本文來自格隆匯專欄:添味財經Tastymoney,作者:Benny
如果要説2021年全年業績會發盈喜的股,大家可能會想到不少個股,但是要説版塊首選肯定是航運股了,在這個板塊中大部分盈利都倍增。當日大家都知道海運的費用因為疫情原因大漲。一個貨櫃由2-3千美元升到2萬多美元,航運企業盈利都增好多倍。
第三季美國西部港口擁堵難以緩解並持續加重,船箱週轉效率均有明顯下降。第三季,美線運量較2019 年同期增長12.8%,整體增速放緩。
當中最強的肯定中遠海控(1919),2021 年第三季度,公司實現營業收入922.1 億元,同比增長111.2%,實現歸屬淨利潤304.9 億元,同比增長1019.8%。前三季盈喜增長了10倍,實在太強了。
航運相關企業大多數盈利都大增,不過有些已經升了很多,例如:中外運(0598.HK)、中遠海發(2866.HK)、東方海外(0316.HK)、招商局(144)、廈門港務(3378.HK)、天津港(3382.HK)等。
去年,中國疫情穩定,生產恢復最快,第三季時東南亞因為疫情升温,很多訂單又返回中國。最終造成下半年中國缺電,煤炭價格急升,政府要出手打壓煤炭價格。
工業股個別發展,當日有不少有潛力的盈喜股,建滔集團(0148.HK)及旗下建滔積層板(1888)主要業務是製造覆銅面板、銅箔及化學品等,兩家企業半年盈利大增,又有高層增持。
多隻工業股半年業績增長1倍以上,又有主席或者高層增持,例如:國際精密(0929.HK)、時捷集團(1184.HK)、堅寶國際(0675.HK)、江南集團(1366.HK)、鷹普精密(1286.HK)、津上機牀(1651.HK)等,不過這些股成交不活躍要小心風險。
汽車零組件股方面,由於去年電動車的增長,加上特斯拉在上海的廠房生產近50萬輛汽車,對於汽車零組件企業是個超利好的一年。
英恆科技(1760)半年淨利增長41%,考慮到下半年缺芯問題越來越嚴重,公司下半年盈利會再有增長,全年業績肯定亮麗。
敏實(0425.HK)半年盈利增長1.44倍,又是特斯拉供應鏈可以考慮。耐世特(1316)轉向器的龍頭,2020年上半年基數過低,公司受到缺芯影響,全年增長不及其他汽車業者。另一隻轉向器浙江世寶(1057.HK)中期盈利升1倍,後又傳出入華為合作,公司智能轉向器與多間車企商討供貨中。
東江集團(2283)及信邦(1571)都有機會盈喜,但是兩隻的成交不活躍。另外,力勁(0558.HK)及億和(0838.HK)先後因為特斯拉供應鏈股價大漲,這兩隻幾乎肯定會有盈喜,但是現時升幅過大要留意。
電力設備股方面,因為中國全力發展新能源發電,近期又發佈10條特高壓電,多個地方政府發展海上風電,電力設備股是可以留意的。金風科技(2208.HK)及高速傳動(0658.HK)看高一線。
由於2020年很多行業基數過低,2021年很多公司都有機會有盈喜的。我們提早看看那些企業有機會盈喜,提前部署炒一波。查找這麼多航運股中,只有少數的企業業績不是高速增長,運費增加自然是有利航運業。在疫情下,中國出口有增無減,某些港口股也有不錯的增長空間。
工業股中,去年因為電動車大發展,汽車零組件企業受特斯拉、汽車新勢力等銷售大增,盈喜幾乎肯定的,個別股份的成交量太低,買進也要注意。去年綠電股大漲,電力設備企業增長大多都在3-4成左右。傳統工業股比較難選,很多都是成交不活躍的。