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鄧曉峯2.8億加碼一隻醫藥股

2023年伊始,黃金掃去陰霾,開啟突突突模式。近期黃金價格持續上漲,倫敦金一度上漲至1881美元/盎司,創下近半年新高。

金礦巨頭——紫金礦業,1月9日逼近漲停,股價創8個月新高,近3個月漲超50%。

紫金礦業一直是明星基金經理鄧曉峯愛股,2019年3季度新進成為前十大股東後開啟買買買模式,旗下管理的基金最新持倉市值超百億。

紫金礦業“釘子户”鄧曉峯大賺一筆後,近期又有新動作。

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股價腰斬,鄧曉峯2.8億加碼

東富龍定增落地,公吿披露此次定增發行價20.57元/股,發行股數1.2億股,募集資金總額約24.68億元。發行對象最終確定為8家,鄧曉峯旗下高毅曉峯2號致信基金參與此次東富龍定增項目,獲配1361.21萬股,獲配金額為2.8億。

(本文內容均為客觀數據和信息羅列,不構成任何投資建議)

鄧曉峯在去年一季度已佈局東富龍,當時,高毅曉峯2號買入370.04萬股,新進成為東富龍的第十大流通股股東。2022年二季度增倉40萬股至410.04萬股,接着三季度進一步增倉125萬股至535.04萬股。

此外,鄧曉峯鴻遠在2022年二季度新進成為東富龍的第八大流通股股東,三季度增倉168萬股至528萬股。

高毅曉峯2號致信基金本次定增獲配1361.21萬股,最新持倉也是1361.21萬股,可見,鄧曉峯定增前,把此前持有東富龍的535.04萬在二級市場賣了。

自2022年以來,東富龍股價開啟持續下跌模式,全年跌52.68%,股價腰斬。鄧曉峯在當前位置定增加碼,或有攤低成本的意圖。

東富龍主業是一家為全球製藥企業提供製藥工藝、核心裝備、系統工程整體解決方案的綜合化製藥裝備服務商,產品應用於注射劑、固體制劑、化學原料藥、生物工程、中藥、醫療、食品等領域。前三季度,公司實現營業收入38.17億元,同比增長32.43%,歸母淨利潤6.04億元,同比增長8.29%。

公吿稱,東富龍此次定增募資將主要用於提升製藥設備產能和補充營運資金。其中,扣除發行費用後,將有5.3億元用於生物製藥裝備產業試製中心項目、9.9億元用於江蘇生物醫藥裝備產業化基地項目、12.5億元用於杭州生命科學產業化基地項目、還有4.3億元用於補充營運資金。 

公司表示,定增項目落地後,公司將抓住進口替代機遇,在關鍵領域不斷提高市場佔有率,完善全產業鏈佈局。

2022年鄧曉峯調倉頻繁,其在三季度19億大舉買入比亞迪,就在這個時點,股神選擇減持比亞迪港股。

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巴菲特繼續減持比亞迪,華人投資家李錄力挺

港交所權益披露資料顯示,巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋於2023年1月3日以均價191.44港元再度減持105.8萬股後,對比亞迪H股持股比例降低到13.97%。

在2022年8月開始減持前,伯克希爾哈撒韋共持有2.25億股比亞迪H股。截至2023年1月3日減持後,伯克希爾哈撒韋累計減持比亞迪H股7167萬股,目前持有1.53億股比亞迪H股。

若不考慮分紅等因素,按減持均價的平均值213.55港元/股計算,巴菲特減持比亞迪H股累計套現約153億港元。

伯克希爾·哈撒韋在2008年以8港元/股的價格買入了2.25億股比亞迪H股,耗資18億港元,持有時間長達14年,直至去年8月首次開始減持。自首次減持以來,巴菲特從未透露其減持比亞迪的原因。

在巴菲特減持比亞迪後,比亞迪正在加速進軍新能源汽車高端市場,“仰望”系列已正式發佈,“易四方”技術佈局百萬級新能源市場。

華安證券表示,“易四方”技術是比亞迪在電池、電驅、電控三大技術領域歷經20年的不斷探索的研究成果,未來仰望品牌也將率先應用眾多比亞迪的頂尖技術,力求以此掌握高端新能源汽車性能定義權;不過,當前百萬級豪華車市場基本由跨國傳統品牌佔據,作為自主品牌的比亞迪能否通過新車和新技術撬動高端細分市場,還有待觀望。

有“巴菲特傳人”之稱的知名投資人李錄,昨天在其朋友圈公開力挺比亞迪:從“仰望”U8開始,新能源車在性能、安全上的技術邊界將由比亞迪定義。除了自動駕駛,比亞迪正在取代特斯拉成為全球新能源車技術領導者。祝賀!

李錄是比亞迪的忠實粉絲,巴菲特當初會買入比亞迪,是因為一個關鍵人物——李錄。李錄首次投資比亞迪在2002年,彼時的比亞迪是一家羽翼未豐的電池公司,剛在香港證交所首次IPO。李錄創立自己的基金後,再次買進比亞迪股票,幫芒格打理的1.5億美元基金中很大一部分也投向了比亞迪。

2022年全年比亞迪新能源汽車總銷量186.35萬輛,同比增長208.64%,成為2022年國內汽車銷售冠軍,從特斯拉手中奪回了全球新能源汽車銷售第一的寶座,終結了近40年來中國車市銷冠被合資品牌霸榜的歷史。

從市值看,2022年年末比亞迪在全球車企排第三,僅次於特斯拉、豐田。

比亞迪去年股價跌幅4.12%,相比特斯拉近70%的跌幅,豐田、大眾超30%的跌幅,比亞迪算是2022年表現較好的汽車股之一。

2022年智能汽車ETF、新能源汽車ETF、電池ETF平均跌30%,2023年新能源迎來開門紅,平均漲超5%。

歷時13年的新能源行業國補退場,近期新能源市場大事頻頻。比亞迪推出高端車,國內造車新勢力相繼提價,特斯拉瘋狂降價。

3

特斯拉揮起價格“屠刀”,造車新勢力進退兩難

據不完全統計,元旦前後超15個汽車品牌在中國市場相繼官宣漲價,包括比亞迪、奇瑞新能源、長安深藍、榮威、東風新能源、上汽大眾、一汽大眾、零跑等,漲幅最高達2萬元。

特斯拉首次降價是在2022年9月,此後三個月連續降價4次。有消息稱,特斯拉史上最大幅度降價後,門店訂單增500% ,特斯拉中國三天內獲3萬輛汽車訂單。對此也有記者向特斯拉方面求證,公司表示不予置評。

乘聯會祕書長崔東樹認為,特斯拉降價主要歸因為市場規模大幅提升後,成本降低。

業內人士認為,短期銷量增加,但長期不可持續,特斯拉降價對其品牌美譽度的傷害,以及品牌溢價能力從豪華車市場降至大眾消費型市場,最終會傷害特斯拉的品牌號召力,以及持續收割訂單的能力。

從交付數據來看,降價確實給特斯拉帶來了實實在在的銷量。11月份特斯拉交付量100291輛,交付量為年度第一。從毛利率數據看,特斯拉仍有10%左右的降價空間。

2022年上半年特斯拉毛利率均值30.4%,同期比亞迪、蔚來、理想和小鵬的毛利率分別為17.39%、17.42%、21.81%和9.73%。

據華夏時報數據報道,2022年上半年,蔚來、小鵬、理想在內的“造車新勢力”單車利潤仍為負值。根據財報數據測算出,2022年第三季度,比亞迪單車淨利潤約為1萬元,特斯拉單車利潤約為人民幣6.93萬元。

特斯拉價格屠刀來勢洶洶,造車新勢力進退兩難。跟着降價,虧錢;旁觀,市場份額可能被搶走。

規模效應下,如何實現盈利將是擺在各家車企面前的現實問題,從目前情況看,造車新勢力實現盈利難度依然很大,產能擴大、研發投入、渠道建設等都在蠶食公司的盈利空間,率先實現盈利的車企將在新能源汽車終局中脱穎而出。

市場競爭加劇,乘聯會認為新能源車滲透率還有空間,其公佈的最新數據顯示,2022年乘用車的新能源滲透率較2021年提升12.6%至27.6%,2023年新能源滲透率將進一步升至36%。近日有消息稱,比亞迪董事長王傳福將公司2023年的銷售目標定為400萬輛,較2022年再翻一番。

經歷了高速成長期後,新能源汽車行業格局的洗牌,才剛剛開始...

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