美國銀行(Bank of America)從10個稀缺性主題入手篩選出可能獲益的股票,從淡水資源,到人口老齡化帶來的日益增長的醫療保健需求。
所有這些股票的分析師都給出了“買入”評級。
“我們認爲,當前全球資源供需失衡是由結構性稀缺造成的,而且會變得越來越糟,”美國銀行研究部上週在給客戶的一份報告中寫道。 “我們認爲,‘稀缺技術’、循環經濟和自然資本都是這一問題的有效解決方案。”
1、時間主題
蘋果(AAPL):它的設備和服務仍然是娛樂和生產力任務的主要解決方案。 美國銀行預計,隨着更多產品或服務的推出,這一趨勢將愈發顯現。
微軟(MSFT):其8-10%的收入直接來自視頻遊戲,而Xbox是其中最大的品牌之一。遊戲領域將迎來強勁的長期利好。收購動視暴雪(ATVI)將有望爲微軟增加約90億美元的遊戲收入。
華特迪士尼(DIS):資產基礎是建立在消費者願意把時間投入在公司的內容上。若沒有時間投入意願,就沒有人爲他們的流媒體服務付費。
元宇宙(FB):Facebook和 Instagram的所有者們對於人們使用移動設備的時間和頻率的增加,保有比較大的信心。Meta 98% 以上的收入來自於數字廣告。
2、水資源主題
基本公用設施(WTRG):是第二大上市水務公司,提供環境、社會和治理空間。
3、生物多樣性和空氣主題
惠好(WY):北美第二大木材生產商,受益於供需失衡。ESG(Environment、Social Responsibility、Corporate Governance,即環境、社會和公司治理)可能會隨着時間的推移發揮作用,包括碳信用市場。
全球航空公司(CARR):提供一系列有助於減少碳足跡的產品,例如熱泵和可變製冷劑流量系統。在美國丘博保險集團(Chubb)資產剝離後提高槓杆率、利潤率和自由現金流轉換。
4、稀土/金屬主題
MP材料公司(MP):西半球最大的稀土材料生產商。預計其產量佔全球稀土精礦供應量的16%,並計劃今年提高分選能力。由於供應難以滿足不斷飆升的需求,某些稀土金屬變得稀缺。
Sigma Lithium(SGML):巴西鋰礦商,“純鋰材料”面對全球鋰電池領域供應緊張的局面。
5、農業主題
美盛(MOS):純磷酸鹽和鉀鹽(即磷肥和鉀肥)的生產商。在發展中國家人口增長和蛋白質消費量增加的推動下,這兩種營養素預計將以每年2%左右的比率保持增長。預計2022年的盈利能力將達到創紀錄水平。
碩騰(ZTS):40% 的收入來自畜牧業,在牛、豬和魚等行業佔據領先地位。同樣,Elanco Animal Health (ELAN) 的一半收入與牲畜有關。
6、廢物處理主題
Origin Materials(ORGN):純碳負公司。該公司將生物質中發現的碳轉化爲有用的材料。塑料需求正在迅速增長,預計到2027年,塑料產量將比2017年水平翻一番,到2050年將接近四倍。
Waste Connections(WCN):可能受益於垃圾填埋場的稀缺性。垃圾填埋氣可再生能源的銷售收入佔總收入的 1-2%。回收貢獻了5-10%的銷售額,隨着回收基礎設施投資的增加,這是一個不斷增長的推動力。
7、處理能力主題
阿斯麥公司(ASML):全球唯一的超紫外線設備供應商。隨着芯片特性變得越來越小,需要更復雜的光刻設備。
解放軍(KLAC):90%的銷售額都暴露在半導體過程控制設備的稀缺性之下。
格羅方德(GFS):將會從半導體短缺和全球半導體製造業的迴流工作中受益。 90%的銷售額與晶圓相關收入相關。
8、健康和保健主題
AMN 醫療保健(AMN):該行業的勞動力短缺是一個長期的利好因素。
Teladoc (TDOC):促進“虛擬優先”獲得初級保健,這有助於降低成本。業務分三個部分:虛擬醫療護理、心理健康護理和慢性護理。超過5億付費會員。
Xponential Fitness(XPOF):美國銀行分析師亞歷山大·佩裏指出:“健身俱樂部可以提供更健康、更積極的生活方式,從而解決健康匱乏的問題。
9、技能和教育主題
Udemy(UDMY):擁有超過4600萬學習者和950萬名企業客戶的全球社區。爲在線教育提供2200億美元的市場機會。根據美國銀行的獨家調查,77%的受訪者已經或計劃參加在線課程。
多鄰國(DUOL)。加速向數字化轉變。在線語言學習的市場份額預計將從2019年的約20%增長到2025年的約41%,增長一倍以上。總目標市場超過1600億美元。
Chegg (CHGG):強有力的國際勢頭。自2015年以來,用戶數量連續增長。94%的美國銀行調查對象說,Chegg幫助他們取得了更好的成績。
10、青年主題
Progyny(PGNY)。 全部的收入來自於提供醫療服務,高質量的網絡和相關的處方。自2007年以來,美國的出生率下降了超過1%。從情緒來看,隨着 COVID-19 病例的下降,投資者信心在2月反彈。