2月7日,A股三大指數漲跌不一,滬指全天以紅盤震盪為主,收漲0.29%報3248點,深成指漲0.12%,創業板指跌0.24%,為連續第四個交易日下跌。兩市超3300股上漲,1500股下跌,成交量再度萎縮,成交額8450億元,北上資金淨賣出38.6億元,為連續第3日淨賣出,且為2022年12月13日以來首次連續3日減倉。此前北上資金連續17日淨買入A股。
盤面上,題材概念散亂,表現較好的主要為電池技術、汽配,及近期火爆的人工智能、機器人方向個股。具體來看,鈣鈦礦電池概念領漲,HJT電池概念活躍,拓日新能漲停;ChatGPT概念熱度不減,漢王科技7連板,機器人概念現漲停潮,三六零等十餘股漲停;汽車熱管理、一體壓鑄概念漲幅靠前,雙環轉動漲6%;網絡遊戲、工業母機、種業等概念活躍,地產、基建股普漲,但幅度不大。
人工智能方向成為市場投資熱點,其中機器人概念股今日大爆發。神思電子、中航電測、綠地諧波“20CM”漲停,橫河緊密漲超18%,奧聯電子漲超16%。
天風證券稱,市場對於特斯拉機器人“擎天柱”(Optimus)今年開放訂購預期強烈,市場預期數量為10萬台級別。
中金公司認為,“十四五”期間是工業機器人行業發展的關鍵期,技術創新與國產替代或成為兩大主線,埃斯頓、匯川技術、埃夫特等頭部企業值得關注
ChatGPT概念股延續近期強勢。神思電子“20CM”漲停,海天瑞聲、光雲科技、神州泰嶽漲超13%,天宇數科、漢王科技、東港股份漲停。
消息面上,百度稱其類ChatGPT的項目名字確定為文心一言,英文名ERNIE Bot,三月份完成內測,面向公眾開放。另外,百度旗下的AI作畫平台叫“文心一格”,於2022年8月19日正式發佈。
此外, 神思電子工作人員迴應稱,目前在該產品上與百度沒有合作。對於和百度的業務合作還需要向業務人員瞭解。不過,人工智能是公司戰略的重要組成部分,
鈣鈦礦電池漲幅強勢。奧聯電子漲超16%,微導納米漲超10%,拓日新能漲停,隆華科技、大族激光漲超7%。
鈣鈦礦電池屬於第三代太陽能技術,且適合與異質結等晶硅電池做疊層,以提高電池效率。鈣鈦礦太陽能電池製備工藝和結構同晶硅電池不同,鈣鈦礦太陽能電池理論光電轉換效率高達33%,突破了傳統晶硅電池29%的上限,且採取疊層模式後,光電轉換效率有望突破45%。
東吳證券最新財報指數,降本增效促進下,鈣鈦礦有望成為下一代光伏電池技術方向。
汽車熱管理概念股表現活躍。漢宇集團漲超15%,江蘇雷利漲超11%,宇通重工、三花智控、華鋒股份、恒立實業漲停。
房地產板塊早盤走強。粵泰股份漲超9%,粵宏遠A、天地源漲超6%。
消息面上,央行廣州分行舉行2022年廣東省金融運行形勢新聞發佈會,會上表示要因城施策實施好差別化住房信貸政策,用好保交樓專項借款、保交樓貸款支持計劃等政策工具,推動房地產業向新發展模式平穩過渡。
消費板塊走弱,其中酒店及餐飲板塊跌幅居前。君亭酒店跌逾3%,首旅酒店、西安飲食、西安旅遊跌逾2%。
景點旅遊板塊跟隨走弱。大連聖亞跌逾5%,三特索道跌逾4%,曲江文旅跌逾3%。
北向資金方面,北上資金淨流出16.24億元,其中滬股通淨流入8.41億元,深股通淨流出24.65億元。
展望後市,中金公司認為,市場關注點正在從注重政策變化邊際轉為注重基本面的實質修復。估值仍有空間,但修復速率邊際變化,交易層面短線也有一定的獲利了結影響。
未來3-6個月建議投資者關注如下三條主線:1)預期不高、政策出現邊際變化受影響大的領域,如受疫情影響的消費,包括食品飲料、家電、輕工家居等;2)高景氣、有政策支持、中國有競爭力的製造成長賽道,包括科技軟硬件、高端製造等;3)股價調整相對充分、中長期前景有待明朗的領域,如醫藥、互聯網等。