《瑞信窩輪》【瑞信股輪點評】恆指兩萬關偏軟,美團三連升港交所捱沽
好淡消息角力 港股終結兩連升
走勢分析
港股周一再度受壓,恆指低開逾200點後,跌幅曾擴大至約280點,低位失守19,900點水平,及後維持偏軟格局,收市跌近150點,兩連升告終,不過兩萬點關口失而復得。
中美就中概股審計達成協議,不過聯儲局放鷹,影響市場氣氛。港股重回兩萬點附近偏軟,業績期結束前,大市或傾向窄幅橫行。向上觀望上試20,500點的機會,支持或參考19,500點水平。
策略概要
恆指捱沽,吸引好友重新入場,主要考慮收回價在19,500點以上的牛證。由於恆指兩萬點關口暫仍未建立支持,若憂慮牛證收回風險,保守好友或可向下再預留緩衝。
港股兩連升後回軟,上周後段趁升入場的淡倉,難免有資金沽貨獲利。追沽資金向下換馬,重新考慮收回價在20,300點或以下的近價熊。若大市始終受制於兩萬關,淡友屆時或可考慮加注。
恆指牛證67391,收回價19700點,行使價19600點,屬新上市產品,兌換比率10000。
恆指牛證67036,收回價19600點,行使價19500點,槓桿比率約41.7倍,兌換比率10000。
恆指熊證64167,收回價20300點,行使價20400點,槓桿比率約47.7倍,兌換比率10000。
恆指熊證63394,收回價20400點,行使價20500點,槓桿比率約37.8倍,兌換比率10000。
恆指認購證15611,行使價22,100點,22年12月到期,實際槓桿約12.5倍。
恆指認沽證12943,行使價18,000點,22年12月到期,實際槓桿約9.0倍。
恆科牛證64239,收回價3500點,行使價3400點,槓桿比率約4.7倍,兌換比率10000。
恆科熊證59458,收回價5200點,行使價5300點,槓桿比率約4.0倍,兌換比率10000。
美團績後曾急升 中概股窄幅
走勢分析
美團(3690)中期虧損收窄,周一高開逾3%後,高位曾升約半成至191元,但重上190元後有獲利盤出現,收市升逾2%。向上觀望上試200元關口的機會,支持或參考100天線約176.4元水平。
中美將就中概股審計達成協議,不過中概股上周五普遍已受捧,周一窄幅整固。阿里(9988)周一徘徊在95元上落,收市跌不足1%。京東(9618)受制250元,低位曾跌逾2%至243元以下,收市跌逾1%。
策略概要
美團績後急升,績前作好倉部署的資金,難免先行沽貨獲利。由於200元關口似乎具明顯阻力,加上美團最終連190元亦得而復失,資金趁彈反手開淡倉,並上移至行使價在150元以上的認沽證。
由於利好憧憬落實,中概股橫行,資金部署好倉的意欲減低。阿里100元阻力甚大,資金反手開淡倉,部署中距離熊證以免除引伸影響。京東維持在250元以下偏軟,則吸引好友小注流入好倉觀望反彈。
美團認購證23357,行使價209.08元,23年01月到期,實際槓桿約5.0倍。
美團認沽證23463,行使價157.9元,23年02月到期,實際槓桿約3.6倍。
美團牛證67399,收回價171.88元,行使價168.88元,屬新上市產品。
美團熊證57972,收回價200元,行使價203元,槓桿比率約10.7倍。
阿里認購證15547,行使價110.1元,23年03月到期,實際槓桿約4.3倍。
阿里認沽證18090,行使價85.73元,23年03月到期,實際槓桿約3.1倍。
阿里牛證61656,收回價85元,行使價83元,槓桿比率約7.2倍。
阿里熊證61311,收回價107元,行使價109元,槓桿比率約7.0倍。
京東認購證20612,行使價300.2元,22年12月到期,實際槓桿約6.3倍。
京東牛證67400,收回價225元,行使價222元,屬新上市產品。
京東熊證58151,收回價268元,行使價271元,槓桿比率約10倍。
港交所曾失320元 匯豐受制50元
走勢分析
中概股退市憂慮減低,港交所(0388)周一低位曾挫逾3%,低見316.4元的逾5個月低位,及後重返320元以上,收市跌逾2%。向上或以重上10天線約331.5元為短期目標,支持或參考52周低位314元水平。
美聯儲表明繼續加息對抗通脹,匯豐(0005)周一曾跌逾2%,暫守48元平,收市仍然偏軟。向上或以重上50元關口為短期目標,250天線47.6元水平或不容有失。
策略概要
港交所再下試低位,好友向下換馬至行使價約350元的認購證,減低價外幅度。港交所淡倉近日亦吸引不少資金追沽,隨著股價再壓,淡友下移至收回價在340元以下的熊證。
匯豐受制50元關口,好淡倉均未見明顯資金流向。好友觀望反彈機會,但關注持倉風險,略下移至行使價約52元的認購證。淡倉追沽亦向下換馬,下移至收回價在52元以下的即市最貼熊。
港交認購證23508,行使價350.2元,22年11月到期,實際槓桿約11.6倍。
港交認沽證16322,行使價295.75元,22年11月到期,實際槓桿約10.7倍。
港交牛證50585,收回價301.88元,行使價299.88元,槓桿比率約16.1倍。
港交熊證67045,收回價338元,行使價340元,槓桿比率約14.6倍。
匯豐認購證16813,行使價52.57元,22年10月到期,實際槓桿約19.0倍。
匯豐認沽證19886,行使價41.95元,22年12月到期,實際槓桿約8.9倍。
匯豐牛證50151,收回價46.18元,行使價45.18元,槓桿比率約13.5倍。
匯豐熊證66865,收回價51.88元,行使價52.88元,槓桿比率約11.3倍。
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《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》
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