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多空大戰將歇!香櫞停止做空遊戲驛站,老大哥已悄然離場?
格隆匯 06-13 14:59

圍繞着遊戲驛站的風波可能將歇,多空雙方似乎都在離場。

遊戲驛站期權合約交易激增,市場猜測咆哮小貓可能已經拋售離場。

同時,美國知名做空機構香櫞宣佈不再做空遊戲驛站。

“咆哮小貓”悄然離場?

週三,遊戲驛站的短期期權合約交易激增。

部分市場參與者猜測,美股“散户帶頭大哥”Keith Gill可能已經出售了他持有的遊戲驛站期權頭寸。

數據顯示,週三約有9.3萬份遊戲驛站6月看升期權易手,其中一些是5000份或以上的大宗交易。

據Trade Alert的數據,考慮到週三的交易量,這些合約的平均易手價格為7.65美元。許多交易都低於買入價,這表明賣家可能試圖拋售這些合約。

整體來看,遊戲驛站的期權交易量在週三躍升至120萬份合約,比過去一個月該股票期權的平均日交易量高出 66%。

此前6月2日,Keith Gill發佈的截圖顯示,他持有大量遊戲驛站股票和期權頭寸。自Gill披露這一消息以來,期權市場參與者一直在密切關注這一頭寸。

他持有12萬份遊戲驛站6月21日到期的看升期權,執行價為20美元,以每份合約5.6754美元的價格買入,合計6810萬美元。他還擁有500萬股遊戲驛站股票,價值1.157億美元。

Gill的入局讓遊戲驛站的股價一日暴升近50%,Gill一度浮盈超3.82億美元

不過,Gill週五YouTube直播後,遊戲驛站股價連續2個交易日累計下跌超46%,導致Gill短暫虧損750萬美元。

截至隔夜收盤,遊戲驛站最新報25.46美元/股,總市值108.51億美元。 

Gill最新一次披露自己的持倉截圖是在6月10日,他持有的看升期權和股票數量均未出現變化,持倉盈利超3.15億美元。

儘管不能確定上述鉅額交易是Gill在賣出,但期權交易員表示,鑑於他持有這些合約的大量股份,他可能參與其中。

Susquehanna International Group的衍生品策略聯席主管 Chris Murphy表示:“看起來他正在平倉,雖然他沒有完全平倉,但如果他願意的話,他現在可能有足夠的現金來行使剩餘的期權。”

Interactive Brokers的首席策略師Steve Sosnick表示:“在明天早上看到未平倉合約數據之前,我們無法確定,但我想象不出還有誰會以如此大的折扣價賣出。”

香櫞放棄做空

同日,香櫞(Citron Research)在X上宣佈,已不再做空遊戲驛站。

香櫞表示,不做空並不是因為相信公司基本面會好轉,而是因為遊戲驛站有40億美元存款,有足夠的資金來安撫狂熱的股東。

儘管Wedbush今天將遊戲驛站的目標價設定11美元,但香櫞尊重市場的非理性。

2021年,美國散户逼空華爾街,遊戲驛站等Meme股股價暴升,當時做空遊戲驛站的香櫞被迫平倉,損失巨大。

上週Gill發佈截圖後,香櫞的創始人Andrew Left也表態將再次做空遊戲驛站,不過他的頭寸比2021年“大幅下降”。

Left最新表示,如果遊戲驛站的股價達到45-50美元,相比隔夜收盤價還需要上升76%,他將再次做空。

基本面疲軟

近幾年來,由於實體店的業務受在線遊戲打擊,遊戲驛站的業績一直掙扎在虧損的邊緣。

2023財年,遊戲驛站的淨收入為670萬美元,2022財年淨虧損3.131億美元。

近期的市場波動給遊戲驛站帶來了一些好的影響。上週,遊戲驛站以約28.49美元/股的價格出售了7500萬股股票,共籌集了21.4億美元,此前5月還籌集了9.334億美元。

對此,B. Riley Financial的首席市場策略師Art Hogan認為,遊戲驛站是否能夠利用(資本)將其轉變為一種盈利的商業模式,只有在未來才能知道。

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