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陰霾消散?美股銀行股暴拉狂飆!美國2月CPI繼續降温,美聯儲3月議息如何抉擇?

美東時間週二,市場緊盯的美國通脹數據出爐後,美股市場應聲大升。

截止發稿,納斯達克綜合指數上升2.21%道瓊斯工業指數上升444點,升幅1.4%標準普爾500指數上升1.94%

盤面上,明星科技股集體上揚,金融、通信、手遊等板塊大升居前,此前一度崩潰的美國銀行股迎來強勢大反彈。

其中,第一共和銀行一度大升約60%觸發熔斷,現升超46%,西太平洋合眾銀行大升逾50%,花旗集團升逾6%,美國銀行升5%。費城證交所KBW銀行指數升超5%。

美元指數小幅拉昇後震盪回落,現報103.693。現貨黃金短線下挫,現至1910美元/盎司附近。

硅谷銀行危機“喜迎”通脹降温

此前,在硅谷銀行倒閉事件的陰霾中,美股金融股遭遇了一輪慘烈暴擊。

不過今日晚間的CPI數據提振了市場信心。

從美國勞工部公佈的數據來看,美國2月未季調CPI年率錄得6%,已連續第八個月下降,為2021年9月以來新低;美國2月季調後CPI月率錄得0.4%,為2022年12月以來新低;美國2月未季調核心CPI年率錄得5.5%,已連續第六個月下降,為2021年12月來新低。

另一方面,市場也似乎對銀行業危機的擔憂有所緩解,銀行股從連續數天的拋售中集體反彈。

當下,美國監管機構已經就硅谷銀行事件開始介入。在美聯儲、美國財政部聯合美國聯邦存款保險公司FDIC,宣佈為硅谷銀行“兜底”之後,美聯儲還宣佈推出一項名為銀行定期融資計劃(BTFP) 的緊急融資工具。

在一系列緊急動作之後,硅谷銀行於當地時間週一已經恢復了開門。此外,美聯儲還將調查其對硅谷銀行的監管,並於5月1日發佈調查結果。

而隨着美聯儲的緊急出手救市,市場開始押注包括硅谷銀行、Silvergate和Signature銀行在內的倒閉將促使美聯儲大幅放緩加息步伐。

對此,“大空頭”Michael Burry表示,他預計正在發生的美國銀行業危機將很快結束,不會造成嚴重損害。

3月加息25基點?

目前,在通脹繼續穩步放緩之下,市場預期美聯儲3月加息25基點。

據最新芝商所(CME)數據顯示,在CPI數據發佈後,投資者預計美聯儲在下週會議上加息25個基點的概率穩定在80.5%,不加息的概率為19.5%。

而對於接下來美聯儲的操作動向,Guidestone基金高級投資分析師Joshua chastant稱:

“美聯儲一直在加息,直到出現問題。很明顯,我們看到銀行業出現了一些壓力。美聯儲有點陷入兩難境地,由於金融市場和通貨膨脹的情況,美聯儲不得不採取通融措施。如果投資者相信美聯儲會就此打住,通脹將讓位於金融穩定,標普指數就會上升,尤其是銀行類股。過去一天左右,我們看到大量資本從地區性銀行轉移到規模更大、具有全球和系統重要性的銀行。如果地區銀行體系開始出現壓力,美聯儲將很難繼續加息。”

美國銀行(Bank of America)首席美國經濟學家邁克爾•加彭(Michael Gapen)表示,要將通脹率拉回接近2%的目標,美聯儲還有更多工作要做。

“如果美聯儲能夠成功遏制最近的市場波動,並對傳統銀行業進行圈護,那麼它應該能夠繼續循序漸進的加息步伐,直到貨幣政策足夠嚴格。”

Jefferies貨幣市場經濟學家湯姆•西蒙斯認為:

“CPI數據這基本上敲定了下週加息25個基點。在我看來,他們沒有理由推遲加息,也沒有理由加息50bp。”

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