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場子終於熱起來了!中國資產強勢大反攻,外資抄底近75億,持股過節還是持幣?
格隆匯 09-22 17:24

終於止跌!星期五,港A大反攻來了。

今日,市場整體情緒回暖,午後港A股強勢拉升,截止收盤,上證指數升1.55%收復3100點,深成指升1.97%收復10000點,創業板指升2.32%報2013點。滬深兩市今日成交額7654億,兩市超4600只個股上升,其中AI概念強勢迴歸。

港股同樣也表現亮眼,恒生指數升2.28%重回萬八關口,恒生科技指數升3.69%,國企指數升2.63%。盤面上,權重科技股與大金融股強勢助力大市絕地反擊,遊戲軟件、物管股、汽車等板塊紛紛大升居前。

資金流向上,今日北上資金終結連續3日淨流出,淨買入74.93億元,單日淨買入額創下7月31日以來新高。南下資金淨賣出超42億港元。

自8月下旬以來,港A股主要指數均處於持續下跌的態勢,今天總算是“揚眉吐氣”迎來了一次像樣的反彈。

對於近段時間的調整,國盛證券分析認為,主要原因來自北向資金擾動和市場牛熊轉換期間的信心不足,也有假期效應提前反應。從技術上看,近期A股市場已縮量至今年以來的地量水平,整體做空動能已得到較大釋放,各大指數也進入歷史估值較低分位,大概率為階段性底部區域。

影響因素

除了北向資金結束賣出開始迴流之外,不得不提的是,今日引領市場反攻的AI概念的滿血復活,令股民們熱淚盈眶。

而關於AI的催化劑,主要有幾個影響因素:一個是昨晚崑崙萬維公吿表示,看好人工智能革命,公司控股股東及一致行動人承諾未來三年不減持。

再加上近一段時間以來,人工智能、AI、算力、通訊等方向熱度再起。前幾天,華為創始人任正非發聲表示,第四次工業革命波瀾壯闊,其規模之大不可想象。基礎就是大算力。緊跟着,華為孟晚舟最新稱,華為要打造中國堅實的算力底座,為世界構建第二選擇;支持大模型智能化時代的“百花齊放”,華為會努力做好“百花園”的黑土地。

此外,今日市場還有幾則傳聞值得關注。

今日午後彭博社傳出一則重磅消息稱,中國正考慮放寬外資對部分A股持股上限但目前有關外資持股的最新審議仍處於早期階段,哪些行業可能受益以及在何處設定新的上限等細節尚未決定。

據悉,中國目前規定外資在國內上市公司中的持股比例不得超過30%,單個外資持股比例不得超過10%。不過,此則消息並未獲得官方證實。

此外,近日市場不斷傳出“關於轉融券和量化基金監管”的小作文以及一些關於平準基金的消息,也成為今日市場反彈走高的一些影響因素。

港股市場的利好消息,一方面是,香港立法會金融服務界議員李惟宏表示,業界高度關注港股流動性轉弱的問題,成立了促進股票市場流動性專責小組。專責小組的各成員正在認真客觀關注港股面臨的挑戰,並圍繞着上市改革、交易成本以及交易機制等方面提出各項促進股票市場流動性的建議,預期短期刺激措施會很快出爐。

與此同時,港股上市公司正在大力回購股票以期提升估值,打響股價保衞戰。從歷史來看,歷次回購潮之後,港股均能企穩反彈。

恒生指數公司此前發文稱,預計2023年總回購規模將達到929億港元,約為此前五年回購均值的3.9倍。今年截至9月15日,港股回購規模已經達到735億港元,已達到2022年的70%。

持股還是持幣過節?

隨着8月國民經濟數據均好於預期,積極信號開始逐步顯現。

9月15日央行降準25BP,進一步釋放長期資金支持實體經濟。加上近2月來,房地產政策不斷調整優化,各方面積極因素累積增多。

而在此背景下,多家外資機構主動發聲,紛紛看好中國經濟發展前景與中國股市。

其中,高盛力挺A股發聲稱,對中國股票維持超配的觀點。高盛預測,受寬鬆政策提速、週期性改善、市場技術面向好、低估值和低倉位等五個因素的推動,中國股市有望在今年年底前出現上行的交易機會,逐步趨向此前預測的MSCI中國指數67點位(潛在回報率10%)。瑞銀也表示,政策持續發力,A股市場拐點已至,風格切換正當時。

當下,中秋及國慶假期臨近,市場反彈會否持續?諸位是持股過節還是持幣?

渤海證券認為,下週A股將進入到節前一週的博弈期,持股還是持幣過節將考驗投資人的判斷。考慮到市場整體的向下風險已經較小,且此次長假出行需求或得到極大釋放,這將助推各項假期數據的向好,因而持股過節的勝率較高,在此預期下或推動節前一週行情的回穩反彈。

行業配置方面,可關注“活躍資本市場”政策基調堅定,調整提供再佈局機會的大金融板塊;地產政策密集出台,一線城市成交改善背景下,“地產鏈”的修復性機會等。

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