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至筍限時驚喜! 認購資管計劃享6%回報*
活动详情
*優惠受條款約束
客戶在活動期內認購的首筆「港股ETF稳健量化策略（目标6%）」資管，資管金額達HK$10,000或以上，保留至少一年，沒有取消委託，首筆資管金額的上限HK$10,000部份可享回報6% (即為HK$600) 。
當客戶首筆「港股ETF稳健量化策略（目标6%）」資管金額成功委託的時間保留至剛好滿一年當日，回報少於6%, 客戶可獲補發對應首筆資管金額的上限HK$10,000部份當中不足6%回報的差額，以確保該筆資管金額的上限HK$10,000回報有6%或以上，超出首筆資管金額的上限HK$10,000部份的資金則不被計算。
如果客戶所委託的首筆「港股ETF稳健量化策略（目标6%）」資管金額成功委託的時間保留至剛好滿一年當日，有超過6%或以上的回報, 客戶來自該資管計劃超出6%回報的收益部份不會被取消。
回報差額補回時間將於2023年8月31日或之前經核實相關合資格客戶、策略及策略資金回報情況後統一發放至客戶的賬戶內。
此活動僅適用於認購首筆「港股ETF稳健量化策略（目标6%）」。
活動條款細則：
1. 活動日期為2022年4月28日下午6時至2022年7月19日下午6時。
2. 此活動僅限香港地區客戶、並年滿18歳或以上人士參與。
3. 此活動新舊客戶均可參與。
4. 此活動僅適用於認購首筆「港股ETF穩健量化策略（目標6%）」。
5. 回報詳情:
5.1. 客戶在活動期內認購的首筆「港股ETF穩健量化策略（目標6%）」資管金額達HK$10,000或以上 (每位客戶首筆資管金額上限為HK$10,000,000)，而首筆資管金額成功委託的時間需要保留至少一年，一年鎖定期期間內不能取消委託，首筆資管金額的上限HK$10,000可享回報6% (即為HK$600)。
5.2. 當客戶首筆「港股ETF穩健量化策略（目標6%）」資管金額成功委託的時間保留至剛好滿一年當日，回報少於6%, 客戶可獲補發對應首筆資管金額的上限HK$10,000當中不足6%回報的差額，以確保該筆資管金額回報有6%或以上，超出首筆資管金額的上限HK$10,000的資金則不被計算。
5.3. 如果客戶所委託的首筆「港股ETF穩健量化策略（目標6%）」資管金額成功委託的時間保留至剛好滿一年當日，有超過6%或以上的回報, 客戶來自該資管計劃超出6%回報的收益部份不會被取消。
5.4. 回報差額補回時間將於2023年8月31日或之前經核實相關合資格客戶、策略及策略資金回報情況後統一發放至客戶的帳戶內。
6. 回報上限﹕活動期內所有資管計劃均設有自動止損功能，用戶可以自行設置，如果觸發止損，按照年化給用戶補償，假設用戶自行設定了20%的止損線，且已委託了半年（180天），但遇到極端行情止損了，按正常的止損邏輯，系統幫使用者停止委託，當中的HK$ 10,000以內部份的虧損部份 (全數)及HK$ 10,000以內部份的推廣回報之6% (6%會按年化計算: 即HK$10,000*6%/365*180)會於2023年8月31日或之前經核實後一併統一發放至客戶的帳戶內; HK$10,000以內及以外部份的剩額則即時止損退回。客戶委託資管計劃時間滿1年後，其所有委託金額產生的收益/損失由客戶自行承擔。
7. 留存要求﹕首筆「港股ETF穩健量化策略（目標6%）」資管計劃設有一年鎖定期，客戶的首筆資管金額成功委託的時間需要由認購日起計保留至少一年，一年鎖定期期間內不能取消委託，方可合資格享有首筆資管金額的上限HK$10,000的回報6%。此回報6%只對應客戶於活動期內所認購的首筆資管計劃。
8. 管理費收取*﹕
客戶認購的首筆「港股ETF穩健量化策略（目標6%）」資管金額達HK$10,000或以上，首筆資管金額的上限HK$10,000以內的部份﹕
- 若首筆資管金額於認購日保留至剛好滿一年當日的收益不足7%，則首筆資管金額的上限HK$10,000以內的部份將可獲免管理費，管理費會以先收後回的方式退回給客戶。若首筆資管金額保留不足一年因為觸及止損線而自動止損，退回的預收管理費金額是首筆資管金額的上限HK$10,000*1%*委託天數/365，上限HK$10,000外之則不予退還。
- 若首筆資管金額於認購日保留至剛好滿一年當日的收益超過7%，則首筆資管金額的上限HK$10,000以內的部份按合約收取每年1%的管理費。 按日計提，按月支付，（按策略，每日的淨值情況為基數），因此每月需付的管理費皆不同。
*作為管理人在本協議項下提供服務的代價，客戶需要從投資組合向管理人支付管理費，費用金額將根據投資組合淨值（基於管理人計算的當期市值）的 1% 的固定年度比率按日計算，按月支付。, 計算方式如下：
H=E*R/365
H：以每日為計算基準的管理費
E：前一個營業日的投資組合淨值
R：管理費的年度比率 1%
客戶委託資管計劃時間滿1年後，其所有委託金額將正常收取1%/年管理費。
客戶認購的首筆「港股ETF穩健量化策略（目標6%）」資管金額達HK$10,000或以上，首筆資管金額的上限HK$10,000以外的部份﹕
- 將會收取首筆資管金額全額的每年1%的管理費。
9. 表現費收取﹕
客戶認購的首筆「港股ETF穩健量化策略（目標6%）」資管金額達HK$10,000或以上，首筆資管金額的上限HK$10,000以內的部份﹕
- 若首筆「港股ETF穩健量化策略（目標6%）」資管金額於認購日保留至剛好滿一年當日的收益不足7%，則首筆資管金額的上限HK$10,000以內的部份將不收表現費，表現費會以先收後回的方式退回給客戶。
- 若首筆「港股ETF穩健量化策略（目標6%）」資管金額於認購日保留至剛好滿一年當日的收益超過7%，則首筆資管金額的上限HK$10,000以內的部份超過7%收益的部份將會收取20%的表現費。
客戶認購的首筆「港股ETF穩健量化策略（目標6%）」資管金額達HK$10,000或以上，首筆資管金額的上限HK$10,000以外的部份﹕
- 錄得盈利的部份將會收取每年20%的表現費，每年一收。
客戶委託資管計劃時間滿1年後，其所有委託金額將正常收取盈利的20%表現費。
10. 管理費及表現費計算方法﹕
| 首年收益率 (R) | 管理費計算 | 表現費計算 | 補足客戶收益 |
| R≥7% | 1%/年管理費收取，按日計提，按月支付，（按策略，每日的淨值情況為基數），因此每月需付的管理費皆不同 |
收: S*R*20% 退回: 1w*7%*20% |
無 |
| 0<R<7% | 已收取之管理費退回(1萬*1%) |
收: S*R*20% 退回: 1萬*R*20% |
1萬* (6%-R) |
| R<0 | 已收取之管理費退回(1萬*1%) | 無 | 1萬*6% - 1萬*R |
用戶委託金額S, 分為A、B兩部份，A為1萬港幣，B為 (S-1.0)
11. 回報差額補回時間﹕於2023年8月31日經核實相關合資格客戶、策略及資金後統一發放。
12. 本活動只限活動期內首500位成功委託客戶可享有此優惠，額滿即止。
13. 例子:
| 例子1 | 例子2 | 例子3 | |
| 6%回報計算 | 客人於2022年5月16日認購了首筆HK$200,000「港股ETF穩健量化策略（目標6%）」資管，一直沒有賣出，並持有至2023年5月31日，於當日成功賣出，已經超過一年鎖定期，由客人認購首筆資管當日起計保留至2023年5月15日剛好滿一年當日，資管的收益回報為 -20%，客戶可獲補發對應首筆資管金額的上限HK$10,000當中不足6%回報的差額，連負回報部份計算即合共可獲補回上限HK$10,000當中的 -26%，等於HK$2600。 | 客人於2022年5月30日認購了首筆HK$200,000「港股ETF穩健量化策略（目標6%）」資管，一直沒有賣出，並持有至2023年5月31日，於當日成功賣出，已經超過一年鎖定期，由客人認購首筆資管當日起計至2023年5月29日剛好滿一年當日，資管的收益回報為 5%，客戶可獲補發對應首筆資管金額的上限HK$10,000當中不足6%回報的差額，即合共可獲補回上限HK$10,000當中的 1%，等於HK$100。 | 客人於2022年5月30日認購了首筆HK$200,000「港股ETF穩健量化策略（目標6%）」資管，一直沒有賣出，已經超過一年鎖定期，由客人認購首筆資管當日起計至2023年5月29日剛好滿一年當日，資管的收益回報為 10%，因為收益回報超過6%，客戶不會獲保證回報。客戶委託資管計劃時間滿1年後，其所有委託金額產生的收益/損失由客戶自行承擔。 |
| 管理費計算 | 客人需要付管理費，客人於2022年5月16日認購首筆資管金額為HK$200,000，需要支付每年1%的管理費，即大約HK$2,000，按日計提，按月支付（按策略，每日的淨值情況為基數），因此每月需付的管理費皆不同。假設每月需付的管理費皆為HK$166.66，客人於2023年5月16日至2023年5月31日的管理費需要支付16日的按日計提，即HK$166.66/31*16，等於HK$86.01。但由於由客人認購首筆資管當日起計至2023年5月15日剛好滿一年當日，資管的收益回報為 -20%，收益不足7%，首筆資管金額的上限HK$10,000以內的部份將可獲免管理費，管理費會以先收後回的方式退回給客戶，即HK$100管理費可獲豁免並於2023年8月31日經核實策略及資金後退回。而首筆資管金額的上限HK$10,000以外的部份，即HK$190,000則仍然需要支付首年1%的管理費，即大約HK$1,900 及 HK$86.01的16日按日計提管理費將不會獲退還，共HK$1986.01。 | 客人需要付管理費，客人於2022年5月30日認購首筆資管金額為HK$200,000，需要支付首年1%的管理費，即大約HK$2,000，按日計提，按月支付，（按策略，每日的淨值情況為基數），因此每月需付的管理費皆不同。假設每月需付的管理費皆為HK$166.66，客人於2023年5月30日至5月31日的管理費需要支付2日的按日計提，即HK$166.66/31*2，等於HK$10.75。但由於由客人認購首筆資管當日起計至2023年5月29日剛好滿一年當日，資管的收益回報為 5%，收益不足7%，首筆資管金額的上限HK$10,000以內的部份將可獲免管理費，管理費會以先收後回的方式退回給客戶，即HK$100管理費可獲豁免並於2023年8月31日經核實策略及資金後退回。而首筆資管金額的上限HK$10,000以外的部份，即HK$190,000則仍然需要支付首年1%的管理費，即大約HK$1,900+ HK$10.75的2日按日計提管理費將不會獲退還，共HK$1910.75。 | 客人需要付管理費，客人於2022年5月30日認購首筆資管金額為HK$200,000，需要支付首年1%的管理費，即大約HK$2,000，按日計提，按月支付（按策略，每日的淨值情況為基數），因此每月需付的管理費皆不同。假設每月需付的管理費皆為HK$166.66，客人於2023年5月30日後的管理費計算如此類推。客戶委託資管計劃時間滿1年後，其所有委託金額將正常收取1%/年管理費。 |
| 表現費計算 | 客人需要付表現費，但由於由客人認購首筆策略當日起計至2023年5月15日剛好滿一年當日，資管的收益回報為 -20%，盈利收益不足7%，亦為0%以下，將不收表現費。 | 客人需要付表現費，客人於2022年5月30日認購首筆策略金額為HK$200,000，盈利收益部份需要支付每年20%的表現費，每年一收，由客人認購首筆資管當日起計至2023年5月29日剛好滿一年當日，資管的收益回報為 5%，即HK$200,000*5%*20%，共HK$2,000。但由於收益不足7%，首筆資管金額的上限HK$10,000以內的部份之盈利部份將可獲免表現費。表現費會以先收後回的方式退回給客戶，即HK$10,000*5%*20%，共HK$100表現費可獲豁免並於2023年8月31日經核實策略及資金後退回。而首筆資管金額的上限HK$10,000以外的部份，即HK$190,000則仍然需要支付盈利收益部份每年20%的表現費，不會獲退還，即HK$190,000*5%*20%，共HK$1900。 | 客人需要付表現費，客人於2022年5月30日認購首筆策略金額為HK$200,000，盈利收益部份需要支付每年20%的表現費，每年一收，由客人認購首筆資管當日起計至2023年5月29日剛好滿一年當日，資管的收益回報為 10%，即HK$200,000*10%*20%，共HK$4,000。由於收益超過7%，首筆資管金額的上限HK$10,000以內的部份之7%以下的盈利部份將可獲免表現費。表現費會以先收後回的方式退回給客戶，即HK$10,000*7%*20%，共HK$140表現費可獲豁免並於2023年8月31日經核實策略及資金後退回。首筆資管金額的上限HK$10,000以內的部份之7%以上的盈利部份仍會收取，不會獲退還。即HK$10,000*3%*20%，共HK$60。而首筆資管金額的上限HK$10,000以外的部份，即HK$190,000則仍然需要支付盈利收益部份每年20%的表現費，不會獲退還，即HK$190,000*10%*20%，共HK$3800。客戶委託資管計劃時間滿1年後，其所有委託金額將正常收取盈利的20%表現費。 |
14. uSmart Securities Limited（下文簡稱「uSMART」或「本公司」）保留隨時更改、暫停或終止上述優惠、條款及細則的權利，而毋須另行通知客戶，並一切均以本公司之解釋為準。
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17. 以上推廣受條款約束，優惠是有附帶條件，在推廣活動期內達到上述條件才可獲得，客戶如對上述優惠有任何查詢，歡迎致電+852 3018 4526與本公司銷售及客戶服務部聯絡。
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