《高盛認股證牛熊證》阿里回購領漲恆指 騰訊逆市倒跌 留意阿里貼牛51242,貼價沽11181;騰訊高槓桿購19563
正股表現:阿里(9988)昨日反彈升約0.8%,今早重上100元關口,最高見104.4元。現報103.3元,升約4.2%,跑贏大市。阿里公布,董究會己授權將股份回購計劃總額由150億美元上調至250億美元,增加三分二,計劃有效期至2024年3月止。而另一重磅科技股騰訊(0700)則逆市倒跌,現報368.8元,跌近1%。
資金流向:觀察個股輪證資金流向,阿里認購證於上週五錄得約390萬元資金流入後,昨日獲資金轉向沽出止賺。認沽證於昨日獲資金轉向流入。牛熊證方面,昨日部署牛證的資金沽出較遠收回價的產品,並見流入的資金較集中在85元收回區域的產品。今日繼續見資金流出認購證,並轉倉部署貼牛換取更高槓桿,另外也有少量資金流入認沽證開淡倉。
騰訊方面,資金繼續流入好倉部署,昨日超過一千萬流入。
產品選擇:投資者如看好阿里,認購證方面的貼價選擇可留意年期約4個月的低街貨阿里購23523。高槓桿選擇可留意屬輕微價外、換股比率50兌1的高敏感度阿里購24242。牛證方面的貼牛選擇可留意新上市阿里牛51242,遠牛選擇可留意阿里牛67042,與現價有約13及23元收回距離。
阿里購23523,行使價118.28元,2022年07月08日到期,實際槓桿4.8倍,貼價、低街貨
阿里購24242,行使價138.98元,2022年06月27日到期,實際槓桿5.9倍,高槓桿、輕微價外、高敏感度
阿里牛51242,收回價90元,行使價88元,換股比率100,槓桿比率6.2倍,新上市貼牛
阿里牛67042,收回價80元,行使價78元,換股比率100,槓桿比率3.9倍,相近收回價遠牛中街貨最低
投資者如看淡,認沽證方面可留意年期約3個月,屬貼價的阿里沽11181。熊證方面可留意屬遠熊的阿里熊67484,與現價有約27元收回距離。
阿里沽11181,行使價92.23元,2022年06月13日到期,實際槓桿4.0倍,貼價
阿里熊67484,收回價130元,行使價132元,換股比率100,槓桿比率3.6倍,相近收回價遠熊中槓桿最高
騰訊方面,認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價490元以下、2個月期以上產品中,槓桿最高的騰訊購19563。中期選擇可留意低街貨騰訊購11630。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛66911,與現價有約30元收回距離。
騰訊購19563,行使價480.58元,2022年05月30日到期,實際槓桿10.4倍,行使價490元以下、2個月期以上產品中,槓桿最高
騰訊購11630,行使價460.25元,2022年07月12日到期,實際槓桿7.4倍,中期、低街貨
騰訊牛66911,收回價340元,行使價337.2元,換股比率500,槓桿比率9.9倍
投資者如看淡,認沽證方面可留意屬中期的騰訊沽11632。熊證方面的貼熊選擇可留意騰訊熊57224,遠熊選擇可留意騰訊熊55036,與現價有約40及60元收回距離。
騰訊沽11632,行使價337.68元,2022年08月22日到期,實際槓桿4.1倍,中期
騰訊熊57224,收回價410元,行使價413元,換股比率500,槓桿比率12.8倍,高槓桿貼熊
騰訊熊55036,收回價430元,行使價433元,換股比率500,槓桿比率7.4倍,相近收回價遠熊中槓桿最高
註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站https://www.gswarrants.com.hk/~
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