政策刺激新預期，春節躁動行情有何新機?

格隆匯 02-12 19:24

今天三大指數震盪走強，創業板指領漲超1.8%領跑，上證收盤強勢站上60日線，三大指數收盤價都創節日新高。

尾盤芯片鋰礦券商地產等權重板塊異動明顯，汽車芯片CIS龍頭韋爾股份封板，鋰礦龍頭天齊鋰業衝板，券商股天風證券直線漲停，地產標杆萬科A更是以漲停收官，爲指數上行注入強心劑。

兩市總成交額1.68萬億元，較上一日小幅放量2.5%，上漲個股超3300家，市場氛圍活躍，漲停81家，ST之外無跌停票。

板塊輪動與熱點題材表現上，DeepSeek概念昨天分歧後，今天部分高標修復延續強勢：杭鋼股份、夢網科技等多股一字漲停，拓維信息換手晉級，20cm龍頭青雲科技6連板，板塊內超10股漲停。

消息面上，蘋果與阿里合作開發中國版AI功能的傳聞持續發酵，疊加政策對“人工智能+”的持續扶持，帶飛阿里雲概念，數據港依米康首板、潤建股份3板、浙大網新6天3板。字節豆包大模型團隊提出稀疏模型架構推理成本最高可降低83%，帶熱端側AI，漢得信息衝板。

小作文“BJ大力推進robotaxi，規模遠大於去年蘿蔔在武漢的規模”+傳聞“臺積電限制大陸IC設計流片封裝”，點爆汽車芯片，利揚芯片20cm，韋爾股份封板，中芯國際以99.6億成交額躋身兩市前五，半導體行業資金淨流入達42.97億元，居所有板塊之首。哪吒概念股龍頭光線傳媒6天4板20CM，橫店影視、華誼兄弟跟漲。

Deepseek、豆包AI、阿里概念、哪吒IP等多頭並進，市場資金對TMT行業的追捧熱情和春節科技股行情仍是強勢。

與前段時間行情不同的是，今天尾盤鋰礦、券商和地產等權重板塊出現明顯異動，消息面上，下午2點40分PB社傳出的對地產龍頭200億收儲計劃，恰逢3月兩會即將來臨，市場對國內政策刺激不免有了新的期待，要知道之前外資對國內政策最關注的還是收儲穩地產和給百姓發錢消費這兩個點。

綜合來看，市場延續震盪上行格局，量能維持高位，短線資金圍繞AI、機器人、半導體、新能源等主線反覆挖掘，科技與權重共舞的格局凸顯資金做多信心，今天權重板塊尾盤異動顯示資金擴散跡象。

心態上維持對春節行情樂觀，但操作上仍需注意輪動節奏，關注量能持續性及核心題材的接力強度。那麼：

TMT的AI、傳媒和半導體的調整需要盯什麼指標？內部切換該如何把握？

DS+、豆包AI、阿里和哪吒等方向，哪些有回調壓力，哪些還可以佈局？

今天尾盤權重異動是高低切風格還是兩會行情新佈局開啓？

本次春季躁動行情與過往有何不同？外資又是什麼行動？

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