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醫藥板塊大爆發,多隻創新藥ETF大升3%

今日A股全線回暖,截至發稿,滬指升0.29%、深成指升0.59%,創業板指升、科創50均升1%。盤面上,CRO概念股、醫藥服務、減肥藥等升幅居前,其中百花醫藥、昭衍新藥、一字板升停。泰格醫藥、和元生物升超9%。

港股方面,CXO概念股全天強勢,昭衍新藥、康龍化成、泰格醫藥、藥明康德分別上升10%、9.8%、8.94%以及6.29%。

ETF方面多隻創新藥主題ETF今日升超3%,平安基金港股醫藥ETF、銀華基金港股通醫藥ETF、華天柏瑞基金滬港深創新藥ETF、廣發基金港股創新藥ETF、鵬華基金香港醫藥ETF分別上升3.98%、3.74%、3.67%以及3.78%。

今日醫藥板塊的再次爆發跟減肥藥行業有積極進展有關。消息面上,諾和諾德週二宣佈,GLP-1藥物Ozempic在一項預防2型糖尿病和慢性腎病患者腎損傷進展的Ⅲ期臨牀試驗中,已經達到提前結束試驗的預定指標。

另外,疫苗行業本週也有利好消息,智飛生物獲葛蘭素史克的帶皰疫苗中國代理權,基於智飛在中國內地銷售佈局以及其在HPV疫苗代理的表現,認為此次合作可望提升帶狀皰疹疫苗在國內的滲透率。

目前A股市場上有多隻醫藥主題相關的ETF,如中藥、創新藥、疫苗等細分主題。從相關醫藥ETF在9月的份額變化也可看出,資金在醫藥板塊反彈有逢高減持的操作,其中易方達醫藥ETF的份額在9月減少了9.14億份,但對創新藥主題的ETF青睞有加,其中廣發基金港股創新藥ETF、華夏基金恒生醫藥ETF的份額在9月分別增加了1.96億份和0.89億份。

拉長時間線來看,其實醫藥板塊從9月就開始了反彈,A股的醫藥生物板塊在9月的累計升幅是4.71%,是為數不多逆勢上升的板塊。

放到ETF的9月月度表現來看,醫藥主題的ETF也表現強勢。疫苗ETF基金、創新藥企ETF9月的升幅分別為6.84%、5.81%。

更值得引起注意的是,9月淨值增長TOP20的主動權益基金中,居然有11只醫藥主題的基金產品,9月的升幅位於7%-8%區間,顯而易見醫藥基金經理在9月逆風翻盤了。

回看整個醫藥板塊,經歷兩年多時間調整後,當前醫藥板塊處於估值、機構持倉歷史低位水平。

9月9日,國家衞健委醫療應急司司長郭燕紅在會議中指出,反腐要“集中突破,糾建並舉”、“不得隨意打擊醫務人員參加正規學術會議的積極性,不得隨意擴大集中整治工作範圍”。隨着醫藥領域的學術會議陸續恢復,創新藥相關的學術活動預計迎來有序恢復。

興業證券看好醫藥板塊在Q4的表現。一方面醫藥板塊潛在可期待創新藥談判、高值耗材集採等政策落地,另一方面創新藥板塊潛在有行業會議、出海進展等催化劑,此外估值切換也將為板塊帶來彈性空間。

 交銀國際指,四季度,行業界將迎來多項催化劑,包括ESMO和醫保談判。在近期情緒波動後,當前港股醫藥板塊遠期市盈率已回落至2018年底/2019年初的底部以下,安全邊際極高,考慮到利空因素已基本出清,產業長期剛需清晰、高成長確定性強,預期港股醫藥板塊可望在4季度迎來反彈。

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