《瑞信窩輪》【瑞信股輪點評】恆指逼近兩萬關,科技股反彈比亞迪急升
港股重拾升勢 待上試兩萬點阻力
走勢分析
港股周五止跌回穩,恆指高開逾200點至19,600點以上後,升幅逐步擴大,高位曾急升近550點,重上19,900點水平,收市升近520點,暫未能順勢突破兩萬點關口。
科技股重拾升勢,市場氣氛亦略見好轉,港股反彈過後,已拉近與兩萬點阻力的距離,向上若能成功突破該阻力,或觀望上試10天線約20,287點的機會,支持或參考近日低位約19,200點水平。
策略概要
港股反彈,但未能順勢突破兩萬點關口下,資金反手開淡倉。由於恆指高位與兩萬點相距不遠,淡友即市向上換馬,上移至收回價在20,200點或以上的熊證,保守淡友或可再向上預留緩衝。
大市回穩,適逢較近價的證上市,漸變遠價的牛證難免有資金沽貨獲利,追貨好友向上換馬,上移至收回價在19,500點以上的牛證,但留意若指數始終受制於兩萬關,或需慎防見頂回落的機會。
恆指牛證51108,收回價19550點,行使價19450點,槓桿比率約45.2倍,兌換比率10000。
恆指牛證51114,收回價19400點,行使價19300點,槓桿比率約38.3倍,兌換比率10000。
恆指熊證51183,收回價20250點,行使價20350點,槓桿比率約34.5倍,兌換比率12000。
恆指熊證51643,收回價20350點,行使價20450點,屬新上市產品,兌換比率12000。
恆指認購證12795,行使價21,100點,22年11月到期,實際槓桿約7.5倍。
恆指認沽證12943,行使價18,000點,22年12月到期,實際槓桿約4.7倍。
恆科牛證64239,收回價3500點,行使價3400點,槓桿比率約5.6倍,兌換比率10000。
恆科熊證56847,收回價5000點,行使價5100點,槓桿比率約3.5倍,兌換比率10000。
美團大幅反彈 騰訊向上阿里止跌
走勢分析
美團(3690)周五重拾升勢,高開在160元以上後,升幅雖然曾經收窄,但午後再度回勇,高位曾升逾7%至168元以上,收市升逾6%。向上有待上試180元,150元關口或觀望重建支持。
即將公布季度業績的騰訊(0700),周五高開在350元後,曾升逾3%至357元以上,收市保持近3%的升幅,50天線約369.8元為屬中期阻力位。近日弱勢的中概科技股阿里(9988)終結四連跌,周五曾升逾3%至接近83元,收市升逾2%,80元關口或有待重建支持。
策略概要
美團急升,不過投資者對科技股走勢仍具戒心,好友部署上仍傾向保守,主要考慮行使價在200元以下的認購證。科技股持續反覆,關注引伸波動或帶來額外持倉風險,亦見有資金轉投免除引伸考慮的美團牛熊證。
騰訊重上350元,資金反手開淡倉,季績公布前投資者傾向考慮中距離熊證,以慎防績後引伸若回落,或會對窩輪價格構成負面影響。阿里四連結告終,但投資者對中概科技股前景未感樂觀,中距離牛證只錄得資金小注追入。
美團認購證28125,行使價188.98元,22年08月到期,實際槓桿約4.4倍。
美團認沽證11899,行使價115.88元,22年11月到期,實際槓桿約2.4倍。
美團牛證50665,收回價151.88元,行使價148.88元,槓桿比率約7.6倍。
美團熊證66009,收回價185元,行使價188元,槓桿比率約7.8倍。
騰訊認購證21210,行使價427.184元,23年01月到期,實際槓桿約4.7倍。
騰訊認沽證12418,行使價280元,22年09月到期,實際槓桿約4.6倍。
騰訊牛證51125,收回價331.88元,行使價328.88元,槓桿比率約11.8倍。
騰訊熊證50334,收回價377元,行使價380元,槓桿比率約12.7倍。
阿里認購證15443,行使價89.93元,22年09月到期,實際槓桿約4.1倍。
阿里認沽證12938,行使價68元,22年09月到期,實際槓桿約2.9倍。
阿里牛證53945,收回價73元,行使價71元,槓桿比率約6.7倍。
阿里熊證51173,收回價93元,行使價95元,槓桿比率約6.2倍。
平安匯豐回穩 比亞迪彈逾半成
走勢分析
近日受壓的舊經濟股,周五亦見回穩。內險股中國平安(2318)六連跌後,周五曾反彈逾2%至47元以上,收市升近1%,向上或以重上10天線約49.3元為首個目標。匯豐(0005)高位逼近48元,收市升逾2%,向上留意重上50元阻力的機會。
新能源汽車股比亞迪股份(1211)周五止跌回穩,高位曾升近6%,逐步逼近240元,收市升約半成。有報道,內地部分省市為刺激汽車消費,開展購車補貼活動。向上或留意挑戰250元的機會,220元水平或具支持。
策略概要
平安六連跌告終,資金關注近日的調整是否已見底,開始有資金趁反彈順勢部署好倉,主要考慮中距離牛證。匯豐受制50元,投資者觀望回購刺激及加息前景,小注考慮好倉。
比亞迪急彈,好倉吸引資金追貨。由於汽車股近日波幅擴大,加上中距離比亞迪牛證的槓桿,較活躍比亞迪認購證的實際槓桿高,好友較傾向考慮牛證,作免除引伸考慮的較高槓桿部署。
平安認購證12793,行使價55元,22年09月到期,實際槓桿約7.2倍。
平安認沽證16218,行使價37.95元,22年10月到期,實際槓桿約3.7倍。
平安牛證67818,收回價43.88元,行使價43.28元,槓桿比率約14.6倍。
平安熊證60513,收回價52.88元,行使價53.48元,槓桿比率約5.4倍。
匯豐認購證29040,行使價55.93元,22年08月到期,實際槓桿約11.3倍。
匯豐認沽證15942,行使價40.83元,22年09月到期,實際槓桿約6.7倍。
匯豐牛證52357,收回價45.18元,行使價44.18元,槓桿比率約12.2倍。
匯豐熊證50692,收回價50.88元,行使價51.88元,槓桿比率約10.6倍。
比迪認購證14794,行使價289.08元,22年08月到期,實際槓桿約5.6倍。
比迪認沽證27578,行使價187.77元,22年08月到期,實際槓桿約4.1倍。
比迪牛證51717,收回價216元,行使價212元,屬新上市產品。
比迪熊證54324,收回價259元,行使價263元,槓桿比率約8.6倍。
以上產品資料來源: 彭博資訊及瑞信網站cswarrants.com
(本結構性產品並無抵押品)
《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》
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