《大行报告》里昂:市场对平安(02318.HK)涉内房风险敞口已过度忧虑 重申「买入」评级
里昂发表报告指,中国平安(02318.HK)在过去一个星期股价下跌13%,认为市场反应过度,所下跌的市值额多过其对国内房地产的风险敞口,该行维持平安「买入」评级,目标价维持在83元不变。
报告重申,平保只有5%的保险基金是投资在房地产,而对华夏幸福(600340.SH)的投资的66%已经作出了拨备,余下风险敞口只有180亿元人民币,另外对恒大并无任何敞口,而且透过平安信托对房地产的投资并不在资产负债表内,因此在万一出现违约的时候,平保不会承担责任。
里昂表示,平保目前的预测市盈率和市账率均处于H股上市后历史低位,高级管理层也一直在增持股份,显示他们对公司长远前景的信心。
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