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以憐憫之心關注一下大金融
格隆匯 06-24 20:51

今天行情偏震盪,醫藥新能源車鋰電都有所回調,光伏繼續強勢,成交額繼續過了萬億。最近的行情,成交額連續過萬億,或者在萬億的邊緣上,但是就指數來説,卻是滯漲的

今天成交額最大是一隻新股三峽能源,這隻股票我想不少人熟悉,因為它的中籤率非常高,我在一個微信羣裏,70多人,只算報出中了的,就有12人。因為它的體量大,且容易中籤,上市的時候估計沒幾個人有多期待,所以我破板後,第三個交易日就賣掉了。

萬萬沒想到它今天走出如此刺激的天地板行情,成交額達277億,換手率50%。看今天的龍虎榜,清一色的東方財富,這隻股票算是散户集中營。

276億的成交額需要大量市場活躍資金承接,必然會直接對其他活躍的熱門板塊和個股造成虹吸效應。另外還有情緒面,不少人看到三峽能源開板,判斷出三峽能源對盤面的虹吸效應,會選擇觀望,進一步放大了三峽能源對市場的影響。可以看到今天不少近期活躍的個股開盤直接調整,例如露笑科技、北方華創、中銀絨業、東鵬飲料等等。

由這隻股票,也可以知道,最近的行情,個股是相當活躍的,踏對了地方,賺錢效應非常足,一週幾十個點不在話下。

但是,盤面是真的相當分裂,分裂得讓人害怕。除了鋰電、新能源車、光伏、半導體、CXO熱鬧外,其他多數板塊的龍頭不是炒個寂寞這麼簡單,而是就是掏錢人,看它們表演。

白酒以前也是台上表演的,但最近也成了掏錢人,其他食品飲料,多數早早是掏大錢的人,哪怕像看上去穩的伊利,最高下來也快30個點了。

今天大白酒還可以,小白酒繼續跌,小白酒的風向標捨得酒業跌了7個點。午間的時候出了一個白酒新聞,關於消費税的,沒有具體細則,如果取消從量税,那當然是利好,但政府這個時候不大可能給白酒減税,多少大棋等着白酒的税來養,加税更有可能。當然,高端白酒自帶轉嫁功能。

其它板塊的龍頭:

家電裏的格力美的掏大錢看戲,高位下來,30個點。

機械裏的三一,40個點奉上不謝。

泥茅海螺,30個點拿走不謝。

藥茅恆瑞,也近30個點。

豬茅牧原股份,40個點。

萬化化學,比三一要強,最近一直橫盤,高位下來25個點左右。

大金融更是響噹噹,平安萬科30個點看台上表演。

另外,港股中概的互聯網也是30、40個點不等的坐好看戲。

其他還有,只是龍頭名聲不如上面,如中順潔柔,最近沒看到什麼原因,跌了20個點,這裏不一一列舉。

在這種一邊漲一邊跌的相互牽制下,指數確實走出了慢牛的感覺。對於現在的分化,我看了一圈,大家的觀點差不多,未來是慢牛,這種結構性分化會是常態。

我自己也認可結構性分化,以前説過許多次了,普漲的行情本來就不該存在。因為無論經濟好壞,具體到微觀個體上,有人運氣好,有人運氣壞,有人格局大,有人格局小,總有公司淪為失敗者,甚至有行業淪為一波週期裏的失敗者。

所以,就公司發展來説,分化才是常態,普漲才是異常。

但老實説,我沒有想到分化會嚴重成這樣,當越來越多的行業龍頭跌了,而且是大跌,這種虧錢效應的擴大會不會最終把強勢板塊拖下水呢?這個且看。

馬上2020年上半年要過去了,想起了一年前的這個時候,那個時候大金融的持有者正在水深火熱中,去年6月23日,有一條信息説地產板塊慘到中信證券地慘首席開行業分析會(免費的),沒有一個人報名。而絕望之冬,就是希望之春,後面7月1日大金融開啟了一波暴力拉昇。

當然,這波行情裏,現在看,走出來的只有幾個強勢的銀行股,招商銀行脱離金融三傻,平安和萬科又走到了去年的水平,甚至逼進疫情那個低點。

平萬再次進入絕望之冬,甚至比去年此時還要絕望。去年地慘研究員首席開免費分析會沒人蔘加,不知道今年地慘和非銀金融研究員還活着不。

那麼,又即將進入下半年了,這次會重演嗎?

重演去年的暴力漲幅,我覺得不大可能,畢竟有了去年的教訓,再來這樣一波快速的漲幅,上面的套牢盤一股子全出了,拋壓很大。但止跌回升有沒有可能呢?

有些信息可以關注一下。

A股的投資人可能不知道,最近香港有隻地產股走得非常強,叫綠城中國,5個交易日漲了30個點,起因是上週五股東大會上,它的董事長張亞東説“現在是買綠城股票的最好時機,錯過就晚了。”

港股信息監管真是隨意,這樣的話如果在A股,問詢函肯定在路上了。

另外,去年12月30日,今年1月4日和5日,融創的孫宏斌增持了融創,上週融創又跌到年初水平左右,孫宏斌再次增持。同樣的價格水平,再次增持,這意味着從內部人孫宏斌看來,這個價格的融創是值得拿的。

順便説下,融創現在3倍估值,這真是在賭它也會破產吧。。。。。。

最近地慘是各種利空信息壓頂,又是恆大要破產,又是融創被調查,又是二手房停貸。但是想想,地產在中國也還是一個重要行業,政府做這麼多,與其説是打壓地產,不如説是保護它們,與其説是打壓房價上漲,更像是做好房價如果大跌的準備,減弱衝擊波。終究,這個行業還是要發展的。

所以,這個時候,可以關注一下,若有憐憫之心,也可以配置一點,看看月底七一會不會有變局。

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