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又一隻科技翻倍股誕生!小米交流羣炸了,雷軍誠不欺我?
格隆匯 08-27 13:47

來源: 新浪港股

8月27日消息,小米集團於週三公佈業績,第二季度小米實現營收535億元,同比增長3.1%;經調整淨利潤同比下降7.2%至34億元。公司股價今日直接飆升13%,市值一舉突破5000億港元,距離歷史高點只差臨門一腳。更有股民高呼,雷軍誠不欺我,發生了什麼?那麼這樣一份成績到底如何呢?

小米股價翻倍,股民:雷軍誠不欺我

小米營收淨利遠超市場預期,雷軍更是高呼,小米手機站穩高端,全球前四。歐洲手機市場增速第一,首次進入歐洲份額前三。西班牙市場第一,法國市場第二。今日開盤,小米股價直接衝高至13.52%,最新報價21.7港元,距離歷史高點22.2港元只差了5毛錢。

小米最新市值也來到了5243億港元,摺合677億美元,距離網易市值只差300億港元。要知道,近期隨着網易的暴漲,丁磊身家已經來到了318億美元,超過了黃崢躋身中國第三大富豪。目前,小米成交3.6億股,涉資75億港元,等於騰訊+阿里的成交額。

小米還有哪些想象空間?1)與華為被美國全球封殺不同,小米海外市場未受明顯影響,出海依然平穩,2020年第二季度,公司海外營收佔比已經擴大至45%,正如雷軍所説,小米手機站穩高端,全球前四。歐洲手機市場增速第一,首次進入歐洲份額前三。西班牙市場第一,法國市場第二。

2)互聯網用户增加帶來互聯網服務盈利提升,線上業務佔比不斷提高。第二季度,小米廣告業務收入為31億元,同比增長23.2%;遊戲業務收入為10億元,同比增長54.5%。小米雖然以硬件業務為主,但盈利來源則主要來自互聯網服務業務,毛利佔比46.23%,未來盈利能力有望進一步提升。

3)納入恆指,引發全球資金追捧。8月14日盤後,恆生公司公佈季度檢討結果。阿里巴巴、小米集團和藥明生物獲納入恆生指數,信和置業、中國旺旺、中國神華遭剔除,恆生50只成份股數目沒有變化,9月7日生效。未來納入恆指後不僅會引來主動資金追捧,同時會迎來全球被動基金的資金流入。

內資雖然近期有所減倉,但今年以來,內資從持股2.38%飆升至8.97%,從持股5.73億增至目前的21.64億,持股市值高達465億港元。

隨着小米的暴漲,今年股價已經翻倍,如果從今年低點9.2港元計算,小米已經累漲134%,市值增了近3000億港元。隨着小米的上漲,雷軍個人財富也是不斷增加。

按雷軍持股66.7億股計算,雷軍持股小米市值從年初的719億港元淨增了507億港元至1226億港元(摺合185億美元),淨增715億港元。按福布斯實時數據,雷軍身家170億美元,位列內地第15大富豪。按福布斯實時數據,雷軍身家突破200億美元,位列內地第13大富豪,緊追王興。目前王興身家207億美元,美團今年暴漲166%。

財富增加的不止雷軍,還有低位入手的股民,在雪球上,不少股民開始秀出個人投資收益。一位投資者11.75港元入手,目前淨賺超1000萬港元。

還有股民秀出個人翻倍投資圖片,並表示:人生第一隻翻倍股,雷總誠不欺我。

還有股民表示,感謝小米,下半年吃喝玩樂...

更多的股民表示,小米變大米,目標100港元,掀翻美團,一起陪伴萬億市值。

當然,無論是目標價看60港元還是100港元,都有待時間證明。中金公司最新研報表示,小米集團二季度業績超出預期,考慮到公司在疫情後業績的復甦,上調目標價100%至30港元,維持跑贏行業評級。

9大核心要點出爐,員工月薪1.9萬

1)營收低增淨利下滑,均遠超預期。第二季度小米實現營收535億元,同比增長3.1%,超過市場平均預期502.6億元;經調整淨利潤34億元,同比下降7.2%,環比增長46.6%,市場預期23.62億元。二季度,小米經營性現金流轉負,經營性現金流淨流出高達39.26億元。受疫情影響小米運營效率有所降低,存貨大增,國際分銷成本上升。

2)智能手機銷量下滑,均價提高近百元。公司上半年智能手機分部收入達619.52億元,第二季度收入較上季度增加4.3%至316.28億元。今年二季度公司售出2830萬部智能手機,少於上季的2920萬部,出貨量減少主要是由於疫情影響所致,尤其是海外市場。第二季度智能手機平均銷售價格(ASP)為每部1116.3元,高於首季的1038元,主要由於第二季度中高端智能手機型號的銷售額增加所致。

3)小米電視出貨量穩居大陸第一。IoT與生活消費品業務收入第二季為152.52億元,同比增長2.1%,較第一季增加17.5%至153億元,主要是由於空調、智能電視及掃地機器人等若干IoT產品需求增長;智能電視及筆記本電腦的收入也較第一季度增加3.4%至48億元。根據奧維雲網統計,2020年第二季度小米電視出貨量連續6個季度穩居中國大陸電視出貨量第一位。2020年第二季度,小米的智能電視出貨量在全球排名前五。

4)互聯網月活增至3.4億帶動遊戲、廣告收入大增。第二季度,互聯網服務營收同比增長29%至59億元;MIUI的月活躍用户同比增長23.3%至3.4億人,中國大陸的MIUI月活用户為1.097億。互聯網用户的增長,也帶動小米廣告、遊戲及其他增長服務收入均實現增長。第二季度,小米廣告業務收入為31億元,同比增長23.2%;遊戲業務收入為10億元,同比增長54.5%;其他互聯網增值服務收入為18億元,同比增長27%。

5)境外收入大增,雷軍高呼小米站穩前四。小米境外市場收入為人民幣240億元, 同比增長10.0%,佔總收入的44.9%。根據Canalys的數據,按智能手機出貨量計,2020 年第二季度,小米在全球總共50個國家和地區市佔率排名前五,在25個國家和地區排名前三。2020年第二季度,根據Canalys的數據,在歐洲地區小米智能手機出貨量同比增長64.9%,市佔率16.8%,排名首次升至前三。小米智能手機出貨量在印度智能手機市場的市佔率為30.7%。根據IDC的數據,2020 年第二季度,小米在印度智能手機市場連續第12個季度保持排名第一。

雷軍更是發微高呼,小米手機站穩高端,全球前四。歐洲手機市場增速第一,首次進入歐洲份額前三。西班牙市場第一,法國市場第二。

6)小米虛擬銀行正式開業。小米金融業務涉及消費信貸、第三方支付、互聯網理財等方面。今年5月,小米旗下消費金融公司獲批開業,落地重慶;6月,小米旗下天星銀行開業,成為香港第二家正式開業的虛擬銀行。

7)投行出身林世偉任職CFO。小米董事會宣佈遴選林世偉為首席財務官兼副總裁,將於10月8日開始任職。公告稱,林世偉具有20年的投資銀行業務經驗,曾任瑞信亞太區投資銀行資本市場部董事總經理及科技、媒體與電信業務主管;此前還曾在摩根士丹利任職。

8)小米盈利來源如何?二季度收入來看,小米智能手機業務收入佔比59.1%,IoT與生活消費品業務收入佔比28.5%,互聯網服務收入11%,公司智能手機為主,互聯網服務收入佔比升至兩位數。

根據公司財報,2020年第二季度小米智能手機實現毛利22.9億,IoT與生活消費品業務盈利17.38億元,互聯網服務盈利35.6億。也就是説,小米雖然以硬件業務為主,但盈利來源則主要來自互聯網服務業務,毛利佔比46.23%。

去年同期,小米智能手機實現毛利25.9億,IoT與生活消費品業務實現16.7億,兩者毛利全部下滑。互聯網服務盈利去年同期為30億,小米本部分業務毛利同比增18.67%,成為公司二季度主要增長點。

9)小米員工多賺錢?我們知道,騰訊員工月薪7.5萬,螞蟻員工月薪5.5萬,那麼小米員工呢?根據小米財報,小米共計有18960名員工,薪酬開支21.72億元,上半年人均月薪為1.91萬元。此外,小米有近1.5萬人有股份獎勵。

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