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美元继续走强美股大涨,黄金跌破1950关口;IMF下调经济增长预期引发需求担忧,原油大幅重挫创一周多新低

连日下挫的美股强劲反弹,标普和纳指摆脱一个多月来低谷,除能源外其他板块均涨,多个板块涨超1%,

最终,连续两日集体收跌的三大指数收涨,均创3月16日以来最大收盘涨幅。截至周一连续两日收创3月15日以来新低的纳指收涨2.15%,继4月13日后4月第二日收涨逾2%,报13619.66点。截至周一连续两日收创3月16日以来新低的标普收涨1.61%,报4462.21点,收创4月8日上上周五以来新高。道指收涨499.51点,涨幅1.45%,自3月16日以来首次收涨将近500点,收报34911.2点,创4月4日以来新高。

大型科技股多数收涨,苹果涨 1.41%,iPhone14多方面有望升级,或将涨价;苹果纽约门店工会组织者寻求30美元最低时薪,高通胀压力下劳资大战或将至;微软涨 1.7%,微软成立安卓体验部门,将进一步整合Win 11和安卓系统。谷歌涨 2.01%,亚马逊涨 3.49%,亚马逊招聘信息显示,他们可能是下一个进入AR领域的大型科技公司。特斯拉涨 2.38%,特斯拉上海工厂8000名员工到岗,4月19日正式复工复产;据纽约邮报:马斯克愿意投入100亿-150亿美元的自有现金来竞购推特,并计划在10天左右的时间内对推特发起收购要约。Meta涨 3.1%,Citi维持跟踪Meta 评级买进,目标价300美元

热门中概股涨跌互现,阿里跌 1.28%,京东跌 1.06%,京东嘉定““亚洲一号””仓库重启。拼多多跌 0.52%。工信部称,要适度加快国内资源开发进度,推动新能源车原材料价格尽快回归理性。蔚来涨 3.65%,据集邦咨询,预计2024年全球磷酸铁锂电池装机量占比将达60%,成动力电池市场主流。理想跌 1.25%,理想汽车2021年收入同比增185.6%至270.09亿元,并发布首份环境、社会及管治报吿,即ESG报吿。小鹏涨 3.4%,小鹏汽车-W根据股权激励计划发行7.375万股A类普通股。

 

美元继续走强触及两年多高位,黄金跌破1950关口

 

周二(4月19日),美债收益率持续攀升提振美元,美元指数达到两年多以来的最高水平为避险资产带来压力,黄金期货走此前五年高点回落收跌,并创一周多以来新低。美元升值、国债收益率上升以及对美联储加息的预期使金价面临多重阻力。

周二纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格下跌27.40美元,跌幅为1.4%,收于每盎司1959美元,创4月11日以来的最低收盘价。5月白银期货价格下跌76美分,跌幅为2.9%,收于每盎司25.391美元。

FXTM 市场分析经理Lukman Otunuga表示:

地缘政治风险和全球增长风险增大可能引发避险情绪,促使投资者涌向黄金的避风港。但美元升值、国债收益率上升以及对美联储加息的预期可能会在未来使金价面临多重助力。

周一圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯布拉德表示,不排除美联储加息75个基点的可能性。

周二芝加哥联储银行行长查尔斯-埃文斯表示,美联储的政策利率可能会在年底前上调至2.5%。

据道琼斯市场数据周一黄金收于3月10日以来最活跃合约的最高水平,3月10日收于约19个月高位2,000美元。FactSet数据显示,尽管面临美国公债收益率上升和美元走强等不利因素,金价在过去七个交易日中有六个交易日上涨。较高的收益率提高了持有黄金等无收益资产的机会成本,而货币走强则使以该单位计价的大宗商品对其他货币的使用者来说更加昂贵。

IMF下调经济增长预期引发需求担忧,油价暴跌逾5%

周二(4月19日)国际油价全线走低,美元走强及对能源需求前景的担忧令油价承压。布油期货下跌5.91美元,跌幅为5.22%,结算价报107.25美元/桶;美油6月合约跌4.84%报102.4美元/桶,创一周新低;IMF在最新的《世界经济展望》报吿中表示,鉴于战争对俄乌两国的直接冲击以及对全球的外溢影响,预计2022年和2023年全球经济均增长3.6%,较1月时的预估分别下调0.8和0.2个百分点。这是该机构今年第二度调降预期。中期内全球增长率预计将下滑至3.3%左右,相比之下2004-2013年平均增速为4.1%,2021年则为6.1%。

早前美国石油协会(API)公布的数据显示,截至4月15日当周,原油库存大降449.6万桶,精炼油库存减少165.2万桶,汽油库存增加293.3万桶,库欣原油库存增加9.3万桶。数据公布后,油价小幅上涨,截至尾盘仍录4.84%的跌幅。

针对俄罗斯能源的进一步制裁和俄乌战争扩大以及疫情再度抬头,可能进一步放慢增长并推升通胀,而物价攀升也可能引发社会动荡。

摩根大通分析师Natasha Kaneva警吿称:

全面、立即的禁令可能会挤出超过400万桶/日的俄罗斯石油供应,推动布伦特原油价格上涨约65%,至185美元/桶水平。不过,就像逐步取消对俄罗斯煤炭供应依赖采取的做法一样,市场可以在不显著影响物价的情况下,在大约4个月内初步淘汰俄罗斯石油供应。该银行的主要情景假设则要保守得多,为预测俄罗斯对欧洲的供应减少幅度仅为上述严重程度的一半,即到年底时供应中断约210万桶/日。

IMF首席经济学家古兰沙(Pierre-Olivier Gourinchas)周二在博客中写道:

全球经济前景严重倒退,主要是由于俄罗斯入侵乌克兰所致。疫情导致的供需失衡本已令许多国家的通胀高企,而俄乌战争则令通胀形势雪上加霜。发达经济体将需要更长时间才能恢复到疫情前的产出趋势,而发达经济体与发展中经济体之间的分化表现或将继续存在,暗示疫情将造成一些“永久创伤”。
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