港A股指数午后集体冲高,沪指重返3100点关口,涨2.6%,深成指涨幅扩大至3%,创业板指涨3.12%。两市成交超1万亿,北向资金净买入超126亿元。房地产、旅游零售和医疗服务板块涨幅居前。
港股攻势更猛,恒生科技指数涨超10%,恒指涨近8%。碧桂园涨超34%,京东集团涨超17%,美团、阿里巴巴、李宁、中国平安、招商银行涨超12%。
美股期货拉升,纳指期货一度涨近1%。人民币持续拉升,在岸人民币兑美元收复7.10关口;离岸人民币兑美元一度收复7.06。
消息面上,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施,提出密接人员7+3调整为5+3,不再判定密接的密接,取消入境航班熔断机制等。
但综合来看,今日港A股的狂欢一方面得益于外围的美国10CPI数据低于预期,金融收缩环境出现编辑放缓信号。另一方面,国内也不断传出利好消息,目前多家民营房企债券融资项目正在推进,今日下午中央也发布了20条优化疫情防控措施,有望进一步助力经济稳健恢复。
今日,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施提出:
对密切接触者,将“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”;不再判定密接的密接;
将高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”;
将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类,最大限度减少管控人员;
取消入境航班熔断机制,并将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明。
消息发布后,携程平台上的机票搜索量环比前一日增长超过一倍。去哪儿国际机票瞬时流量达到近一年峰值。
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另外,今日港A股的地产板块全面上扬。港股的内房股午后进一步走强,旭辉控股涨超60%,新城发展、龙光集团、碧桂园涨超30%,合景泰富、时代中国、龙湖集团、雅居乐、中国金茂涨超20%。
11月10日,交易商协会受理龙湖集团200亿元储架式注册发行,中债增进公司同步受理企业增信业务意向。除龙湖集团外,还有多家民营房企也在沟通对接发债注册意向,交易商协会、中债增进公司正在积极推进受理评议工作。
另有消息称,“第二支箭”支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资有进一步推进。包括美的置业、碧桂园在内的多家房企正在沟通发债注册意向,其中美的置业的最终配额将高于50亿元,具体额度正待交易商协会及中债增进公司审批结果。
分析人士认为,在“第二支箭”支持政策框架下,对民营房地产企业发债增信,将提升房地产企业债券融资的效率与规模,修复投资者对优质民营房企的信心。未来,民营房企发债融资支持范围和规模有望继续扩大。
随着房地产市场的企稳,对经济的拖累程度将会进一步收缩,有利于经济的进一步稳健上扬。
广发证券认为,疫情防控优化信号叠加交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资,将有望改善AH股市场的信用和盈利预期。
目前,美国10月CPI同比上涨7.7%,低于预期的7.9%,10月核心CPI同比上涨6.3%,同样低于预期。鉴于通胀水平小幅回落,失业率上升,市场预期美联储激进紧缩政策可能转向,金融环境边际改善信号发出。
随着美国利率的企稳,以及美债收益率的见顶回落,对港A股成长股的压制会放松。
疫情防控优化20条措施的发布将会进一步助力港A股的估值修复。
值得关注的是,11月6日,高盛集团预测,如果中国重启全面开放后,将推动中国股市上涨20%。Kinger Lau在内的高盛策略师在一份报吿中指出,放宽防疫限制可能是“市场最清晰可见、期待最久、最强大的上行催化剂之一”。