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盈選報告 | 看好港股核心資產,關注光伏、房地產板塊

市場策略

▍國泰君安證券研究所所長黃燕銘分享道,

1.未來一段時間市場整體仍將橫盤震盪;

2.投資重點仍在高端消費、製造業等風險適中的板塊;

3.週期板塊已經行至頂部區域。

▍高盛私人財富管理投資策略組聯席主管王勝祖表示,

在中短期內仍建議投資者保持對於股票類資產的投資,更看好價值股及週期性股票,相對看淡高科技股和成長股。

同犇投資王子瑜稱,

“大消費有大未來,相比周期行業和科技行業,消費品企業的未來更容易預期,更適合價值投資。”

“2021更看好港股核心資產,港股核心資產估值偏低,因此越來越多的機構向港股增加配置”

開源策略牟一凌表示,

▍“部分投資者認爲週期已經結束,恰恰好是我們認爲新一輪週期行情的開始。投資者當下佈局的資產不應該逆通脹而行,特別是分子端,我們建議仍然堅守價值風格:銀行、保險、建築等板塊將成爲週期行情展開的主攻方向。對於中上遊品種:鋼鐵、煤炭、鋁和化工品我們對其未來仍然樂觀,投資者需要的只是耐心,屬於它們的行情同樣遠未結束。

熱點機會

▍光伏板塊:

華安證券指出,國家能源局正式下發《關於2021年風電、光伏發電開發建設有關事項通知》,2021年風電、光伏新增裝機預計超100GW,戶用光伏補貼規模超16GW,全年預算額度爲5億元。政策加速併網節奏,產業鏈價格機制打通,預計漲價壓力將順利傳導。戶用補貼超預期,利好戶用項目需求釋放。建議關注光伏組件相關企業,以及受益於戶用光伏需求增長的企業。

▍房地產板塊:

瑞銀稱將看好內地商場板塊,華潤置地、華潤萬象生活有望受惠於豪華商場及TOD模式;龍湖集團及越秀地產 有望受惠於TOD模式,最後寶龍地產、寶龍商業及恆隆地產有望受惠於豪華商場。該行還表示,以建立經常性收入及增加獲得土儲渠道而言,預計內地商場成爲發展商結構增長動力。商場管理的良性循環及輕資產模式使商場能快速擴大市佔率,預計利好潤地、華潤萬象生活及龍湖。

▍新能源車:

中信證券表示,拜登力推汽車電動化,認爲電動汽車是“汽車工業的未來”,前期發佈的《基礎設施計劃》提議投資 1740 億美元支持美國電動汽車市場發展,政策加碼有望推動美國電動車重拾高增長,成爲繼中國、歐洲之後全球電動車的重要增長極。中國電動化供應鏈具備全球競爭力,深度配套海外客戶,且部分企業已經或者在籌備於美國建廠,產業鏈中上遊的中國優質供應商有望繼續受益,尤其是特斯拉供應鏈,推薦比亞迪、贛鋒鋰業等。

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