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段永平又盯上了一家半导体公司

继英伟达后,段永平又盯上了一家半导体公司。

段永平昨天在社交媒体上表示:“一月很多put过期后,空出了很多ca­sh。美股如此贵,还有人这么在折腾,t-bi­ll利息也降了下来,有点不好办哈。开始想想TSM。35年前我就知道TSM是家非常厉害的公司。但开始投资后一直没下过手,就是觉得他是非常重资产的公司。现在开始关注。能够满仓是件很愉快的事情,空仓多少有点难受。”

继卖英伟达put之后,段永平又卖台积电的put,这是真看好AI硬件了,从这张截图来看:

段永平在Schwab账户中准备卖出TSM 01/16/2026 175.00P(2026年1月16日到期,执行价175美元的Put期权),数量100份合约;执行价$175.00;期权类型Put;限价$23.2。

对于TSM(台积电),段永平最新点评:

1.年化最高回报也达到23%,还过得去。

2.TS­MC的商业模式和企业文化都很强。it’s not for fun。

3.30年前我对UMC的人说,未来TS­MC会远厉害过UMC和三星,因为TS­MC非常专注,而且只专注在代工上。UMC那时候有自己的de­s­i­gn ho­u­se,三星也是一样。

4.to C的生意容易理解,因为你能直接看到产品,to B有点难,除非你刚好是使用者。nv­da的mo­at到底有多强我还不是非常确定,但至少知道他目前还是非常强的。TS­MC和微软都是很厉害的to B的公司,我后知后觉了。

值得一提的是,巴菲特也曾买过台积电,但持有不到一年就清仓了。

2022年三季度,巴菲特旗下的伯克希尔曾大举买入台积电,持仓市值一度高达41亿美元,成为其第十大重仓股。然而,仅仅一个季度后,巴菲特便清仓了86%的台积电股票,并在2023年一季度彻底退出。

在2023年伯克希尔股东大会上,巴菲特说:“台积电是世界上管理最好、最重要的公司之一,5年、10年或20年后你也可以这样评价这家公司。我不喜欢它的地理位置。”

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