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巨頭暴升110.8%!千億景林:2024年將是收益遠大於風險的一年
格隆匯 01-03 16:14

美股“七巨頭”2023年暴升110.8%,其中,英偉達全年累計上升近240%,創2001年以來最大年度升幅;臉書母公司Meta全年累升超194%,創上市以來最大年度升幅;特斯拉全年累升超101%。

2024年首個交易日,科技巨頭迎來開門黑。蘋果跳空低開,收跌3.58%,股價至七週以來低點。下跌導火索來自巴克萊銀行下調了蘋果的股價評級,他們擔心今年蘋果設備的需求仍將疲軟和服務業務存在的監管風險。

巴克萊分析師Tim Long在一份客户報吿中寫道,iPhone 15的銷量一直表現平淡,iPhone 16可能也會如此。他還指出,蘋果手機在中國市場和發達市場均出現需求疲軟的跡象。

英偉達下跌2.73%,Meta、微軟、亞馬遜、谷歌跌超1%。消息面上,華爾街交易員突然削減對美聯儲的降息押注,預計今年降息幅度不到150個基點。22V Research分析師John Roque指出,美股或出現某種類型的盤整、修正或回調。

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中東土豪再出手!

1月2日,千億石化龍頭公司榮盛石化發佈公吿稱,公司與沙特阿美簽署了《諒解備忘錄》,雙方擬互相收購對方下屬實體公司股權。

這是繼2023年3月雙方簽署一系列合作協議後,進一步深化合作。

此前,2023年3月沙特阿美通過其全資子公司阿美海外公司以246億元人民幣收購了榮盛石化10%的股權。當時沙特阿美戰略入股榮盛石化的價格,較二級市場溢價高達105.41%。

榮盛石化稱,此次合作有望進一步加強雙方日常的溝通交流、技術研發及業務合作,推動雙方各自戰略目標的實現和長期的可持續發展。

沙特阿美是世界上最大的石油公司,也是全球原油最大的持倉企業,其原油產量約佔全世界生產量1/8。

最近一年,中東土豪持續加註中國資產。

除了246億元入股榮盛石化之外,沙特阿美還計劃拿下東方盛虹子公司10%股權,而非上市的煉化巨頭裕龍石化也是其潛在入股對象。

興業證券此前指出,2020年以來,阿布扎比投資局近年來明顯更加青睞中國大陸資產,中國大陸在其頭寸當中佔比從2019年末的4.5%直線上升至2023年一季度的22.9%,在其頭寸當中的排名也從2019年末的第五升至2023年一季度的第三。

截至去年三季度末,中東資本阿布扎比投資局與科威特投資局累計出現在51只A股上市公司的十大流通股東之中。其中,阿布扎比投資局總共進入24家上市公司的十大流通股東名單。

(本文內容均為客觀數據信息羅列,不構成任何投資建議)

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10家基金公司集體出手,上報中證A50ETF

2024年首個交易日,中證A50指數正式發佈,市場迎來重磅寬基ETF新品的集中上報。

證監會網站顯示,1月2日,10家基金公司集體上報跟蹤中證A50指數的ETF,上交所及深交所各有5只。其中,易方達、華泰柏瑞、嘉實、工銀瑞信、摩根5家基金旗下的A50ETF將在上交所上市;富國、華寶、平安、大成、銀華5家基金旗下的A50ETF將在深交所上市。

中證A50指數選取50只各行業市值最大的證券作為指數樣本,行業分佈較為均衡,更全面刻畫各行業代表性龍頭公司的整體表現,中證A50前10大權重股包括貴州茅台、中國平安、寧德時代、招商銀行、美的集團、長江電力、紫金礦業、恒瑞醫藥、中信證券和比亞迪。

業內人士表示,中證A50指數作為一隻大盤風格指數,選取50只各行業市值最大的證券作為指數樣本,集中覆蓋各行業核心資產,未來該指數有望成為最能代表中國股票市場的漂亮50指數,市場容量和發展空間均值得期待。

對於A股而言,滬深300指數出現了史無前例的年線三連跌,2021年下跌5.2%,2022年下跌21.6%,2023年下跌11.38%。

市場調整中,不少資金暗潮湧動,借道ETF湧入A股市場。數據顯示,截至2023年末,全市場共897只ETF產品,其中股票型ETF有726只,佔比高達80.94%。市場表現方面,動漫遊戲類ETF和傳媒類ETF升幅居前,部分股票型ETF儘管業績表現不佳,但投資者卻“越跌越買”。

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千億景林:2024年將是收益遠大於風險的一年

對於2024年的市場展望,多家明星私募發佈最新觀點,給出較為樂觀的預期。景林資產高雲程表示,2024年是收益遠大於風險的一年。

景林資產總經理高雲程近日發佈《2023年終給投資者的一封信》,對2024年權益市場進行展望。

高雲程表示,在各種預期處於低位的情況下,2024年A股等權益市場將是收益遠大於風險的一年,一旦中國的名義GDP增長回暖,市場將有業績、估值(向上)雙擊的機會。

具體方面,高雲程認為,美元利率見頂回落將是大概率事件,高質量發展也是確定的貝塔。“新的技術的發明,新的市場的開發,新的商業模式的成功和新的產品或者服務的出現,這些新的變化才是讓目前中國經濟和社會預期走出低谷的核心要素。有了這些要素,企業就有了新的投資和發展方向,投資者也會重新給予行業和企業更好的增長預期,也就是所謂的估值水平提升。”

高雲程指出,經過持續的調整之後,現在很多中國上市公司已經很便宜,光伏、電動車產業鏈的估值與傳統週期性行業已經相當,品牌消費品公司估值也處於歷史底部,國內CPI、PPI也處於低位,2024年一旦中國的名義GDP增長回暖,企業盈利就會恢復增長,那時應當會出現業績和估值的(向上)雙擊。

對於外資的展望,“私募魔女”李蓓發表《逼空》一文。文中提到,私募、公募、保險和外資都沒有足夠倉位,而他們都有業績基準。在連續2、3年虧損後,已經跌得比基準還多,如果上升又跟不上,(他們)只能下崗了。

李蓓在近期一場活動中表示,傾向於年初是非常重要的變盤點,年初大家會開始新一輪資產配置,會重新評估看誰的性價比更高,有一些聰明的錢可能會重新進入中國。

此外,仁橋資產夏俊傑認為,2024年市場會有不錯機會;聚鳴投資劉曉龍表示,股票是中國境內最有吸引力的資產。

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