財報季來臨，段永平出手，加倉這家公司。

此外，隨着美股13F披露，段永平千億持倉曝光。

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段永平最新動向來了

段永平在美國管理的一個投資賬户此前被網友們挖出，機構名為“H&H International Investment”。

H&H提交的最新數據顯示，截至二季度，持有9只美股，持倉市值166億美元，約合人民幣1190億。

H&H最新持倉規模相比一季度增長17%，規模增長主要來自重倉股蘋果的貢獻，二季度蘋果股價升幅達23.04%。

段永平最新持有9只美股分別為蘋果、伯克希爾B、谷歌C、阿里巴巴、西方石油、迪士尼、莫德納、拼多多和美國銀行。

(本文內容均為客觀數據信息羅列，不構成任何投資建議）

蘋果一直是段永平的頭號重倉股，截至二季度末，其管理的H&H持有蘋果的市值達134.6億美金，持倉佔比分別為80.95%。

相比一季度末，段永平管理的H&H二季度減持蘋果、伯克希爾B、谷歌C、迪士尼、拼多多、美國銀行；增持阿里巴巴、西方石油；對莫德納持倉不變。

值得一提的是，段永平管理的H&H連續三個季度增持阿里巴巴，二季度增持46.15萬股，一季度增持88.6萬股。

段永平跟巴菲特“神同步”，二季度買了點西方石油，賣了點蘋果。

兩位股神對蘋果的減持幅度差別挺大，段永平管理的基金對蘋果小幅減持65.8萬股，巴菲特旗下伯克希爾在二季度將其持有的蘋果公司股份從一季度的7.89億股大幅減至約3.9億股，降幅達50.57%。

段永平此前在社交平台表示，目前賣了(蘋果)以後不知道還能買什麼，他覺得長期來説，他能接受蘋果未來能給他帶來的回報，巴菲特不一樣，巴菲特是職業投資者，選擇會多一些。

有“中國巴菲特”之稱的段永平，此前在社交媒體上透露過，他管的投資裏，美股主要在蘋果，A股主要在茅台，港股主要是騰訊。

昨晚，段永平在社交媒體發帖：“我們拿着蘋果拿着茅台這麼多年，老是有人在旁邊一直説：你好難啊！我難嗎？！難在哪裏了？什麼事情比這個更容易呢？

拿着好公司比爬山這種東西要簡單甚至容易很多，如果你能確定拿着的是'好公司'的話。如果你不知道拿着的是不是好公司，那你堅持什麼？爬山這種事情對很多人是需要堅持的。拿着好公司的時候為什麼會有要堅持的感覺？是因為你不喜歡嗎？”

值得一提的是，騰訊財報近期披露，段永平昨晚突然出手，買了點騰訊。段永平説，如果考慮騰訊的投資部分，pe實際上已經低過20了。

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大幅減倉蘋果後

股神巴菲特又有新動作

近日，巴菲特旗下投資公司伯克希爾公佈截至二季度末的具體持倉，主要方向就是賣賣賣，現金儲備量更是驚人。

令市場意外的是，巴菲特新建倉了兩家公司。

第一家是Ulta美粧，二季度伯克希爾建倉69萬股，根據週四收市價計算，持倉市值約2.5億美元。

受巴菲特建倉消息帶動，Ulta Beauty週三升逾11%。在美股暴升的背景下，巴菲特公佈建倉前，今年Ulta美粧股價下跌超32%。受通脹影響消費疲軟，疊加美粧零售行業衰退和競爭加劇，管理層下調了增長預期，目前市盈率大約13倍。

對於巴菲特建倉的原因，市場眾説紛紜。

有分析師認為，巴菲特在當前的經濟環境中選擇建倉或是看重Ulta在經濟低迷時期的防禦屬性：在美國經濟疲軟的大環境下，Ulta往往可以憑藉其平價到高端的全價格帶選擇，迎合消費者購買低價消費品的需求趨勢，而經濟疲軟所帶來的“口紅效應”或讓消費者減少大額支出，增加小額奢侈品(如化粧品)的消費，推動Ulta的營收。

William Blair分析師Dylan Carden認為，Ulta美粧的股價已經跌至多年來的最低點，從市盈率等指標來看，其估值已經非常低廉，這正是巴菲特所看重的價值投資機會。

今年3月，Ulta美粧宣佈20億美元回購計劃，截至5月4日回購計劃還剩餘18億美元，Ulta美粧可能會在今年晚些時候宣佈派發股息。

巴菲特新建倉的另一家公司是海科航空，二季度巴菲特買入了約104.42萬股海科航空股票。根據週四收盤價，伯克希爾對海科航空持倉市值約為2.49億美元。

此外，巴菲特還對一些股票進行小幅加倉，包括位列第六大重倉股的西方石油和安達保險。安達保險在今年一季度躋身伯克希爾的美股第九大重倉股後，二季度再獲增持。

總體而言，二季度巴菲特增持的公司不多，主要以賣出為主，並且量不小。截至二季度末，伯克希爾的美股持倉價值為2799.69億美元，較一季度末(3320億美元)下降521億美元。至此，巴菲特手上的現金儲備升至驚人的2769億美元，再創紀錄新高，佔公司總資產的24.97%。

值得一提的，從2022年開始，伯克希爾哈撒韋一直在增持國庫券。今年5月份，巴菲特在股東大會上表示，到第二季度末，伯克希爾哈撒韋的現金和國庫券總額將超過2000億美元。

根據最新的報吿顯示，截至二季度末，巴菲特最新十大重倉股為蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安達保險和達維塔保健。

此外，根據過去幾周的監管文件，伯克希爾在三季度開始拋售其第二大重倉股美國銀行，近一個月減持了9000多萬股。

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韓國散户終究還是沒能抵住誘惑

跑去買了美股

近兩年標普500和日本股市大升背景下，韓國股市並未跟升，目前仍未收復2022年的回調跌幅。

在重拳出擊限制做空等措施頒佈後，韓國股市迎來短暫反彈，但在美股大牛市的刺激下，韓國散户還是跑去買了美股。。

據報道，今年1月至7月，韓國散户們購買了價值約90億美元的美股，同期拋售創紀錄的119億美元的韓國股票。

作為亞太重要市場之一，韓國股市總市值接近2萬億美元，但長期以來被股票折價的問題所困擾。“韓國折價”指的是韓國企業估值低於全球同行的狀況。

此前為提振股市，韓國多次出台大量政策，其中包括限制做空、調查做空等措施。

今年6月，韓國計劃延長股市賣空禁令，同時提高對非法活動如裸賣空的處罰，“裸賣空”可能處以“終身監禁”。

此外，韓國還宣佈了一系列擬議中的税收減免優惠，希望藉此舉來刺激經濟，並提振股市。

儘管如此，但韓國散户還是沒能抵擋住美股牛市的誘惑。據報道，韓國個人投資者最喜歡的美國股票是特斯拉，其次持倉最多的是英偉達和蘋果。