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港股午評:恒指基本平收,科技股走低,汽車股大幅上升

格隆匯6月30日丨港股上午盤三大指數升跌不一,恒指衝高回落午間基本收平,國指升0.16%,恒生科技指數跌0.63%表現較弱。南下資金半日淨流入16.79億港元,大市成交額為409億港元。

盤面上,權重科技股集體低迷令指數承壓明顯,快手跌近3%,美團跌近2%,小米、阿里巴巴、百度、網易皆跌超1%;機構看好板塊下半年底部開啟震盪上行,汽車股大幅上升,造車新勢力“蔚小理”皆走俏,小鵬汽車大升逾12%;煤炭現貨價格上行空間或逐步打開,煤炭股強勢,權重股兗礦能源升約4%,啤酒股、生物科技股、港口航運股、石油股、內房股與物管股紛紛上升。 另一方面,家電股JS環球生活暴跌82%表現最弱,手遊股、蘋果概念股普遍下跌,瑞聲科技、比亞迪電子均下跌。

板塊方面

汽車股大幅上升,機構看好板塊下半年底部開啟震盪上行。民生證券指出,預計汽車板塊於2023H2底部開啟震盪上行;“價格戰”對乘用車行業需求衝擊有限,全年銷量預計平穩。當前位置看,風險溢價處於歷史低位;政策端在行業週期下行期出台概率加大;景氣度指針中宏觀變量暫不支持行業復甦;乘用車月度同比增速趨勢及電動化滲透率有望在2023Q3末再次共振向上。此外,小鵬G6昨日正式上市,售價20.99萬-27.69萬元起,將於7月開啟交付。

煤炭股普升,行業有望受益於火電需求大幅反彈上行。首創證券研報指出,根據國家統計局數據顯示,5月火電發電同比高增15.9%;6月各地氣温明顯升高,迎峯度夏火電需求有望繼續大幅增長。該行認為供需關係在當前旺季有望從寬鬆轉為緊張,煤炭庫存有望進一步消化,港口價格預計將完成探底回升。未來有望隨着而大幅反彈上行。

個股方面

小鵬汽車飆升逾12%,G6正式上市訂單已突破3.5萬輛。小鵬G6昨日正式上市,並將於7月開啟交付。小鵬汽車董事長何小鵬表示,作為扶搖架構下首款戰略車型,G6對於小鵬就好比iPhone 4之於蘋果,代表了小鵬汽車對於下一代智能電動車的思考。6月9日至28日,小鵬G6的訂單已突破3.5萬輛。

微創機器人-B升近16%,蜻蜓眼三維電子腹腔內窺鏡獲得歐盟CE認證。昨晚公司公吿,集團自主研發的蜻蜓眼三維電子腹腔內窺鏡順利通過英國標準協會BSI的審核,成功獲得歐盟CE認證。蜻蜓眼是一款由集團自主研發的三維電子腹腔內窺鏡,可用於腔鏡手術的術中探查和成像,對腹腔及胸腔等器官進行觀察、診斷、攝影或治療。

機構分析

瑞銀髮研報指,由於利率上升的擔憂,MSCI香港指數上半年表現落後於全球市場,該行對其下半年看法維持審慎。該行預測利率將在較長時間內保持較高水平,在此背景下,下半年在香港市場將採取防守性策略,繼續看重股息收益率及受惠於經濟重新開放的利好因素。瑞銀認為,由於下半年利率可能保持高位,企業獲重新估值空間有限,業績將主要由盈利驅動,將全年MSCI香港指數預測從12550點降至11300點,該行將對恒生指數目標從23600點下調至21700點,相當未來12個月預測市盈率9.9倍,料恒指於2022年至2024年每股盈利複合增長率9%。

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