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盈選報告 | 抓住新國潮的投資機會,關注汽車經銷商、石油板塊

市場策略

▍任澤平在最近線上交流中分享道:

“對於投資者而言,大家一定要抓住新國潮現象所帶來的投資機會,這個時代已經來了。”

往後面看一個季度,中國的貨幣政策不會出現大轉向,也不會跟隨美聯儲加息。

不論是中國的雙碳,還是未來的金融支持雙碳,都將利好新能源汽車、光伏、節能減排、氫能這些行業,它們代表未來。

“貨幣政策目前保持中性穩健,但是在下半年的某一個時點,大家對貨幣政策收緊的預期或者說焦慮和擔憂可能會得到緩解。”

▍平安證券研報指出,在美聯儲流動性盛宴進入下半場,且Taper信號釋放臨近的背景下,港股市場應更爲關注景氣。未來一段時間,偏低估值的高景氣領域的表現將顯著強於高估值板塊。

由於能源及部分商品、交運與文體娛樂等消費的高景氣度大概率可以延續,所以短期能源板塊、交運、紡服及文體娛樂消費可以加大關注度

港股科技龍頭近期的低迷可能延續較長時間,這與盈利預期低迷和監管趨嚴有關,建議在港股科技板塊可以逢低吸納,着眼長期。

興業證券張憶東表示,7月在平淡中尋找新奇,指數大起大伏的概率不大,結構性行情隨着性價比的變化而不斷此起彼伏。

至少到7月下旬政治局會議之前,港股和A股市場的風險偏好整體有望維持正面,但是,行情還是會受到美國政治博弈的變數、全球疫情的變數以及中國化解存量風險引發的變數等陸續衝擊,最終有驚無險。

熱點機會

▍汽車經銷商板塊:

中金髮表報告表示,據多間汽車製造商數據顯示,6月份汽車銷量理想,故該行預計下半年產量銷售均強勁,估計產銷兩旺。

該行指,內地乘用車仍然受到芯片供應緊張及原材料價格上漲的影響,今年第二季或會是最差的季度,而下半年進入增加庫存階段,料產銷有望逐步回升,因此看好短期受惠於芯片短缺、折扣下降及利潤增加的經銷商股份,包括中升(00881.HK)及永達汽車(03669.HK)。

▍石油板塊:

消息面上,OPEC+取消了原定本週一舉行的產油政策會議,阿聯酋要求上調該國減產時依據的原油基線,阿聯酋同沙特等主要產油國存在難以調和的分歧,國際原油價格盤中繼續攀升。

銀河證券表示,在油價迴歸背景下,石油加工行業存在業績週期改善的預期,看好進行低成本業務佈局實施規模擴張的頭部企業。

太平洋證券表示,油價持續上升,看好油服設備表現。在國家能源安全戰略推動下,加大勘探開發力度依然是未來行業的主基調,國內對於油服需求保持旺盛。

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