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稳中求富! 专业投资经理打理 认购指定资管计划(跟投易) 回报高达4% (US$600)*
活动详情
*优惠受条款约束
活动详情
客户在活动期内认购「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」资管 (跟投易)，保留至少一年，没有取消委托，资管金额中的首US$15,000部分可享回报4% (即为US$600) 。
当客户活动期内认购的「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」资管(跟投易)成功委托的时间保留至刚好满一年当日，回报少于4%,，客户可获补发对应资管金额首US$15,000部分不足4%回报的差额，以确保该笔资管金额首US$15,000享有至少4%回报，超出资管金额首US$15,000部分的资金则不被计算。
如果客户所委托的「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」资管(跟投易)成功委托的时间保留至刚好满一年当日，有超过4%或以上的回报, 客户来自该资管计划超出4%回报的收益部分不会被取消。
资管金额保留至刚好满一年，保证回报差额将于核实相关合资格客户、策略及策略资金回报情况后三个工作天内发放至客户的账户内。
此活动仅适用于认购「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」。
活动条款细则：
- 活动日期为2022年6月27日下午6时至2022年7月15日下午6时。
- 此活动仅限香港地区客户、并年满18歳或以上人士参与。
- 此活动新旧客户均可参与，但客户必须达到指定的风险承受程度才可接纳认购。
- 此活动仅适用于认购「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」，最低起投金额为US$1,500，客户可分数次存入资管金额。
- 回报详情:
- 客户在活动期内认购「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」的资管金额首US$15,000部分，相关资管金额成功委托的时间需要保留至少一年，一年锁定期期间内不能取消委托，资管金额首US$15,000部分可享回报4% (即为US$600) 。
- 当客户在活动期内认购「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」的资管金额成功委托的时间保留至刚好满一年当日，回报少于4%, 客户可获补发对应资管金额首US$15,000部分当中不足4%回报的差额，以确保该笔资管金额回报有4%，超出资管金额首US$15,000部分的资金则不被计算。
- 如果客户在活动期内认购「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」资管金额成功委托的时间保留至刚好满一年当日，有超过4%或以上的回报, 客户来自该资管计划超出4%回报的收益部分不会被取消。
- 资管金额保留至刚好满一年，保证回报差额将于核实相关合资格客户、策略及策略资金回报情况后三个工作天内发放至客户的账户内。
- 留存要求﹕资管计划首US$15,000部分设有一年锁定期，客户的资管金额成功委托的时间需要由认购日起计保留至少一年，一年锁定期期间内不能取消委托，方可合资格享有资管金额首US$15,000部分的回报4%。此回报4%只对应客户于活动期内所认购的资管计划首US$15,000部分。
- 管理费收取* (客户认购时将被预先收取全年管理费，每年1%)﹕
- 客户认购的资管金额首US$15,000部分﹕
- 若资管金额保留至刚好满一年当日的收益不足5%，将可获免管理费。
- 若资管金额首US$15,000部分保留至刚好满一年当日的收益超过5%，则正常收取。
- 客户委托资管计划时间满1年后，其所有委托金额将正常收取1%/年管理费
- 客户认购的「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」资管金额首US$15,000以外的部分﹕
- 客户认购的资管金额首US$15,000部分﹕
将正常收取每年1%的管理费。
*作为管理人在本协议项下提供服务的代价，客户需要从投资组合向管理人支付管理费，费用金额将根据投资组合净值（基于管理人计算的当期市值）的 1% 的固定年度比率预先收取。 计算方式如下：
公式: H = E*R/365
H：以每日为计算基准的管理费
E：前一个营业日的投资组合净值
R：管理费的年度比率 1%
- 表现费收取﹕
- 客户认购的资管金额首US$15,000部分﹕
- 若资管金额于保留至刚好满一年当日的收益不足5%，将可获免表现费。
- 若资管金额保留至刚好满一年当日的收益超过5%，则超出5%之部分会收取20%表现费。
- 客户委托资管计划时间满1年后，其所有委托金额将正常收取盈利的20%表现费。
- 客户认购的「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」资管金额首US$15,000以外的部分﹕ 录得盈利的部分将会收取每年20%的表现费，每年一收。
- 客户认购的资管金额首US$15,000部分﹕
- 管理费及表现费计算方法 (假设客户认购US$15,000) ﹕
S: 资管金额
R: 收益率
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首年收益率 |
管理费计算 |
表现费计算 |
补足客户收益 |
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R≥5% |
1%/年管理费收取，认购时预先收取 |
收: S*R*20% |
无 |
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0<R<5% |
已收取之管理费退回(US$15,000*1%) |
无
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US$15,000*(4%-R) |
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R<0 |
已收取之管理费退回(US$15,000*1%) |
无 |
US$15,000*4% - US$15,000*R |
- 本活动只限活动期内首500位成功委托客户可享有此优惠，额满即止。
- 例子 (假设客户认购的资管金额没有超出US$15,000):
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例子1 |
例子2 |
例子3 |
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4% 回 报 计 算 |
客人于2022年7月10日认购了US$15,000「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」资管，持有至2023年7月10日，并于当日成功卖出。
由于已超过一年锁定期，如资管的收益回报为 -20%，客户可获补发资管金额首US$15,000当中不足4%回报的差额，连负回报计算合共可获补回上限US15,000当中的 -24%，等于US$3,600。 |
客人于2022年7月10日认购了US$15,000「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」资管，持有至2023年7月10日，并于当日成功卖出。
由于已超过一年锁定期，如资管回报为2%，客户可获补发资管金额首US$15,000当中不足4%回报的差额，即合共可获补回上限US$15,000当中的 2%，等于US$300。 |
客人于2022年7月10日认购了US$15,000「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」资管，一直没有卖出及超过一年锁定期。
如资管的收益回报为 15%，因收益超过保证回报4%，不需补回差额。客户委托资管计划时间满1年后，其所有委托金额产生的收益/损失由客户自行承担。 |
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管 理 费 计 算 |
不需付管理费
由于例子1的收益回报为-20%，将可获免管理费。管理费将以先收后回的方式退回给客户。
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不需付管理费
由于例子2的收益回报只有2%，不足5%亦可获免管理费。管理费将以先收后回的方式退回给客户。
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需付管理费
由于例子3的收益回报超过5%，将按合约收取每年1%的管理费。
若委托资管计划时间满1年后继续持有，将正常收取管理费。
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表 现 费 计 算 |
不需付表现费
由于录得负收益，将不收表现费，任何已收取的表现费会退回给客户。
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不需付表现费
由于收益不足5%，将不收表现费，任何已收取的表现费会退回给客户。
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需要表现费 由于收益超过5%，因此超出5%的录得盈利部分收取20%表现费。例子3收益为15% (比豁免范围超出了10%)，客户会被收取「资管金额*超出5%的盈利*20%表现费」，即US$300表现费。(US$15,000*10%*20%)
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