《瑞信窩輪》【瑞信股輪點評】恆指考驗50天線支持,科技及車股主導後市
恆指險守50天線惜反彈乏力
走勢分析
恆指周五失守25500點後,一度跌穿50天線25315點,及後即市跌幅收窄,周四跌幅較大的資源股反彈,惟內險股在平安(2318)及中壽(2628) 季度業績皆差強人意下急跌,拖累大市未能轉升。技術上,恆指需現反彈並 重新拋離50天線,才有機會化解短期弱勢;一旦掉頭失守50天線的話,恐再進一步下試25000點以下支持。
策略概要
恆指周五在50天線附近爭持,倘在此水平橫行後未見跌穿而且淡倉同時大增的話,好友可留意短期挾淡倉可能。周五資金未有大手追好倉博反彈,好友對後市看法較審慎。另一方面,一旦大市最終失守50天線且以大陰燭報收的話,好友宜訂止蝕或考慮換馬部署。
淡倉方面,淡友周五繼續換馬至較貼價的熊證上,場內是日較貼價的熊證約為26000-26100點,留意此熊證密集區貨量加幅較快,大市約未進一步下跌,或出現短期反彈。相反,如大市跌穿50天線,淡友可考慮以25500 點作為止賺位。
恆指牛證62731,收回價25000點,行使價24900點,槓桿比率約53.00倍,兌換比率10000。
恆指牛證62191,收回價24900點,行使價24800點,槓桿比率約45.43倍,兌換比率10000。
恆指熊證65983,收回價25629點,行使價25729點,周一新上市,兌換比率10000。
恆指熊證65956,收回價25800點,行使價25900點,周一新上市,兌換比率10000。
比迪平安績後挫,資金博反彈
走勢分析
受原材料價格上升及缺芯等因素影響,新能源汽車股比亞迪股份(1211)首三季盈利按年跌27.5%,股價周五挫逾4%,曾失守290元及10天線。午後大市走弱,惟比亞迪低位見承接,跌幅收窄。周五收市後有報道指公司配股集資,留意周一股價能否守穩配股價之上,後市望重上300元的機會,支持或參考280元水平,如失守或退回250-275元區域。
平安(2318)在內險股周五集體下跌下,股價亦再行急跌。中壽(2628)公佈的季度業績亦令市場失望,或反映行業續面對較大挑戰,平安股價再跌至挨近55元水平。20及50天線,介57.3-58.5之間或成短期反彈阻力。
策略概要
比亞迪(1211)雖然季績倒退情況未改善,但同樣未見再惡化,市場短期或較看重外圍電動車股估值持續上升的因素,故比亞迪在近期調整過後,倘未有明顯失守280元的重要支持位,資金或再進場部署。進取的好友可留意其股價能否重上300元大關再重新建倉;較保守則可考慮候低至270元左右部署;淡友可考慮在300元附近候高部署。
平安(2318)股價在前周一度反彈,但內險股接連公佈了令市場失望的季績,市場擔心整個內險行業的經營狀況變差,其股價在績後連挫兩天。由於短期或欠利好因素,好友或只能望技術反彈,選證策略上亦宜較保守,選較貼價證或中遠距離的牛證;淡友則可繼續考慮候高沽策略。
比迪認購證29298,行使價369.08元,22年02月到期,實際槓桿約5.69倍。
比迪認沽證23685,行使價250元,22年02月到期,實際槓桿約4.51倍。
比迪牛證62226,收回價272元,行使價268元,槓桿比率約8.99倍。
比迪熊證65492,收回價318元,行使價322元,新上市。
平安認購證25547,行使價68元,22年03月到期,實際槓桿約9.08倍。
平安認沽證27443,行使價41.88元,22年03月到期,實際槓桿約5.31倍。
平安牛證57302,收回價51元,行使價50.4元,槓桿比率約9.98倍。
平安熊證65040,收回價63.5元,行使價64.1元,槓桿比率約6.58倍。
騰訊美團轉跌,資金再入場加好倉
走勢分析
騰訊(0700)周五跌逾1%至481元附近,亦失20天線。支持或下移至參考50天線約474.5元,500元關或成近期阻力。內地監管當局再將矛頭指向互聯網證券商及網上醫療平台,投資者再憂慮科技股 受政策影響,技術上重心有下移之情況。
美團(3690)屬科技股中周五表現較穩定者,其股價暫在265元水見支持後回穩,周五一度重越275元。向上有待挑戰280元阻力。投資者或認為美團已面對罰款,暫未見有新政策對其業務構成影響,故與其他科技股相比,表現較佳。
策略概要
騰訊(0700)周五下跌,資金續在480元附近水平加好倉,留意此水平短期能否守穩,如企穩或維持上落格局,但受內地再有科技新監管措施影響,持有較多科企公司的騰訊,持有公司之估值或受壓,留意上落區間短期下移可能。
承如上文所言,美團(3690)屬科技股中周五表現較穩定者,投資者或認為美團已面對罰款,暫未見有新政策對其業務構成影響,故與其他科技股相比,表現較佳。技術上,續參考265元的支持區,上方阻力280元或需待市況改善才有機會突破。
騰訊認購證21681,行使價580.5元,22年01月到期,實際槓桿約11.60倍。
騰訊認沽證21725,行使價425元,22年01月到期,實際槓桿約8.52倍。
騰訊牛證58698,收回價458.88元,行使價456.08元,槓桿比率約16.03倍。
騰訊熊證65935,收回價497元,行使價499.8元,周一新上市。
美團認購證21694,行使價330.2元,22年01月到期,實際槓桿約7.34倍。
美團認沽證28717,行使價242.22元,22年01月到期,實際槓桿約5.56倍。
美團牛證60383,收回價254元,行使價251元,槓桿比率約11.4倍。
美團熊證65939,收回價293元,行使價296元,周一新上市。
以上產品資料來源: 彭博資訊及瑞信網站
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《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》
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