资者或会蒙受全盘损失。本产品并无抵押品。如发行人无力偿债或违约,投资者可能无法收回部份或全部应收款项。牛熊证备强制赎回机制而可能被提早终止,届时(i)N类牛熊证投资者将不获发任何金额;而(ii)R类牛熊证之剩余价值可能为零。有关恒生指数,恒生中国企业指数或恒生科技指数的免责声明,请参阅上市文件。过往表现并不反映将来表现。投资前,投资者应了解风险,并咨询专业顾问及查阅有关上市文件。瑞信之联属公司Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited为结构性产品之流通量提供者,亦可能是唯一报价者。本文任何内容概不构成投资、法律、会计或税务意见、并无声明任何投资或策略适合或符合阁下的个别情况。结构性产品交投量并不是结构性产品表现的指标,投资者不应仅依赖交投量历史高位数据以厘定结构性产品日后的表现。~ 重要声明: 以上资讯由第三方提供,AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于您透过本网站上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。
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