港股三大指數午後再現回落,盤中均轉跌,全天呈現震盪行情。截止收盤,恒指微幅收升0.1%,國指、恒生科技指數分別上升0.31%及0.66%。
盤面上,大型科技股升跌各異,美團升約2%,快手、小米、騰訊飄紅,百度跌近3%,阿里巴巴、京東、網易微幅下跌;9月以來乳業政策支持力度加大,Q3各乳業基本面有望出現改善,乳業股全天強勢,龍頭中國飛鶴升近6%領銜,嬰童用品、三胎概念股普遍走勢活躍;機構指光伏組件交付高峯將至,光伏股午後拉昇,風電股、重型機械股、海運股、餐飲股、汽車股、燃氣股多數上升。
另一方面,教育股延續昨日下跌走勢,在線教育龍頭新東方跌超3%再刷近期調整新低,昨日國際金價衝高回落,黃金股走勢分化,中國黃金國際續升超4%,招金礦業、紫金礦業、山東黃金走低。
具體來看
綠電概念股集體飄紅,金風科技升超6%,龍源電力、華能國際電力股升超4%,龍源電力、新奧能源、大唐發電、華潤電力等紛紛跟升。
家電股紛紛上升,TCL電子升近4%,美的集團升超3%,創維集團、海爾智家升超2%。
消息上,在消費品以舊換新政策的作用下,前三季度,限額以上單位家用電器和音像器材類9月份單月零售額增長20.5%,比8月份大幅加快17.1個百分點,其中智能家電增速超30%。另一方面,家電補貼消費真正的“旺季”在於電商平台帶動的雙11大促。
乳製品股多數上升,中國飛鶴升近6%,優然牧業、現代牧業、蒙牛乳業等跟升。
行業上,9月以來乳業政策支持力度加大,Q3各乳業基本面有望出現改善。
醫藥外包概念(CRO)板塊集體上升,方達控股升超13%,金斯瑞升超9%,維亞生物升超2%,泰格醫藥、昭衍新藥等升超1%。
影視股多數拉昇,稻草熊娛樂升超7%,貓眼娛樂、阿里影業升超2%。
消息面上,上海計劃以市級財政資金5億元發放消費券,當中電影占3000萬元。分兩階段發放,第一階段為9月底至10月底,第二階段為11月至12月。電影消費券則通過貓眼娛樂及阿里巴巴旗下淘票票的票務平台發放。每張電影票可抵用20元或30元的消費券。
內地教育股部分下跌,新東方跌超3%,東軟教育、中國科培等跟跌。
黃金股走勢分化,中國黃金國際續升超4%,招金礦業、紫金礦業、山東黃金走低。
消息上,週一,現貨黃金一度站上2730美元/盎司,續創歷史新高。今年迄今,現貨黃金年內累計升幅超過32%。花旗調高未來金價的上升目標,預計未來6至12個月金價將達到3000美元/盎司。
個股層面
優必選盤中一度飆升29.88%至116.5港元,收升20%,每股報107.7港元。
消息上,近日,優必選正式發佈全新一代工業人形機器人Walker S1,並已進入汽車工廠實訓。
汽車街午後出現拉昇走勢,盤中一度升46.47%至19.48港元,截至收盤升33%報17.7港元。
消息上,汽車街是一家主要通過拍賣模式為買家和賣家提供二手車交易平台。今年上半年,汽車街實現收入約1.91億元,同比減少15.5%;毛利約1.24億元,同比減少14.8%;母公司擁有人應占虧損約1.48億元,同比增長約1.96倍。此前汽車街正式獲納入港股通,自2024年9月10日起生效。
今日,南下資金淨買入59.06億港元,其中港股通(滬)淨買入40.01億港元,港股通(深)淨買入19.06億港元。
配置上,浙商國際認為,港股估值修復接近尾聲,前期升幅過大的順週期行業可能迎來回調,後續行情或迎來板塊分化。板塊方面,我們看好行業相對景氣的汽車、電子、科技、互聯網等;前期升幅不大業績穩健且受益於政策利好的低估值國央企板塊;受益於降息週期的醫療保健和香港本地股。