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“四根稻草”压垮了美股的乐观情绪

美联储11月加息之后,美股短暂的缓过一口气,但是隔夜乐观情绪再次崩溃。在Academy Securities 的Peter Tchir 看来,有四大事件摧毁了美股的做多情绪。

Peter Tchir 表示,近期发生或即将发生、并对市场情绪造成重大影响的事件分别是:预期中的中期选举情形并没有出现;币圈地震;科技圈持续性裁员,以及市场担心本周四公布的通胀数据会超预期。

中期选举

市场倾向于两党各掌一院的情形,这样市场就不用面对过多的不确定性。截至今天上午,众议院和参议院都没有出现市场预期的结果。不过,众议院的选票走向给了投资者一些信心,这应该会给市场带来足够的「僵局」,在一定程度上缓和了市场的失望情绪。

币圈地震

各种虚拟币在年初至今暴跌,每次大跌都在一定程度上影响了市场情绪。好消息是,两者之间的联系正在减弱。

Peter Tchir 认为,虚拟货币的薪资,在一定程度上是为了规避法律而存在的。而一个没有监管、资本充足和资本流动透明但资本主体匿名的情况,这样的市场注定会乱象丛生。FTT从周一的22美元降至现在的4.6美元,比特币价格接近6月18日的收盘低点17785美元。破纪录的低点,促使更多的止损卖出。隐藏的问题将是,公司和投资者有多少债务与加密货币有关?

虚拟资产的崩溃,已经造成连锁反应:虚拟资产投放的广告减少,依靠广告营收的谷歌、Facebook等收入不及预期。同时,芯片、显卡等需求量也急剧下降,相关行业同样遭遇营收锐减。好消息是,「挖矿」等活动减少,降低了一部分能源消耗。

科技公司裁员规模不断扩大

Meta宣布裁员11000人,该股在盘前交易时间段大涨。不惜一切代价的投资风格,似乎已经转向了更「传统」的投资方式,这可能是一件好事。但不可否认的是,硅谷的裁员从小公司蔓延到曾经的万亿市值巨头,但美联储还丝毫没有减缓加息的迹象,这对市场来说并不是好消息。

CPI 数据很重要

上个月,通胀数据是最重要的变量,当时市场最关心的是核心CPI数据。本月,会有更多人深入研究CPI的分解项,如果租金是主要驱动因素,那么市场将再次在很大程度上忽视核心CPI的这一方面。

如果通货膨胀率很高,而且是由房租以外的其他领域推动的,那么市场将陷入困境,但Peter Tchir 不认为情况会如此。

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