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深夜曝光!私募巨頭接盤巴菲特?

深夜,千億私募景林資產三季度美股持倉曝光!

13F報吿顯示,截至2024年9月末,私募巨頭景林資產的海外平台(Greenwoods Asset Management Hong Kong)持有美股市值31.51億美元,約合人民幣226億元,環比上季度下降17%,是自2022年Q4連續7個季度增長後,首次持倉規模下滑。

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景林資產三季度大幅加倉蘋果

景林資產在三季度前十大美股重倉股分別是拼多多、Meta、網易、台積電、滿幫、富途、蘋果、中通快遞、DOORDASH和新東方。

(本文內容均為客觀數據信息羅列,不構成任何投資建議)

與二季度相比,原第四大重倉股微軟和第十大重倉股英偉達直接消失前十榜單,取而代之的是蘋果和中通快遞,這也是景林資產三季度唯二加倉的兩隻前十大個股。

景林資產二季度試水建倉蘋果,買入16.56萬股,三季度猛加倉59.1萬股,持股量飆增357%,總持倉市值達到1.76億美元,佔比為5.6%。

形成鮮明對比的是,巴菲特三季度繼續手起刀落減持蘋果。

伯克希爾三季度財報顯示,出售360億美元的股票,其中減持蘋果帶來200億美元收入,帶動公司第三季度末現金儲備繼續升至3252億美元,創下歷史最高紀錄。

同時,景林資產三季度對AI類個股減持態度明顯,同步減持台積電、英偉達和微軟。

具體來看,景林資產三季度減持台積電99.5萬股,自去年四季度建倉以來首次賣出。

11月8日消息顯示,台積電10月銷售額為3142.4億新台幣,同比增長29.2%,較9月近40%的增幅大幅放緩,為今年2月以來最低增速。

有媒體指出,台積電10月的銷售數據對AI芯片需求的持久力敲響了警鐘。

英偉達繼二季度被減持77萬股,三季度直接遭遇“清倉式”減持105.9萬股,持股數量驟降97%至3.1萬股。微軟三季度被景林資產減持78.8萬股,持股數量減少87%。

延續上季度的操作思路,景林資產三季度繼續減少芯片個股,如清倉了光刻機巨頭阿斯麥和iShares費城交易所半導體ETF,後者上季度已被減持14.17萬股。

景林資產二季度清倉的芯片個股還有超威半導體,以及減持美光科技4681股,但後者二季度獲小幅加倉128股至5985股,持倉市值為77萬美元。

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景林資產的清倉與新進

景林資產的美股組合三季度共持有35只個股,相比二季度的41只減少了6只。其中新進6只個股,清倉12只個股,加倉10只個股,減倉12只個股。

景林資產三季度新進的6只個股分別是SEA、谷歌A、百濟神州、傳奇生物、輝瑞公司和戴爾科技。

景林資產三季度清倉的12只個股\ETF分別是光刻機巨頭阿斯麥、iShares費城交易所半導體ETF、默克、亞馬遜、諾和諾德、中概股摯文集團(原陌陌科技)、波士頓科學、賽默飛世爾科技、雅保、理想汽車、特斯拉以及一藥網。

總體來看,雖然景林資產和巴菲特在蘋果上的配置思路不一致,但整體都對美股表現出謹慎的態度。

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股票ETF本週迎來資金淨流入

回看國內股市,本週股民最大的疑問莫過於:

“到底是低於預期,符合預期,還是超預期?”

11月8日,會議審議通過近年來力度最大的化債舉措:增加地方政府債務限額6萬億元,用於置換存量隱性債務,為地方政府騰出空間更好發展經濟、保障民生。

中信建投證券首席策略分析師陳果表示,很多朋友討論:政策低/符合/超預期了嗎?説實在的,短期討論這個沒那麼重要。目前看不到大的回調,其實還是震盪向上,且牛市中的指數休整,不等於賺錢效應休整。人在牛市,就該要牛市思維。

從A股本週表現來看,可謂是亮眼。

滬指一週累計上升5.51%,一度站上3500點,深證成指本週累計上升6.75%,創業板指本週累計上升9.32%。計算機、國防軍工、非銀金融等均升超10%。

ETF方面,本週表現最佳的金融科技ETF華夏,周升幅19.62%。嘉實軟件ETF、富國大數據ETF和廣發芯片設備ETF本週分別升超17.12%、16.84%和16.52%。

“超級交易周”終於落下帷幕,股票ETF也出現重要變化,在連續三週淨流出後,本週股票ETF終於迎來增量資金,淨流入107.08億元。

具體來看,資金依舊青睞寬基ETF,尤其是近期風頭正盛的中證A500,10只ETF本週合計淨流入248.7億元。

其中招商A500指數ETF、中證A500ETF景順、國泰中證A500ETF、中證A500ETF富國、泰康中證A500ETF分別淨流入52.59億元、50.83億元、44.5億元、23.53億元和22.39億元。

從中證A500ETF的最新規模來看,已經有三隻產品破百億。

國泰中證A500ETF以絕對優勢領先,最新規模達到222.76億元,招商A500指數ETF緊隨其後,最新規模為111.68億元。第三名的中證A500ETF景順虎視眈眈,最新規模為106.01億元。

成為史上最快破千億元的寬基指數後,中證A500指數目前跟蹤資金合計超1600億元。

首批10只中證A500ETF最新規模已增至939.35億元,疊加首批場外指數基金認購資金合計超650億元,以及第二批12只中證A500ETF還在火熱發行中,中證A500指數跟蹤資金合計超1600億元。

這個當前充滿不確定性的市場環境中,最大的風險往往不是來自市場本身,而是自身的認知差和情緒波動。

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