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港股收評:恒指跌0.73%,鋰電股全天強勢,藥明系反彈

9月11日,恒生科技指數一度拉昇升至0.2%走勢稍強,最終微幅上升0.01%,恒指、國指均下跌0.73%,二者盤中均大跌1.6%且刷新近日調整新低。

盤面上,大型科技股午後多數轉升,大金融股、中字頭股等權重股多數繼續走低,石油股、電力股、煤炭股等能源板塊齊跌,海運股、蘋果概念股、半導體芯片股等紛紛下跌。生物醫藥股走勢較強,鋰電池股全天強勢。

具體來看:

大型科技股升跌不一,嗶哩嗶哩升超2%,小米、百度、騰訊等小幅收升;快手、京東、阿里則小幅收跌。

鋰電股大幅上升,天齊鋰業升超13%,贛鋒鋰業升超9%。消息面上,傳寧德時代暫停江西鋰生產。有機構指出,寧德時代鋰業的停產可能導致鋰價上升11%-23%。

生物醫藥股反彈,百濟神州升超7%,藥明康德升超6%,藥明合聯升超5%,藥明生物升超3%。消息面上,2024年歐洲腫瘤內科學會年會即將於西班牙巴塞羅那召開。會上,百濟神州、恒瑞醫藥等上市公司將公佈旗下腫瘤藥物最新數據;此外,該會議還將對人工智能對腫瘤診療的影響等前沿議題進行研討。

石油股大跌,“三桶油”下挫,中國石油化工股份、中海油田服務、中國海洋石油跌超2%,中國石油股份跟跌。消息面上,OPEC再次下調2024、2025年全球石油需求增長預期。OPEC預測今年全球石油需求將增長203萬桶/日,2025年將增長174萬桶/日,低於此前預計的211萬桶/日和178萬桶/日。儘管OPEC兩個月內第二次下調需求預測,但其對今年全球石油需求的預測仍遠高於其他預測機構。華爾街普遍認為,2025年原油供應將出現嚴重過剩,屆時油價或將跌至60美元水平。OPEC+同意暫停增產或短暫對油價起到支撐作用,但空頭現在佔據主導,油價反彈乏力。

內銀股下挫,甘肅銀行跌超5%,農業銀行跌超3%,鄭州銀行、青島銀行跟跌。不過招商證券指出,存量和新發放按揭之間利差約為87BP;本輪存量按揭利率下調影響程度大於去年;預計存款掛牌利率配套調整,正向影響息差7BP以上;我們預計存量按揭利率調整對於銀行息差衝擊有限。國有大行按揭佔比高於中小銀行,受存量按揭利率調整的影響更大。

博彩股下跌,永利澳門、銀河娛樂、美高梅中國等跌超3%。

今日,南向資金淨賣出59.05億港元,其中滬股通(滬)淨賣出26.46億港元,港股通(深)淨賣出32.59億港元。

展望後市,中金表示,8月以來港股走出不同於A股的“獨立行情”,驗證了其一直提示港股比A股有更大彈性的觀點(《港股具有更大彈性》與《港股的“獨立行情”與結構機會》)。除了估值和倉位出清更徹底外,港股相比A股的盈利優勢無疑也是重要原因。此外,在大概率依然持續震盪行情下,哪些板塊有更高的景氣度或業績拐點也將帶來更好的結構性機會?

綜合已經披露完畢的中報業績和市場預期,互聯網電商、消費服務等板塊的景氣度較高,而電信、水電等公用事業盈利穩定,作為分紅標的仍值得繼續關注。海外中資股上半年盈利同比增速改善,但更多為成本而非需求驅動,企業普遍採取收縮戰略。

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