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透視港股通丨內資繼續加倉美團、騰訊

北水總結

2月25日港股市場,北水成交淨買入31.61億,其中港股通(滬)成交淨買入13.53億港元,港股通(深)成交淨買入18.08億港元。

北水淨買入最多的個股是美團-W(03390)、藥明生物(02269)、騰訊(00700)。北水淨賣出最多的個股是港交所(00388)、中移動(00941)、中國神華(01088)。

數據來源:盈立智投APP

十大成交活躍股

數據來源:港交所

個股點評

美團-W(03690)獲淨買入7億港元。消息面上,大和發表研究報告指,認爲發改委等部門日前發出的新通知並非特別針對外賣行業,對美團實收率影響有限,預計美團第四季業績表現穩健。大和指,在消費者需求疲軟的情況下,對用戶的補貼支出可能會減少,去年第三季美團對客戶發放的優惠佔外賣交易總額(GTV)約3%,部分發展成熟城市僅補貼約1.5%,預期實收率有充足上升空間。大和認爲,美團今年上半年新業務虧損可能低於預期,重申“買入”評級,

藥明生物(02269)獲淨買入5.91億港元。消息面上,西南證券發佈研報稱,CXO板塊受前期UVL事件影響跌幅較大,目前根據已公佈的2021年業績預告來看,板塊景氣度仍在,且受博騰股份新籤輝瑞小分子口服藥CDMO訂單、泰格醫藥股票回購計劃等事件催化,反彈較多。華西證券發佈研報顯示,2022年1月披露的CXO公司業績預告延續高速增長的趨勢,即核心公司合計2021年營業收入同比增長40%以上,且考慮到部分公司22年PE估值水平處於30-40倍區間,逐漸進入相對合理估值區間。

騰訊(00700)獲淨買入3.9億港元。消息面上,據科創板日報,騰訊雲副總裁、IDC平臺部總經理鍾遠河表示,騰訊正洽談落地“東數西算”大灣區樞紐韶關數據中心集羣,但尚未敲定。“在大灣區我們本來租用運營商的比較多,像電信、聯通、移動都有。而韶關被定爲數據中心的關鍵節點之一。我相信不只是騰訊,整個行業在華南有數據中心節點需求。”

華潤電力(00836)獲淨買入2.74億港元。消息面上,海通證券發佈研報稱,保障電廠的盈利是現階段經濟的當務之急,煤炭供給政策也正在發力,價格管制措施也在推進,火電行業盈利改善會是今明兩年的趨勢。該行認爲,電力市場化改革即將迎來突破式發展,電力行業兼具低估值和確定成長的優勢。長期看,我國電力需求還有上漲空間,行業理應取得更好的估值。

快手-W(01024)獲淨買入2.67億港元。消息面上,據晚點報道,快手已定下在年底實現國內業務盈虧平衡的目標,並將其廣告業務收入目標區間定在了580億元至590億元之間。爲達成上述目標,快手製定了諸多措施以提高廣告收入:一是計劃提高廣告加載率,在現在基礎上至少增加 1 個百分點;二是提高廣告推薦精準度,減少廣告主流失;三是重點開發此前滲透率較低的行業。

中海油(00883)獲淨買入1.96億港元。消息面上,信達證券發佈研究報告稱,維持中海油“買入”評級,受益於原油價格攀升和產量增長,2021-23年業績增長提速,估值處於歷史絕對底部,並明顯低於行業水平,且享受高股息。鑑於原油供應短缺形勢加劇,OPEC+產油國增產不達預期,拜登政府對頁巖油支持力度有限,調高油價及盈利預測。

中國神華(01088)遭淨賣出1.52億港元。消息面上,發改委發佈關於進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知,通知自2022年5月1日起執行,進口煤炭價格不適用通知規定。通知並設定了重點地區煤炭出礦環節中長期交易價格合理區間,其中山西地區熱值5500千卡的煤價合理區間爲370-570元/噸,陝西爲320-520元/噸。

港交所(00388)遭淨賣出6.65億港元。消息面上,瑞銀髮布研究報告稱,維持港交所“買入”評級,爲反映宏觀不明朗因素上升,下調港交所今年至2024年日均成交量預測14%至16%,到介於1530億元至2140億元,因此目標價由575港元降7.7%至531港元。報告中稱,港交所去年業績大致符合預期,全年純利上升9%至125億元,意味去年第四季取得8.6%下跌,主要由於投資收益的基數高,以及現貨市場成交量放緩。

此外,小米集團-W(01810)、兗礦能源(01171)分別獲淨買入8445萬、4955萬港元。而中移動(00941)、建設銀行(00939)分別遭淨賣出2.12億、1015萬港元。

港股通最新持股比例排行

(港股通持股比例排行,交易所數據T+2日結算)

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