《高盛認股證牛熊證》市場憂慮衰退風險 期油曾跌穿100元 對沖風險留意納指高槓桿沽10436、貼價沽10373,道指高槓桿沽10401,標指貼價沽10395
正股表現:日前美聯儲理事沃勒重申,支持7月再次加息0.75厘,9月可能加息0.5厘。近期市場擔憂衰退風險,擔心美聯儲加息步伐或過快,本周布蘭特期油曾跌穿100元水平,創超過2個月新低。美股昨日則低位反彈,納指為三大指數中升幅最大,升2.2%。道指及標指則分別升約1.1%及1.5%。
資金流向:觀察個股輪證資金流向,資金繼續沽出納指好倉。淡倉於過去5個交易日共錄得約650萬資金流入。道指及標指淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入,分別合共約660萬及140萬元。
產品選擇:投資者可考慮以美指認沽證作對沖風險,納指方面資金近期集中留意短期高槓桿的九月份價外產品,10,500點行使價的認沽證,但需注意該類產品價外短期兼街貨量相對較高,因此可轉移留意意屬中期兼高槓桿的納指沽10436,進去短期選擇則可留意貼價的低街貨納指沽10373。
納指沽10436,行使價8,880點,2022年12月16日到期,實際槓桿6.4倍,低面值、中期
納指沽10373,行使價11,450點,2022年09月16日到期,實際槓桿8.9倍,貼價、低街貨
道指方面的高槓桿選擇可留意低面值道指沽10401。中期選擇可留意低街貨道指沽10488。標指方面的貼價選擇可留意標指沽10395。中期選擇可留意低街貨標指沽10435。
道指沽10401,行使價27,380點,2022年09月16日到期,實際槓桿13.2倍,高槓桿、低面值
道指沽10488,行使價30,680點,2022年12月16日到期,實際槓桿7.5倍,中期、低街貨
標指沽10395,行使價3,788點,2022年09月16日到期,實際槓桿10.2倍,貼價
標指沽10435,行使價3,450點,2022年12月16日到期,實際槓桿7.0倍,中期、低街貨
投資者如看好後市表現,納指方面的高槓桿選擇可留意低街貨納指購10481。貼價選擇可留意納指購10421。道指方面的貼價選擇可留意低街貨道指購10476。高槓桿選擇可留意低面值道指購10422。標指方面可留意屬高槓桿的低街貨標指購10429。
納指購10481,行使價14,550點,2022年12月16日到期,實際槓桿9.8倍,高槓桿、低街貨
納指購10421,行使價13,500點,2022年12月16日到期,實際槓桿8.4倍,貼價
道指購10476,行使價32,100點,2022年12月16日到期,實際槓桿9.0倍,貼價、低街貨
道指購10422,行使價32,800點,2022年09月16日到期,實際槓桿16.9倍,高槓桿、低面值
標指購10429,行使價4,300點,2022年12月16日到期,實際槓桿10.7倍,高槓桿、低街貨
註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站https://www.gswarrants.com.hk/
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