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《瑞信窩輪》【瑞信股輪點評】騰訊被減持影響未算大,海油突挫匯豐友邦揚
阿思達克 04-09 09:21
恆指29000點爭持,橫行整固機會增

走勢分析

周四恆指受騰訊(0700)大股東配售2%股份的事件影響,早段一度低開逾百點。不過,配售未令騰訊股價大幅低開,反而吸引資金進場博反彈,上日午後因騰訊急回而順勢下跌的股份,如美團(3690)亦回升,支撐大市。此外,舊經濟股發力,金融股,特別是友邦(1299)急升,貢獻指數升幅,恆指在29000點水平爭持。技術上,恆指未失守10天線,且以日中高位收市,後市或可再上試29300點阻力。不過,大市交投放緩,恆指後市先橫行整固機會或較大。

恆生科指方面,部分科技股回穩,指數一度重上8500點,但短期內市場以有不少資金投放於騰訊(0700)上,或需待新資金進場才有機會向上突破,否則在10天線約8200點-8500點整數關間波動機會略大。

策略概要

午後大市上試29000點關口,一度見資金入場開好倉,淡倉則見平倉或換馬至29400-29500點收回價的熊證上。策略Z,暫以10天線約28450-50天線約29300點為區間目標,以約500以上收回距離的恆指牛熊證捕捉波幅,升破/跌破區間作止蝕參考。

科指未能企穩8500點,但騰訊(0700)被大股 東配股亦未致令指數向下突破,留意指數低點上移。不過,承如上文所言,資金短期或因騰訊配售股份額度大而「失血」,科技股上衝動力下降,或在8200-8500點間整固,策略上或如恆指般捕捉區間上落相同。

恆指牛證62591,收回價28500點,行使價28400點,周五新上市,兌換比率10000。

恆指牛證62587,收回價28650點,行使價28550點,周五新上市,兌換比率12000。

恆指熊證51273,收回價29400點,行使價29500點,槓桿比率約48.35倍,兌換比率10000。

恆指熊證50348,收回價29500點,行使價29600點,槓桿比率約39.74倍,兌換比率10000。

恆科牛證58828,收回價7800點,行使價7700點,槓桿比率約10.31倍,兌換比率10000。

恆科熊證55226,收回價8800點,行使價8900點,槓桿比率約15.38倍,兌換比率10000。

騰訊大股東配股後未致大跌

走勢分析

騰訊(0700)遭大股東折讓減持,騰訊周四早段曾挫逾2%,一度跌至614元,但未有觸及配股價,日內跌幅逐步收窄,收報620元,向上觀望重上650元水平,支持或參考配售價595元。技術上,騰訊(0700)在大規模配售下仍未有失守600元大關,但向上仍需觀望未來一兩天表現,判斷有否足夠動力上試650元阻力。

策略概要

騰訊(0700)未如市場預期般大幅低開,資金日內部署較為審慎,而且日中股價波幅收窄,或屬市場意料之外。技術上,短期參考周四開市價614元作支持參考,一旦跌穿好倉或以此作止蝕參考,或考慮反手造淡。相反,如股價反彈且突破630元,或可望上移上落區間至630-650元。不過,由於騰訊(0700)在大股東大規模配股後,流通股數增加或令股價波幅下降,留意價外期權的引伸波幅或受壓,宜選較貼價證或中距離牛熊證應市。

騰訊認購證21285,行使價700.5元,21年09月到期,實際槓桿約6.50倍。

騰訊認購證12577,行使價656.38元,21年06月到期,實際槓桿約8.97倍。

騰訊認沽證28676,行使價532.38元,21年07月到期,實際槓桿約8.01倍。

騰訊牛證61439,收回價588元,行使價585.2元,槓桿比率約16.32倍。

騰訊牛證50224,收回價565.88元,行使價563.08元,槓桿比率約10.42倍。

騰訊熊證59156,收回價688元,行使價690.8元,槓桿比率約8.05倍。

海油系午後突挫,匯豐友邦強勢

走勢分析

中海油(0883)午後股價突跌穿8元關口後跌勢加劇,且成交金額較上日急增,除中海油外,同系中海油田午後亦見價跌量升情況。期油在亞洲交易時段價格變幅不大,但海油股價卻失守8元關口,下級支持為二月份低位約7.5元,不宜失,如看好可參考考股份在7.5元的支持力度,阻力則以剛失守的8元關口作參考。

國際金融股周四強勢,匯豐(0005)周四升約2%,午後升幅擴大。匯豐股價近期一直在45元附近上落,周四成交上升下乍現突破,留意48元的阻力,45元整數關續成主要支持位;友邦(1299)自業績公佈後一直低走,至周四出現大幅反彈,突破100天線且成交增加,向上留意百元關口,十天線95.4元成短線技術支持位參考。

策略概要

中海油(0883)跌破8元關口,且價跌量增,午後見牛證持倉者止蝕離場,博反彈資金則主要選擇以認股證進場。短線留意二月份低位7.5元,如守穩可考慮以認購證或中距離牛證部署。

匯豐(0005)及友邦(1299)午後升幅擴大,美國十年期長債息率回落,但資金再度流入金融股,留意短期升勢能否持續,看好可參考匯豐在48元及友邦在100元的阻力位能否被突破,否則宜先考慮候低部署策略。

海油認購證25020,行使價9元,21年10月到期,實際槓桿約4.90倍。

海油牛證55039,收回價7.2元,行使價6.9元,槓桿比率約8.79倍。

海油牛證55089,收回價6.8元,行使價6.5元,槓桿比率約6.31倍。

匯豐認購證19121,行使價50.13元,21年06月到期,實際槓桿約12.03倍。

匯豐認沽證28692,行使價38.93元,21年08月到期,實際槓桿約6.78倍。

匯豐牛證56996,收回價44.38元,行使價43.38元,槓桿比率約12.66倍。

匯豐熊證58842,收回價48.88元,行使價49.88元,槓桿比率約13.78倍。

友邦認購證20580,行使價107.28元,21年06月到期,實際槓桿約10.52倍。

友邦認沽證28263,行使價86.88元,21年06月到期,實際槓桿約10.27倍。

友邦牛證63301,收回價91.88元,行使價91.28元,槓桿比率約13.21倍。

友邦熊證58866,收回價102.88元,行使價103.48元,槓桿比率約18.70倍。

以上產品資料來源: 彭博資訊及瑞信網站cswarrants.com

(本結構性產品並無抵押品)

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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