四季度橋水清倉市值前三是AMD、美光科技、英偉達;新進市值前兩位是摩根大通和花旗,還建倉貝萊德;四季度橋水共減持457只,其中減持最多的個股是Costco,減持第二位的是強生,微軟、谷歌、百事可樂隨後。
遞交美國證監會(SEC)的13F報告顯示,去年第四季度,全球最大對衝基金橋水(Bridgewater Associates)進一步增持重倉的追蹤美股大盤股ETF IShares Core S&P 500 ETF,同時減持三大重倉個股寶潔、強生和百事可樂,也減持了重倉的新興市場ETF,調倉中主要清倉了英偉達等三隻芯片股,建倉摩根大通等三隻金融股。
截至四季度末,橋水的前五大持倉分別是:
季末市值7.932億美元的IShares Core S&P 500 ETF(IVV)共206萬股,四季度持股較三季度環比增加30.5962萬股,增約17%。
市值7.571億美元的寶潔(PG)共500萬股,四季度持股環比減少162萬股,降幅超過24%。
市值6.796億美元的IShares Core MSCI Emerging Markets ETF(IEMG)1460萬股,四季度持股環比減少34.73萬股,降幅爲2%。
市值6.303億美元的強生(JNJ)共357萬股,四季度持股減少114萬股,降幅超過24%。
市值5.457億美元的百事可樂共302萬股,四季度持股減少100萬股。
四季度橋水共建倉87個,新進市值前五的個股分別是:
摩根大通(JPM)新進69.2356萬股,市值9280萬美元;
花旗(C)128萬股,市值5810萬美元;
發電和能源基礎設施公司NextEra Energy Inc(NEE)26.1735萬股,市值2190萬美元;
加拿大貴金屬公司Franco-Nevada Corp(FNV)10.7428萬股,市值1470萬美元;
貝萊德(BLK)1.958萬股,市值1390萬美元。
四季度橋水共清倉133只,清倉排在前五的個股中,前三都是芯片股,分別是:
72.271萬股AMD(AMD),市值4580萬美元;
57.6159萬股美光科技(MU),市值2890萬美元;
18.0269萬股英偉達(NVDA),市值2190萬美元;
21.5352萬股洲際交易所(ICE),市值1950萬美元;
11.0621萬股卡特彼勒(CAT),市值1820萬美元。
四季度橋水共增持265只,增持規模最多的是頭號重倉的IVV,第二到五位分別是:
四季度橋水共減持457只,其中減持最多的個股是Costco,減持第二位的是強生,微軟、谷歌、百事可樂隨後。減持前五位分別是: