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《瑞信窝轮》【瑞信股轮点评】港股终结七连跌,中海油比亚迪破位
恒指终回稳 续受制两万九

走势分析

港股未改横行整固格局,恒指周五高开逾百点,升幅曾扩大至逾220点,但逼近两万九关口再受阻,收市升逾百点,成功终结七连跌。向上有待突破两万九阻力,支持或参考28,500点水平。

科技股缺乏方向,恒生科指周五虽然曾升近百点,一度重上8,000点关口,但收市仅升逾20点,虽然七连跌告终,但8,000点连续3日得而复失。向上观望重上8,200点的机会,支持或参考7,800点水平。

策略概要

港股终结七连跌,恒指逼近两万九之际,吸引资金反手开淡仓,但及後升幅收窄,淡友在假期前已即时平仓。由於大市持续横行,投资者预期收回风险或有所降低,近日更愿意作近价牛熊证部署,以更低成本获得更高杠杆,捕捉即市区间上落。

科指8,000点再次得而复失,方向未明下,好淡仓均未见明显资金流向。投资者短线仍观望能否重新企稳在8,000点以上,若持续受制於该水平,好友或需考虑向下换马,甚至反手作淡仓部署。

恒指牛证65817,收回价28500点,行使价28400点,杠杆比率约72.1倍,兑换比率10000。

恒指牛证64284,收回价28400点,行使价28300点,杠杆比率约64.1倍,兑换比率10000。

恒指熊证68081,收回价29200点,行使价29300点,杠杆比率约52.4倍,兑换比率10000。

恒指熊证68570,收回价29318点,行使价29418点,杠杆比率约40.7倍,兑换比率12000。

恒指认购证16741,行使价29,700点,21年09月到期,实际杠杆约14.0倍。

恒指认沽证22053,行使价28,000点,21年07月到期,实际杠杆约17.4倍。

恒科牛证65009,收回价7700点,行使价7600点,杠杆比率约18.2倍,兑换比率10000。

恒科熊证69933,收回价8300点,行使价8400点,杠杆比率约5.7倍,兑换比率10000。

恒生科技指数认购证13053,行使价8800点,21年09月到期,实际杠杆约6.662012倍。

恒生科技指数认沽证29370,行使价7200点,21年12月到期,实际杠杆约3.631997倍。

中海油破位 比亚迪高位整固

走势分析

油价高企,中海油(0883)周五强势,高位曾升逾2%至9.27元,是约3个月高位,收市升逾1%,逐步企稳在9元关口以上。市场憧憬环境经济疫後复苏,或有利油价走势,对油价较敏感的中海油或会受惠。向上有待挑战9.5元水平,9元关口或观望能否建立支持。

比亚迪股份(1211)周五高企,高位曾升逾2%至217.2元的逾3个月高位,收市升逾1%。比亚迪由5月中旬开始回升,或已在日线图形成上升轨。接连出现突破後,向上观望重上230元的机会,支持或上移至参考200元关口。

策略概要

中海油9元以上突破,好仓录得资金流入,好友向上换马,不过由於近日已累积一段升幅,或可先考虑价外10%以内的认购证,待到价才再向上换马。中距离牛证亦有捧场,但个别产品街货量较高,好友若发现已部署牛证的街货已逐步升至该高水平,或可换马至收回价相若、较低街货选择。

比亚迪再破位,吸引资金反手作淡仓部署,主要考虑价外认沽证或中距离熊证。留意中距离比亚迪牛熊证的杠杆,普遍较活跃比亚迪窝轮的实际杠杆高,若投资者计划作短线部署,较高杠杆的牛熊证或更具吸引力,同时免除引伸及时间值影响,但需留意收回风险。

海油认购证23901,行使价9.76元,21年11月到期,实际杠杆约5.9倍。

海油认沽证22152,行使价7.7元,21年12月到期,实际杠杆约4.8倍。

海油牛证69655,收回价8.6元,行使价8.3元,杠杆比率约10.5倍。

海油熊证69047,收回价10元,行使价10.3元,杠杆比率约7.2倍。

比迪认购证20154,行使价234.08元,21年09月到期,实际杠杆约5.3倍。

比迪认沽证14900,行使价172.78元,21年11月到期,实际杠杆约3.7倍。

比迪牛证69942,收回价200元,行使价196元,杠杆比率约10.0倍。

比迪熊证69949,收回价228元,行使价232元,杠杆比率约10.0倍。

腾讯失守600元 美团重上300元

走势分析

美债息回落,理论上有利科技股,不过腾讯(0700)周五先升後回,高位曾升逾1%至608元以上,但及後曾倒跌失守600元,收市跌不足1%。腾讯再失600元,向上有待重上620元,支持或参考580元水平。

美团(3690)两连升,周五高位曾升逾4%,一度逼近312元,收市升逾1%。美团成功重上300元後,向上有待上试横行区顶部320元,300元关口观望能否守稳。

策略概要

腾讯再度失守600元,吸引好仓加注,主要考虑行使价约750元的价外认购证,利用其高杠杆倍大近日有所收窄的波幅。因应腾讯近日横行,窝轮引伸波幅受压,亦见有投资者转投牛熊证以免除引伸影响。

美团重上300元关口,好仓有资金获利,再反手留意淡仓观望回软机会。由於美团仍处於横行区内,若短期内成功重上300元,或反映已突破横行格局,届时好仓或可向上换马;若逼近320元而未能突破,或反映该水平仍具阻力,或可候高反手作淡仓部署。

腾讯认购证13724,行使价750.5元,21年09月到期,实际杠杆约11.2倍。

腾讯认沽证22184,行使价515.38元,21年09月到期,实际杠杆约11.9倍。

腾讯牛证65362,收回价580元,行使价577.2元,杠杆比率约23.4倍。

腾讯熊证69304,收回价618元,行使价620.8元,杠杆比率约22.5倍。

美团认购证21323,行使价345.2元,21年09月到期,实际杠杆约6.3倍。

美团认沽证20171,行使价269.8元,21年08月到期,实际杠杆约6.9倍。

美团牛证69899,收回价295元,行使价292元,杠杆比率约17.0倍。

美团熊证68560,收回价320元,行使价323元,杠杆比率约16.2倍。

以上产品资料来源: 彭博资讯及瑞信网站cswarrants.com

(本结构性产品并无抵押品)

《瑞信香港认股证及牛熊证销售主管何启聪》

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