作者：海榕君
來源：海榕財富風險投研
週末中信證券發佈一個研報：《轉戰兩市場高性價比主線》，港股市場是公認的價值低估區域，中信證券首席建議關注互聯網龍頭、電信運營商、教育三個板塊。市場都是合力走出來的，市場形成合力趨勢少不了 券商首席的吶喊，中信證券在本週四已經開了中國移動的路演電話會議，公募基金的大佬馬上開始建倉。
中信證券説的互聯網龍頭就是騰訊，騰訊在投資方面業績優秀 ，堪比全球最優秀的資產管理公司之一，騰訊是2021年公認的低估公司，容易形成市場合力 。電信運營商指的是中國移動 ，未來催化劑在5G普及以後，大家升級5G套餐後，套餐費會增加很多 。教育板塊 應該指的是港股高教板塊，港股高教版塊是整體估值只有15倍PE左右 ，成長在30%-50%左右，是2021年港股市場比較有希望雙擊的板塊之一 。
投資者應該怎麼應對？
對於騰訊和中國移動，投資者可以關注 ，華夏恆生ETF (159920), 華夏滬港通ETF (513660) ，或者嘉實H股指數（160717），嘉實ETF相比前兩個基金多了 中國海洋石油 ，這波南下資金買入中國海洋石油僅次於騰訊，黑石預測2021年比較好的板塊可能是 原油板塊，去年能源板塊比較慘，喜歡中海油的投資者關注嘉實H股指數。這三個資金 還重倉了銀行板塊 ，其中港股的銀行板塊最為低估 ，對於銀行板塊 ，最近有兩個催化劑 ，① 李錄的喜馬拉雅基金在港股市場大舉建倉 ② 招商銀行和 興業銀行的業績超預期 ，國內賣方最優影響力的中金證券 強烈推薦 增持銀行板塊 。從長期看 ，銀行板塊的未來在零售和 投資 ，做的最好的是 招商銀行，平安銀行 ，寧波銀行 ，興業銀行 ，他們有成長性。對於其他銀行，成長性比較弱，只有估值修復邏輯 。
對於教育板塊，投資者可以關注 華寶海外成長 （241001），這個基金重倉了港股高教板塊和物業板塊 。物業板塊在2020年下半年月線級別的調整 ，現在已經形成周線級別的調整 。
如果你想找一些港股國內公募高手 ，可以 關注三個基金 ：1. 亞洲易方達亞洲精選 （118001） 2. 華安滬港深機會（004263 ） 3. 景順長城大中華人民幣（場外：262001） 。
再説説週末的市場：
週末 京東方的股東沒有盼到業績預增，反而盼來了 200億的8折定增。京東方這家公司上市以來融資了 接近1000億人民幣，幾乎不分紅。 巴菲特不會碰京東方這樣的公司，賺的每一分錢都拿去升級新設備了 ，白酒和空調行業的公司才是A股市場最有良心的，京東方假如沒有合肥市政府和A股股民的補貼，早破產了 。對於用户，感謝京東方的面板價格下來了，所以我們才有低價的電視機，顯示器，這是國家戰略，但是對於股東來説，這不是值得投資的。如果強烈看好面板行業，建議關注龍頭TCL ，TCL有自己的消費品公司，有全球單晶硅領域的“雙龍頭”之一的中環股份，中環股份和隆基股份對標。
最近小米被制裁了，小米是美國高通背後最大的客户之一 ，如果不讓小米買高通的芯片 ，這不符合美國的利益。海康威視，中芯國際， 中興通訊都被制裁過，後期股價都新高了 。
週末廣汽提出了“埃安 提出石墨烯電池，充電8分鐘續航1000公里” ，大概率是假的，廣汽的新能源汽車需要的是話題，需要的是爭議，這樣利於品牌的傳播。現在各種電池新技術概念層出不窮 ，對鋰電板塊的公司的估值是壓制的。
美元指數週末走出多頭趨勢，建議遠離有色公司。
