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跑出圈了!突發暴升

今天大A上午成交額前三的股票分別是賽力斯、江淮汽車、北汽藍谷,都是汽車股;全天成交額前三的也是這三隻汽車股,實屬罕見。

港股百度集團領升,盤中升幅一度超過12%。

蘿蔔快跑在武漢“跑出圈”,網約車、無人駕駛等板塊大升,進而帶動各類和“車”相關的板塊上升。

1

卜快跑引爆無人駕駛

無人駕駛概念掀升停潮,天邁科技、經緯恒潤迎來20CM升停。

ETF方面,華泰柏瑞智能駕駛ETF、國泰智能汽車ETF升超3%;華夏智能車ETF、匯添富智能車ETF基金、富國智能汽車ETF跟升。

(本文內容均為客觀數據信息羅列,不構成任何投資建議)

消息面上,百度旗下自動駕駛出行服務平台“蘿蔔快跑”已經在11個城市開放載人測試運營服務,並且在北京、武漢、重慶、深圳、上海開展全無人自動駕駛出行服務測試。其中,武漢是最大的自動駕駛運營服務區。

百度在武漢投入了1000輛蘿蔔快跑無人出租車,採用的是7x24小時全天候運營,已經累計完成了500萬個訂單,越來越多的乘客選擇了這種便捷的出行方式。

不過,百度內部人士稱:網傳武漢投放1000輛蘿蔔快跑存疑,數量從未公開。

體驗過無人駕駛的武漢用户表示:“下班後,不想等公交,就叫了蘿蔔快跑,第一次體驗無人駕駛,車費非常便宜,才2.9元。

據悉,在武漢搭乘蘿蔔快跑,10公里的路程車費為4元-16元,普通網約車為18元-30元。

百度表示,目標到2024年底,蘿蔔快跑將在武漢實現收支平衡,並計劃在2025年全面進入盈利期。

國泰君安稱,蘿蔔快跑在武漢的商業模式成功有望異地複製,自動駕駛或將挑戰出租車網約車行業。

關於智能駕駛行業,近日政策利好不斷。

《關於公佈智能網聯汽車“車路雲一體化”應用試點城市名單的通知》發佈,確定了20個城市(聯合體)為智能網聯汽車“車路雲一體化”應用試點城市。

北京擬支持自動駕駛汽車用於城市公共電汽車客運、網約車、汽車租賃等城市出行服務。

在2024世界人工智能大會期間,上海發放首批無駕駛人智能網聯汽車示範應用許可。

國泰君安稱,無人駕駛網約較於有人駕駛版本,價格更低,乘客體驗更好。

2

年度分紅總額破2.2萬億!分紅時代來了?

銀行板塊今年領跑市場,42只銀行股年內平均升幅超17%,明顯跑贏大盤,銀行ETF年內升幅超20%。

銀行股的分紅和股息率更是成為市場一大焦點。多家上市銀行公吿,本週(7月8日-7月12日)將有包括交通銀行、郵儲銀行、建設銀行等在內的12家銀行進行分紅,合計派發A股現金紅利超1300億元。

此外,工行約千億的股息將於下週派發,另一家國有大行農行2023年度的分紅派息已於6月完成。

目前有41家上市銀行2023年度計劃分紅金額超6000億元,同比增長約4%。與往年不同的是,今年已有近20家A股上市銀行宣佈擬進行中期分紅,增加分紅次數。

從整個A股市場看,分紅出現明顯提升。在新“國九條”及發行上市新規等政策指引下,實施年度分紅的上市公司數量和分紅規模,均創歷史新高。

中國上市公司協會數據顯示,2023年度滬深共有3667家A股上市公司進行現金分紅,數量較2022年度增長11.02%,較2021年度增加12.62%。

2023年度滬深A股上市公司現金分紅總額為2.2萬億元。其中,有8家上市公司分紅金額>500億元,30家上市公司分紅金額>100億元,58家上市公司分紅金額>50億元。

近三年以來,有12家上市公司近三年現金分紅總額超過1000億元,有18家上市公司近三年現金分紅總額超過500億元。

從股息率看,2023年度分紅的3667家滬深A股上市公司中,有493家2023年度股息率超過3%,有151家股息率超過5%,有21家股息率超過8%。

值得一提的是,近三年平均股息率排名前100的公司,近三年平均股息率為6.8%。

今年以來,中國監管機構推出了一系列改革,如提高分紅等措施,以提高投資者回報。此前瑞銀將其與日韓等市場的類似措施進行比較,評估其潛在影響。

瑞銀認為此類措施有望推動中國股市上升,其中,僅分紅率提高就有望帶動MSCI中國指數抬升5-8%,A股估值抬升5%。

瑞銀稱,中國、日本和韓國三國民眾和政府普遍有推高股市估值的意願,這背後是一些共同的國情:人口老齡化、散户成交額佔比較高以及企業ROE較低。

這些因素促使三國都在尋求通過改革來提升股市的吸引力和表現。瑞銀表示,中國的股市改革雖然滯後於日韓,但更注重保護散户投資者和價值創造,因此這些改革有望顯著推動中國股市的長期上行。

3

美股狂飆,“巴菲特指標”失效?

美聯儲主席鮑威爾昨天國會聽證會發言,市場認為此舉是釋放鴿派信號,美股納斯達克和標普指數再創新高。

受益於這輪人工智能浪潮,美股持續飆升,看空的分析師下課、空頭被消滅等新聞不絕於耳,被市場視為經典的指標也不斷失效。這其中就不乏有股神巴菲特的指標。

巴菲特2001年在《財富》雜誌一篇文章中給出了一個壓箱底指標,用來衡量股市整體估值的高低——巴菲特指標=美股總市值/美國GDP。

巴菲特指出,這一指標在100%的時候可能是合理的;在70%~80%時可能會接近便宜的水平;不過他警吿稱,在接近200%時再選擇買入股票就是在“玩火”。

追溯歷史,2001年互聯網泡沫破滅時期,該指標達到183%。2008年次貸危機之前,巴菲特指標接近120%,再次超過100%,隨後不久便出現泡沫破裂。

後來國內外市場人士就經常採用巴菲特指標來表徵股市的風險程度。

這一指標在2022年也證明了它的價值,當時一度飆升至200%以上。隨後的12個月中,標普500指數和納斯達克指數分別暴跌了19%和33%。

有意思的是,儘管2022年這一指標奏效了,但過去大部分時間處於出現背離狀態。根據該指標,最近10年美國股市一直高於100%,處於泡沫階段。

如果你是美國的基金經理,在2015年之前一直用這個指標很順手,但後面連續多年時間,因為美聯儲親自下場QE使得指標大偏離,可能會一直懷疑人生。

目前美股總市值大概60萬億美金,是美國去年GDP的兩倍,是中國預計今年GDP的三倍,是全球前10大經濟體的GDP的合計。據此計算,巴菲特指標約為200%。

近兩年以來,美股大幅上升也讓“巴菲特指標”重回大眾視野,儘管多位華爾街大佬此前曾多警吿,但美股走勢依舊繼續暴揍巴菲特提出的這一指標。

市場分析巴菲特指標失效的根本原因在於,全球最好的企業拼命在美國上市,而且美國公司做的是全球生意,所以不能簡單以美國的GDP作為分母來計算。

在今年伯克希爾致股東信中,巴菲特隱晦地表達了對市場的擔憂,他坦言現在的美股就像賭場。

“雖然股票市場比我們早年大得多,但今天的活躍參與者既沒有比我在學校時情緒更穩定,也沒有比我在學校時受過更好的教育。不管出於什麼原因,現在的市場表現出比我年輕時更像賭場的行為。”

此外巴菲特也行動謹慎,伯克希爾現金持有量現金儲備在2024年第一季度達到了1890億美元的歷史新高。比2023年第四季度的現金餘額增加了190億美元,自2022年以來現金增加了70%。

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