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百億級私募持倉最全名單:高毅新進多隻醫藥股,高瓴旗下禮仁減持長城汽車……
格隆匯 05-02 13:11

本文來自:上海證券報,作者:馬嘉悦

隨着上市公司一季報的披露落下帷幕,百億級私募調倉路徑也露出全貌。

具體來看,多家百億級私募一季度青睞醫藥股。比如,高毅資產一季度新進通策醫療、愛博醫療、開立醫療、興齊眼藥等醫藥股,盤京投資新進普利製藥和拱東醫療。

與此同時,還有多家百億級私募配置了低估值品種,楊東掌舵的寧泉資產新進了中新集團、合肥城建等房地產標的,聚鳴投資一季度則新進蒙娜麗莎。

從減持操作來看,多家百億級私募選擇減倉估值偏高或業績不達預期的品種。比如,高瓴資本旗下的禮仁投資一季度減持長城汽車超210萬股,高毅資產基金經理馮柳和景林資產則減持了大華股份……

百億級私募青睞醫藥股

前期經歷深幅調整的醫藥股,重新獲得了眾多百億級私募的青睞。

上市公司一季報數據顯示,高毅資產一季度新進入了多隻醫藥股的前十大流通股東名單,比如南微醫學、愛博醫療、開立醫療、通策醫療等,還小幅加倉了人福醫藥和康緣藥業;盤京投資同期新進了拱東醫療;高瓴資本旗下的禮仁投資則新進了安圖生物。

從醫藥指數的走勢來看,春節假期結束後,醫藥板塊迅速下跌,不過進入4月以來,醫藥股漲勢強勁,4月指數漲幅超過11%。

“醫藥股去年整體表現非常強勢,個股估值普遍較高,但經過一段時間的快速調整後,部分業績表現亮眼的標的性價比顯著提升,而且最近由於印度疫情的加劇,一些醫療器械的生產機構業績或將更上一層樓,一些國產替代的設備研發和生產也將進一步提速,不少公司發生了相對長期的積極變化,值得關注。”滬上一位百億級私募人士直言。

公開資料顯示,拱東醫療、愛博醫療、開立醫療均為醫療設備的研發和生產機構,一季度業績表現均較為亮眼,而且股價都經過一段時間的調整,估值相對較低。

積極佈局中小市值標的

除了在行業上對醫藥領域頗為關注外,百億級私募一季度還積極佈局中小市值標的。

具體來看,一季度看空新能源的楊東佈局了多隻中小市值股票,比如新進中新集團、合肥城建等地產股,新進大亞聖象、洲明科技等百億元市值以下的股票;景林資產一季度也新進了蘇州固鍀、中鼎股份等中小市值公司;聚鳴投資一季度則新進蒙娜麗莎、和林微納。

從業績表現來看,百億級私募“看中”的中小市值標的大多數表現亮眼。

比如,和林微納一季度業績數據顯著高於此前招股説明書的業績預吿。公司一季度實現營業收入9024萬元,同比增長134.05%,實現歸母淨利潤3396萬元,同比增長221.49%。中鼎股份一季度實現營收32億元,同比增長27%,實現歸母淨利潤2.4億元,同比增長45%。

聚鳴投資表示,經過春節後的一輪下跌,市場分歧開始加大,整體體現出無主線的狀態。在疫情緩解的大背景之下,流動性大概率會邊際收緊,所以依靠估值擴張上漲的階段過去了,需要更關注分子端誰的增速更快。後續要對高估值依然保持警惕,充分注重增速和估值的匹配性,兼顧遠期空間和短期估值匹配度,爭取通過自下而上的選股來獲取收益。

減持高估值、業績不達預期品種

百億級私募的加倉動作被視為個人投資者的“作業本”,其減持方向也備受關注。

上市公司定期報吿顯示,截至去年底,禮仁投資旗下的卓越長青基金持有長城汽車1000萬股,持倉市值為3.78億元。而在長城汽車的一季報中,卓越長青基金已經不在前十大股東之列,減持數量超過210萬股。

從長城汽車的股價走勢來看,2020年四季度禮仁投資新進長城汽車,當季其股價漲幅就超過97%,不過隨着大市值標的陷入調整,長城汽車一季度跌幅也接近20%。另外,長城汽車一季報顯示,公司一季度實現營業收入311.17億元,同比增長150.62%,實現淨利潤16.39億元,而去年同期虧損6.5億元。

有業內人士透露,考慮到去年同期疫情影響下的低基數因素,這一業績低於市場此前的普遍預期。

高毅資產和景林資產也對部分標的採取了減持操作。馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金減持大華股份2300萬股,景林全球基金減持225.55萬股。

大華股份一季報顯示,公司一季度實現營業收入51.14億元,同比增長46.06%,實現歸屬於上市公司股東的淨利潤3.48億元,同比增長9.33%。

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