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萬科企業(02202.HK)“20萬科03”及“20萬科04”擬5月19日付息
格隆匯 05-17 18:32

格隆匯5月17日丨萬科企業(02202.HK)公吿,萬科企業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)(以下簡稱“本期債券”)將於2022年5月19日支付2021年5月19日至2022年5月18日期間的利息。債券名稱:萬科企業股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)。(品種一債券簡稱:20萬科03,債券代碼:149123;品種二債券簡稱:20萬科04,2債券代碼:149124)。

“20萬科03”的票面利率為2.56%,本次付息每手(面值1,000元)債券派發利息人民幣25.60元(含税)。扣税後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息為20.48元;扣税後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為25.60元。“20萬科04”的票面利率為3.45%,本次付息每手(面值1,000元)債券派發利息人民幣34.50元(含税)。扣税後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息為27.60元;扣税後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為34.50元。

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