《高盛認股證牛熊證》匯控、港交所反彈 長假期部署留意匯控中年期購19360、低面值沽17987,港交所貼價購19442、低面值沽12128
正股表現:匯控(0005)近期在60元水平底部窄幅上落,昨日跌約0,4%,今早反彈,最高見62.2元的一個月高位。現報62.1元,升約2.5%。匯控公布,昨日於香港及倫敦市場並回購525.85萬股,分別涉資約1,661.79萬英鎊及1.61億港元。
港交所(0388)昨日重回280元水平,跌約2.3%,今早反彈。早上高開約0.6%,及後重上290元水平。現報290.6元,升約2.5%。有券商指對於改善股票流動性的可能措施,料若股票印花稅減少,在結合更廣泛的政策措施來看,第二階段影響應該是正面的,並給予港交所「買入」評錄。
資金流向:觀察個股輪證資金流向,匯控好倉於昨日獲資金轉向流入,有約50萬元。淡倉於本週二至本週四共錄得約150萬元資金流入。
港交所方面,好倉於昨日獲資金轉向流入,有約610萬元。淡倉於本週三錄得約30萬元資金流入後,昨日獲資金轉向沽出。
產品選擇:由於下週一香港將因假期休市,下週二復市,但由於外圍市場仍然運作,因此投資者在部署宜多加留意。
投資者如看好匯控,中年期選擇可留意匯豐購19360,時間值損耗較低。貼價選擇可留意匯豐購15635。高槓桿選擇可留意匯豐購19881。投資者如看淡,可留意屬低面值的高槓桿匯豐沽17987。
匯豐購19360,行使價68.85元,2024年03月15日到期,實際槓桿12.3倍,中年期、時間值損耗較低
匯豐購15635,行使價63.05元,2023年12月22日到期,實際槓桿14.5倍,貼價、行使價68元以下、2個月期以上最高槓桿產品之一
匯豐購19881,行使價66.05元,2024年01月26日到期,實際槓桿13.5,高槓桿
匯豐沽17987,行使價47.95元,2024年03月25日到期,實際槓桿12.4倍,低面值、高槓桿
投資者如看好港交所貼價選擇可留意高敏感度港交購19442。輕微價外選擇可留意高槓桿、低街貨港交購18367。中年期選擇可留意港交購19487。投資者如看淡,可留意屬低面值的高槓桿港交沽12128。
港交購19442,行使價310.2元,2023年12月22日到期,實際槓桿10.3倍,貼價、高敏感度
港交購18367,行使價326.2元,2023年12月20日到期,實際槓桿11.7倍,輕微價外、高槓桿、低街貨
港交購19487,行使價330.2元,2024年04月25日到期,實際槓桿8.1倍,中年期、時間值損耗較低
港交沽12128,行使價265.68元,2023年11月27日到期,實際槓桿14.0倍,低面值、高槓桿
匯控及港交所牛熊證條款:
匯豐牛62572,收回價55元,行使價54元,換股比率100,槓桿比率7.8倍
匯豐熊51410,收回價70元,行使價71元,換股比率100,槓桿比率7.1倍
港交牛53249,收回價280元,行使價278元,換股比率500,槓桿比率22.3倍
港交牛54249,收回價260元,行使價258元,換股比率500,槓桿比率8.2倍
港交熊52033,收回價320元,行使價322元,換股比率500,槓桿比率9.2倍
註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 https://www.gswarrants.com.hk/
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