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认购指定资管计划(跟投易) 月月分红 锁定期短至3个月稳袋年回报4%!*
活动详情
*优惠受条款约束
活动详情
客户在活动期内认购「美股ETF稳健量化策略（固收4%）」资管 (跟投易)，保留至少三个月，没有取消委托，资管金额可享年化回报4%。
起投金额为US$2,000，委托额度不设封顶。年化回报4%的分配采用月月分红形式，策略每月底会核算分红，以固定金额（4%/12*资管金额）进行收益分配，并于每个月第一个工作天将所分配的回报资金转入证券账户中。
假设以US$10,000委托策略并持有至三个月后当日赎回，全期连本金至少可获US$10,099。
此活动仅适用于认购「美股ETF稳健量化策略（固收4%）」。
活动条款细则：
- 活动日期为2022年7月27日下午6时至2022年10月31日下午6时。
- 此活动仅限香港地区客户、并年满18歳或以上人士参与。
- 此活动新旧客户均可参与，但客户必须达到指定的风险承受程度才可接纳认购。
- 此活动仅适用于认购「美股ETF稳健量化策略（固收4%）」，最低起投金额为US$2,000，客户可分数次存入资管金额。
- 回报详情:
- 客户在活动期内认购「美股ETF稳健量化策略（固收4%）」资管 (跟投易)，保留至少三个月，没有取消委托，资管金额可享年化回报4%。
- 回报4%的分配采用月月分红形式，以策略每月底(T日收盘)核算分红，每月分红，并于T+1日以固定金额（4%/12*资管金额）进行收益分配，分配资金将转入证券账户中。
- 新增委托需要在权益登记日 (每月15号)前提交委托才能参与当月分红。
- 留存要求﹕资管计划设有三个月锁定期，客户的资管金额成功委托的时间需要由认购日起计保留至少三个月，三个月锁定期期间内不能取消委托，方可合资格享有资管金额享年化回报4%。
- 管理费收取* (每年1%，按日计提，按月收取，并会从客户所认购的资管金额中扣除)，按用户实际委托期限进行每月收取﹕
*作为管理人在本协议项下提供服务的代价，客户需要从投资组合向管理人支付管理费，费用金额将根据投资组合净值（基于管理人计算的当期市值）的 1% 的固定年度比率预先收取。 计算方式如下：
公式: H = E*R/365
H：以每日为计算基准的管理费
E：前一个营业日的投资组合净值
R：管理费的年度比率 1%
8. 表现费收取﹕
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- 委托金额的表现费视收益达标情况收取，若累计收益不达标N*4%/365 这一算式的计算收益结果，则不收取; 相反，若累计收益超出 N*4%/365这一算式的计算收益结果，则收益部份收取100%表现费。
- N为委托期限制(日)，表现费采用 “高水位法”计提，在每年收益分配、停止委托时提取，提取比例100%，每年收取一次。
9. 本活动只限活动期内首500位成功委托客户可享有此优惠，成功登记客户会收到确认通知，额满即止。
10. 例子:
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例子1 (负回报情况) |
例子2 (策略回报达7%的情况) |
例子3 (策略回报高于7%及留存超过三个月的情况) |
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4%回报 计算 |
客人于2022年7月10日认购了US$10,000「美股ETF稳健量化策略（固收4%）」资管，持有至2022年10月9日（持有91天），并于当日成功赎回。
由于委托刚好满足3个月，如资管的收益回报为 - 20%，客户可获补足至资管金额的约101%(100%+91*4%/365)，即获补回US$10,000当中的 -21%(此时包含已分红US$100)，等于US$2,100。 |
客人于2022年7月10日认购了US$10,000「美股ETF稳健量化策略（固收4%）」资管，持有至2022年10月9日（持有91天），并于当日成功赎回。
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客人于2022年7月10日认购了US$10,000「美股ETF稳健量化策略（固收4%）」资管，一直没有赎回及超过三个月锁定期。
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管理费 计算 |
正常支付管理费，管理费已通过每日净值收益冻结扣取，反映在每日收益率，客户无需额外支付
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正常支付管理费，管理费已通过每日净值收益冻结扣取，反映在每日收益率，客户无需额外支付
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正常支付管理费，管理费已通过每日净值收益冻结扣取，反映在每日收益率，客户无需额外支付
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表现费 计算 |
不需付表现费
由于录得负收益，将不收表现费。
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需要付表现费 此时，用户委托满3个月，由于收益超过1%（90*4%/365），因此超出1%的录得盈利部分收取100%表现费。例子2收益为7% (比豁免范围1%超出了6%)，客户会被收取「资管金额*超出1%的盈利*100%表现费」，即US$600表现费。(US$10,000*(7%-1%)
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需要付表现费 假设此时客户委托刚好满一年，由于收益超过4%，因此超出4%的录得盈利部分收取100%表现费。例子3委托一年的收益为15% (此时比豁免范围超出了11%)，客户会被收取「资管金额*超出4%的盈利*100%表现费」，即US$1100表现费。(US$10,000*(15%-4%) |
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可获得的回报 |
赎回当刻可取回的本金: US$10,000 |
三个月赎回当刻可取回的本金: US$10,000 (US$10,000*(7%-1%)=US$600 |
若委托一年，每月分红已取得的回报总金额: US$400 (US$10,000*(15%-4%)=US$1100
合计到手：US$10,400 |
11. uSmart Securities Limited（下文简称「uSMART」或「本公司」）保留随时更改、暂停或终止上述优惠、条款及细则的权利，而毋须另行通知客户，并一切均以本公司之解释为准。
12. 本公司保留权利随时修改或取消有关优惠，及不作另行通知。如有任何争议，uSMART保留活动最终决定权，并对活动参与者具约束力。
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14. 以上推广受条款约束，优惠是有附带条件，在推广活动期内达到上述条件才可获得，客户如对上述优惠有任何查询，欢迎致电+852 3018 4526与本公司销售及客户服务部联络。
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